WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

Niebezpieczeństwo korekty średnioterminowej
W opracowaniu ...................

KĘTY

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z trzech głównych segmentów biznesowych (łącznie 25 spółek, z czego 13 zagranicznych), działających w następujących obszarach:

• produkcji profili i komponentów aluminiowych
• projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, a także usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi
• produkcji opakowań giętkich

                                                                                                                                        

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty S.A. sięgają ok. 530 mln EUR, eksport stanowi 46% ogólnej sprzedaży, a odbiorcami produktów jest kilka tysięcy firm z 50 krajów świata. Akcje Grupy Kęty S.A. notowane są od 1996 roku na GPW w Warszawie. Akcjonariuszami spółki w 100% są instytucje finansowe oraz akcjonariusze indywidualni. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim oraz uzyskanie statusu liczącego się w skali Europy dostawcy wysokiej jakości zaawansowanych produktów na bazie aluminium oraz opakowań giętkich. Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z nową polityką zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto.

OPIS TECHNICZNY: Spółka uwielbia korekty w postaci trójkątów/flag czy i tym razem z takiej korekty wyjście będzie w górę. W mojej ocenie tak zważywszy na to iż jesteśmy niewątpliwie w fazie hossy. Jak będzie tym razem się okaże. Zejście poniżej zaznaczenia na wykresie ukośnych czerwonych linii "//////////////////" będzie ostrzeżeniem. Korekty mają tą złą cechę, że są męczące i bardzo się ciągną w czasie, a kończą się zazwyczaj wtedy gdy ostatni niecierpliwi i zmęczeni pozbędą się akcji.

 

 

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w  Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu.

Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: Syntom SA, Tesla Recycling, Terra Recycling i EMP Recycling, Metal Holding, Evciler Kimya, PGM Group, Kat-Metal, AWT Recycling.

 

Łączny  wolumen  pozyskanych  przez spółki Elemental Holding SA metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2015 roku przekroczył 150.000 ton – co daje grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również liczącym się podmiotem na rynkach CEE. W 2015 roku Grupa wypracowała 45,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 926 mln zł. Od lipca 2012 roku do grudnia 2013 roku, akcje Elemental Holding SA notowane były na rynku New Connect w Warszawie. 18 grudnia 2013 roku, Grupa przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

 

OPIS TECHNICZNY: Jedna z lepszych fundamentalnie spółek na GPW. Kurs akcji od początku notowań kształtuje się w formie kanału wzrostowego. Obecnie cena oscyluje na linii wsparcia wspomnianego kanału. 1,5 roczny spadek przyjął formę trójkąta zniżkującego. Widoczne są dywergencje na wskaźnikach co może zapowiadać odwracanie tendencji korekcyjnych. Trwały wzrost powyżej 4 zł powinien skutkować osiąganiem coraz to nowych poziomów cenowych. Obroty w pierwszych 3 miesiącach br. są ponadprzeciętnie wysokie co świadczy o zainteresowaniu akcjami firmy, być może ze względu na obraz techniczny spółki. Pozycja godna uwagi.

 

 

FERRO

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o.,  NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, Novaservis FERRO SK s.r.o, Novaservis FERRO Hungary Kft.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 22 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną oraz elementy instalacji grzewczych.

 

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

 

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

 

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest w dwóch zakładach: w Czechach w Znojmo i w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

 

OPIS TECHNICZNY: Jedna z lepszych fundamentalnie spółek na GPW. 4 letnia konsolidacja która przyjęła postać trójkąta dobiega końca, zwiększony volumen obrotu zaobserwowany od kilku miesięcy wskazuje iż wybicie które następuje może być trwale i nastąpi aprecjacja ceny.

 

ERBUD S.A.

Grupa Erbud powstała w 1990 roku, posiada bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy realizowana jest w obszarach:

• budownictwo kubaturowe,
• budownictwo inżynieryjno-drogowe,
• budownictwo przemysłowe,
• inżynieria i serwis dla przemysłu i energetyki.

Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Spółka Erbud SA, jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

 

OPIS TECHNICZNY: Prawdopodobnie ukończony został trójkąt tworzony przez ostatnie 3 lata, z którego w ostatnim czasie nastąpiło wybicie, po czym cena dokonała powrotu do wybitej linii, prawdopodobnym jest wzrost kursu. Układ średnich, poziom obrotów sugeruje iż cena powinna osiągać coraz to wyższe poziomy.

 

 

WAWEL S.A.

Wawel SA to jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Firma szczyci się tradycjami sięgającymi końca XIX wieku. W 1898 roku Adam Piasecki założył w Krakowie firmę cukierniczą. Kilka lat później, w roku 1910, już jako uznany cukiernik, uruchomił fabrykę czekolady. Wyroby Piaseckiego stały się synonimem doskonałego smaku i wysokiej jakości. Swój pierwszy sklep firmowy otworzył w kamienicy przy Rynku Głównym w Krakowie.

 

OPIS TECHNICZNY: Prawdopodobnie budowane jest prawe ramie o RGR. Wsparcie to okolice 1000 zł. Natomiast trwałe wybicie poziomu 1300 zł wg mojej oceny da bardzo silny sygnał kupna. Wybijając w/w poziom kurs akcji uwolni się z rysowanej flagi a także wybije o RGR.

 

 

WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 10 ROKU 2017

W ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia na indeksie WIG 20. Od kilku sesji tkwimy w prognozowanym przeze mnie przedziale 2180 - 2230 pkt jako tym gdzie upatrywałem od dłuższego czasu szczytu bieżącej zwyżki - Po nadbiciu tego poziomu weszliśmy do niego od góry. W dalszym ciągu podtrzymuje, że mamy do czynienia z płytką korektą, która pozwala utrzymywać wysokie ceny, natomiast wskaźniki giełdowe ulegają tzw. "schłodzeniu" - to bardzo dobrze, ponieważ świadczy o tym że Rynek jest bardzo silny i Ci co akumulowali akcje w ubiegłym roku nie akceptują obecnych cen i będą dążyć do oddania walorów na znacznie wyższych poziomach.

W czwartek 9 marca podczas sesji doszło do powybijania stopów na wielu atrakcyjnych inwestycyjnie spółkach a w piątek wielu inwestorów z niedowierzaniem patrzyło jak Rynek na tych akcjach ucieka do góry. Niestety umiejętne stosowanie stopów jest sztuką i nauka tego trwa latami.

Widmo podwójnego szczytu nadal straszy jednakże aby doszło do jego spełnienia potrzebny byłby spadek poniżej strefy 2150 - 2180 pkt. Spadek poniżej tej strefy informowałby że na rynku zagościłaby dłuższa korekta 1-4 miesięczna i w moim przekonaniu byłoby to zdrowe w perspektywie długoterminowej jako że w mojej ocenie mamy początek hossy w perspektywie 1-3 letniej.

Oczywiście to co najważniejsze to właściwa selekcja spółek do portfela. Bufor bezpieczeństwa w ostatnim tygodniu wzrósł o 10 pkt.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20: 1870 PKT

BRIJU

Odwieczne dylematy Inwestora - sprzedawać skoro inni sprzedają czy kupować nie patrząc na sprzedających?

Nie czytałem jaki jest powód tak ogromnych spadków. Niemniej jednak patrząc na wykres w ujęciu miesięcznym kurs znalazł się w bardzo istotnym punkcie.

LPP

W dniu dzisiejszym akcje testują linię szyi odwróconej formacji RGR - trwałe wybicie pozwoli na pozytywne postrzeganie walorów tego giganta odzieżowego.

Relatywnie wysoki volumen obrotu od końca lutego świadczy iż możemy zakładać pozytywny scenariusz z dużą dozą prawdopodobieństwa.

Opis techniczny i wykres w opracowaniu.

SERINUS ENERGY INC.

Spółka w ciekawym położeniu technicznym - w opracowaniu....

WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 9 ROKU 2017

W dalszym ciągu na indeksie na indeksie WIG 20 poruszamy się w prognozowany przeze mnie przedziale 2180 - 2230 pkt jako tym gdzie od kilku tygodni upatrywałem szczytu bieżącej zwyżki - pomimo kilku sygnałów ostrzeżenia istotne jest to, iż nie ma dynamicznego spadku a korekta z którą mamy do czynienia pozwala utrzymywać wysokie ceny, natomiast wskaźniki giełdowe ulegają tzw. "schłodzeniu" - to bardzo dobrze, ponieważ świadczy o tym że Rynek jest bardzo silny i Ci co akumulowali akcje w ubiegłym roku nie akceptują obecnych cen i będą dążyć do oddania walorów na znacznie wyższych poziomach. Ale żeby nie było tak wesoło to jednym z możliwych scenariuszy jest podwójny szczyt który straszy ale aby doszło do jego spełnienia potrzebny byłby spadek poniżej strefy 2150 - 2180 pkt.

Spadek poniżej tej strefy informowałby że na rynku zagościłaby dłuższa korekta 1-4 miesięczna i w moim przekonaniu byłoby to zdrowe w perspektywie długoterminowej jako że w mojej ocenie mamy początek hossy w perspektywie 1-3 letniej.

Wskazane na blogu spółki PBG i BUMECH pozostawiam bez komentarza :)

Ciekawie wygląda indeks spółek energetycznych - postaram się niedługo napisać co o nim sądzę w dłuższej perspektywie.

 

Oczywiście to co najważniejsze to właściwa selekcja spółek do portfela. Bufor bezpieczeństwa pozostaje na niezmienionym poziomie.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20: 1860 PKT

ZT KRUSZWICA S.A.

Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej, przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Spółka specjalizuje się w produkcji olejów konfekcjonowanych, margaryn oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłowych. Oferuje także produkty dla potrzeb przemysłu spożywczego, paszowego i biopaliwowego.
Jest częścią Grupy Bunge - światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych i największego na świecie producenta olejów roślinnych (prowadzącego swoją działalność w ponad 40 krajach świata i zatrudniającego ponad 35 tysięcy pracowników).

Działalność ZT „Kruszwica” S.A. oparta jest na w pełni zintegrowanym modelu operacyjnym, który obejmuje wszystkie ogniwa procesu przetwórstwa roślin oleistych – od pozyskania surowca, przez jego przetworzenie, po konfekcjonowanie i dystrybucję wyrobów do odbiorcy finalnego. Model ten pozwala utrzymać pełną kontrolę nad wysoką jakością surowców wykorzystywanych do produkcji.

 

OPIS TECHNICZNY: Czy spółka okaże się DIAMENTEM naszej rodzimej GPW :)..... w przygotowaniu... 

WIOSNA :)

Korzystając z pięknej wiosennej pogody ładujcie akumulatory na dobrą aurę giełdową:)

 

Spacer, praca w ogrodzie, wypad z rodziną poza miasto, każdy według swoich możliwości i upodobań aby zdystansować się od Rynku i jego magicznej siły która może wciągnąć bez opamiętania.

 

Czasami na odpoczynek nie trzeba wielkich pieniędzy wystarczy dwa litry paliwa lub rower :)

 

Udanego weekendu.

AILLERON

Ekspert w budowaniu wydajnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających klientom firmy uzyskanie przewagi rynkowej poprzez zwiększenie potencjału sprzedaży. Specjalizuje się w dostarczaniu specjalizowanych produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Oferta Grupy to także najwyższej jakości Outsourcing usług informatycznych świadczony zarówno w kraju, jak i dla klientów międzynarodowych. Unikalne produkty Grupy oraz nowoczesne modele współpracy dają klientom na całym świecie gwarancję osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Firma stawia na innowacyjne idee, zanim znajdą one powszechne zastosowanie w biznesie, budując w ten sposób trwałą przewagę konkurencyjną swoich klientów. W tym celu współpracuje z wieloma uczelniami i jednostkami badawczymi w kraju i za granicą, wśród których można wymienić m.in.: Uniwersytet Warszawski, Akademia-Górniczo Hutnicza, Politechnika Rzeszowska, The University of Sheffield (United Kingdom), The University of Southampton (United Kingdom), University of Karlsruhe (Germany).

Rozwiązania Grupy zostały wielokrotnie docenione na arenie międzynarodowej zdobywając wyróżnienia m.in. na FinovateFall w Nowym Jorku, EFMA Digital and Mobile Excellence czy European Business Awards. W kraju jest wielokrotnym laureatem takich nagród jak Hit Roku dla Instytucji Finansowych, Gazele Biznesu czy Diamenty Forbsa.

Biorąc pod uwagę wskaźniki natury finansowej, w mojej ocenie rentowność firmy jest na bardzo dobrym poziomie,  niewątpliwie dostrzegalna jest poprawa w wypłacalności i przepływach pieniężnych.

OPIS TECHNICZNY:

Tym razem prezentacja wykresu w ujęciu miesięcznym. Na wykresie dostrzegamy kanał zniżkujący który formowany był od początku 2014 roku. We wrześniu 2016 roku a więc po niespełna 3 latach mieliśmy dynamiczne wyjście z kanału na gigantycznym obrocie jak na tą spółkę. Piękna biała świeca na wykresie miesięcznym. Następnie kolejne miesiące to korekta która w cenach zamknięcia nie zeszła niżej niż połowa świecy wybijającej. Wytrawni inwestorzy w moim odczuciu zajmowali pozycje na akcje w/w spółki na tejże korekcie po cenach w przedziale 8 - 9 zł. Dodam,  że obecnie kurs porusza się w kanale wzrostowym. W mojej ocenie w następnych tygodniach, miesiącach po ewentualnej korekcie możemy się spodziewać dalszej zwyżki. Argumentami za aprecjacją kursu są dobre finanse spółki, od 6 miesięcy relatywnie wysoki volumen na akcjach, opuszczenie konsolidacji w formie 3 letniego kanału zniżkującego a wytrawne oko inwestora powinno dostrzec też wybicie z wieloletniego trójkąta.

Spółka warta zainteresowania w dłuższej perspektywie.







QUERCUS TFI S.A.

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Kolejne innowacyjne produkty zostały uruchomione w 2010, 2012 i 2013 roku.

Najważniejsze wydarzenia w historii Quercus TFI S.A :

2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, biurami maklerskimi i doradcami finansowymi,
2008 – Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConnect, cena z pierwszego dnia notowań wynosi 0,68 zł,
2013 – w składzie akcjonariatu powyżej 5% po raz pierwszy ujawnia się inwestor finansowy - ING OFE posiada 6,72% akcji Quercus TFI S.A.
2017 - aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynoszą 4,75 mld zł, a cena akcji Quercus TFI S.A. 6,49 zł

 

OPIS TECHNICZNY: Jedna z lepszych fundamentalnie spółek jakie notowane są na GPW. Technicznie spółka od 3 lat w korekcie która przyjęła formę trójkąta z którego aktualnie nastąpiło wybicie. Gdy wyższy poziom cen zostanie utrzymany możemy uznać iż korekta się zakończyła i zmierzamy na nowe szczyty notowań. (ewentualnie dopuszczalna korekta do wybitego górnego ograniczenia trójkąta). W mojej ocenie spółka, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe może być ciekawą inwestycją.

 





WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 8 ROKU 2017

Po poprawieniu szczytu indeksu z 16 lutego, w dniu 23 lutego mieliśmy ustanowienie nowego szczytu notowań by w dniu następnym dynamicznie oddać to co dzień wcześniej byki zdobyły. Tym sposobem ponownie weszliśmy na WIG 20 w prognozowany przeze mnie poziom w przedziale 2180 - 2230 pkt jako ten gdzie od kilku tygodni upatrywałem szczytu bieżącej zwyżki - tym razem jest to o tyle istotniejsze że weszliśmy do niego "od góry". Ponownie kolejna piątkowa świeca jest już drugim ostrzeżeniem że prognozowany poziom może rzeczywiście być początkiem dłuższej korekty, W dalszym ciągu istotnie negatywnym będzie spadek cen poniżej 2150 pkt, gdyby tak się stało prawdopodobnie na rynku zagościłaby dłuższa korekta 1-4 miesięczna i w moim przekonaniu byłoby to zdrowe w perspektywie długoterminowej jako że w mojej ocenie mamy początek hossy w perspektywie 1-3 letniej.

W ubiegłym tygodniu opisałem na blogu dwie spółki BUMECH i SFINKS które wyglądają bardzo ciekawie pod względem technicznym.

Oczywiście to co najważniejsze to właściwa selekcja spółek do portfela. Przez ostatni tydzień bufor bezpieczeństwa wzrósł o kolejne 10 pkt.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20: 1860 PKT

BUMECH

BUMECH jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej Spółki są unikatowe kompetencje, doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, własny dział technologiczny oraz atrakcyjna pod względem cenowym i jakościowym oferta. W krótkiej historii, jako spółka giełdowa, Bumech był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia biznesowe. Należy tu wymienić 1 miejsce w ogólnokrajowym rankingu miesięcznika Forbes - „Diamenty Forbes’a” w 2010 r oraz tytuł „Gazeli biznesu” przyznany w 2010 i 2011 r. przez redakcję Pulsu Biznesu. Ponadto w 2011 r. Bumech w rankingu najbardziej  wartościowych spółek notowanych na GPW „Perły Polskiej Giełdy” w grupie „Przemysł i budownictwo” został sklasyfikowany na 4 miejscu na 120 spółek.

 

OPIS TECHNICZNY: Bardzo czytelny układ do wzrostu. W ostatnim czasie wygenerowane 2 sygnały kupna. Spółka jest w ciekawym położeniu technicznym. Długoterminowo spółka prawdopodobnie wychodzi z wieloletniej bessy i można z nadzieją patrzeć na kolejne tygodnie czy miesiące. Na wykresie możemy doszukać się formacji technicznej oRGR (odwrócona głowa z ramionami). Ponadto nastąpiło wybicie linii szyi. Jeśli projekcja jest właściwa a tak zakładam patrząc jeszcze na inne wskazania analizy technicznej to akcje wymienionej spółki powinny wynagrodzić cierpliwych którzy szukają okazji inwestycyjnych. 

 

Oczywiście to tylko prognoza jednakże poparta solidnymi argumentami technicznymi. Jak będzie zobaczymy. 

 



SFINKS POLSKA S.A.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Spółka zarządza sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w ramach których w Polsce działa 117 restauracji *. Najbardziej znaną marką jest Sphinx - sieć, która istnieje na rynku od 20 lat. Z kolei WOOK to sieciowa restauracja oferująca oryginalne dania kuchni azjatyckiej. Chłopskie Jadło natomiast specjalizuje się w tradycyjnej kuchni polskiej, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków i której zawsze chętnie próbują zagraniczni turyści. Sieci działają w modelu operatorskim i franczyzowym. Sfinks Polska jest spółką giełdową, notowaną na GPW od 2006 r. (* Stan na 30 listopada 2015 r.)

OPIS TECHNICZNY:

Spółka z początkiem 2015 roku wybiła się z kanału spadkowego i rozpoczęła dynamiczny wzrost który wyniósł ceny akcji do ok. 4.50 zł. Obecnie jesteśmy w dolnych okolicach kanału wzrostowego, który powstrzymuje deprecjację cen. Jeśli tendencja wzrostowa na spółce się utrzyma to w perspektywie długoterminowej powinniśmy testować górne ograniczenie kanału wzrostowego. Walory do wnikliwej obserwacji z uwagi na miejsce gdzie znajdują się cena.



WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 7 ROKU 2017

W czwartek 16 lutego podeszliśmy na WIG 20 pod prognozowany przeze mnie poziom 2230 pkt aby na koniec sesji zamknąć się kilka punktów niżej. W piątek otwarcie indeksu WIG 20 obyło się w okolicach czwartkowego zamknięcia i w miarę upływu sesji nastąpiło mocniejsze odejście w dół i zamkniecie indeksu na poziomie 2188,30 pkt.

Na obecną chwilę jesteśmy nadal w przedziale 2180 - 2230 pkt jako tym gdzie od kilku tygodni upatrywałem szczytu bieżącej zwyżki. Piątkowa świeca jest takim pierwszym ostrzeżeniem że prognozowany poziom może rzeczywiście być początkiem dłuższej korekty, jednakże należy się wstrzymać z ogłaszaniem spadków i poczekać kilka sesji obserwując zmiany cen. Negatywnym będzie spadek cen poniżej 2150 pkt, gdyby tak się stało prawdopodobnie na rynku zagościłaby dłuższa korekta 1-4 miesięczna i w moim przekonaniu byłoby to zdrowe w perspektywie długoterminowej jako że w mojej ocenie mamy początek hossy w perspektywie 1-3 letniej. W miarę upływu czasu podam moje prognozy co do wartości WIG 20 do jakiego powinniśmy dojść jako szczyt hossy - na obecną chwilę jest to zbytnie wybieganie w przyszłość i powinniśmy się skupić na prognozowaniu zasięgu, korekty która być może rozpoczęła się w ostatni czwartek lub może rozpocząć się minimalnym nadbiciem czwartkowego szczytu jako ostatniej fali kończącej bieżącą zwyżkę.

 

W scenariusz korekty  wpisuje się ostatni odczyt Indeksu Nastroju Inwestorów z 16 lutego br. Udział byków wyniósł 65,8% (+6,8 pkt. proc.), a indeks INI osiągnął wartość 47,5 pkt. (+12,5 pkt.). Są to najwyższe odczyty od listopada 2013 roku. Z perspektywy badania INI jest to już drugi sygnał zbliżającej się korekty. Pierwszym był odczyt na początku lutego, który wskazał na udział byków na poziomie 64,1%, a wartość indeksu INI na poziomie 42,6 pkt. Patrząc historycznie, indeks INI potrafił nawet trzykrotnie przebijać poziom 40 pkt. w relatywnie krótkim okresie zanim doszło do głębszej korekty na giełdzie.

 

Oczywiście to co najważniejsze to właściwa selekcja spółek do portfela. Przez ostatni tydzień bufor bezpieczeństwa wzrósł o kolejne 10 pkt.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20: 1850 PKT

EKOEXPORT

EKO EXPORT S.A. specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery. Spółką importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport głównie do Europy i USA. W dniu 24 października 2016 r. uruchomiona została druga część sztandarowej inwestycji Eko Export w Astanie. Dzięki opatentowanej technologii DMC (Direct Microsphere Collection), po raz pierwszy w historii przemysłowego wykorzystania mikrosfery surowiec po wydzieleniu z mieszanki wodno-popiołowej trafia bezpośrednio z elektrowni do linii pozyskiwania mikrosfery.
 

OPIS TECHNICZNY: Technicznie EEX wygląda bardzo zachęcająco – od września 2016 roku to na co zwraca uwagę to relatywnie wyższe obroty niż wcześniej. Ostatnia korekta to modelowe zejście do 50% wysokości świecy miesięcznej z września 2016 roku. Osobiście uważam że była to świeca łamiąca trend ze spadkowego na wzrostowy a spadki październik 2016 – luty 2017 są korektą która przyjęła formę trójkąta (ewentualnie zostanie wyrysowana flaga - jednakże wtedy zeszlibyśmy z korektą poniżej połowy wymienionej świecy miesięcznej z września 2016r.)

Prawdopodobnym jest strząśnięcie maruderów jakąś jednosesyjną świecą młot z dolnym cieniem sięgającym 14.00 – 14.50 zł i ostro do góry – kwestia czasu, pozytywne jest to iż rozstrzygnięcie powinno nastąpić niedługo z tego powodu że coraz mniej miejsca na formowanie się tego o czym powyżej napisałem.

 



WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 6 ROKU 2017

Mamy wybicie z prognozowanego trójkąta (sądziłem, że będziemy mieć do czynienia z flagą, jednakże rynek jest na tyle silny, że nie doszło do wyrysowania końcowej części flagi tylko wykres przyjął formę trójkąta).

 

Na dzień dzisiejszy (poniedziałek 13-go lutego) weszliśmy w prognozowany przeze mnie zakres potencjalnego szczytu bieżącej zwyżki.

 

Osobiście mam spory dylemat co dalej. Czy korekta przyjmie formę łagodna czy będzie ostrzejszy zjazd. Analizując poszczególne spółki, dostrzegam na ich wykresach, że wiele z nich właściwie co dopiero odwróciło trendy ze spadkowych na wzrostowe więc ich kursy powinny wzrastać co z kolei powinno przekładać się na wzrosty Indeksu WIG 20 i pozostałych. Korekty są jak najbardziej pożądane i nie ma się ich co bać jeśli poprawnie zdefiniuje się istniejący trend.

 

Najbliższe dni powinny dać odpowiedź co Rynek zrobi w podanym przeze mnie zakresie 2180 - 2230 pkt - czy będzie zwrot z tego poziomu i mocniejszy spadek czy korekta przyjmie łagodną formę.

 

Oczywiście najważniejszą sprawą jest właściwy dobór spółek do portfela. Bufor bezpieczeństwa przez ostatni tydzień wzrósł o 10 pkt.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20: 1840 PKT

PBG - FORMACJA SPODKA

Trwałe wybicie poziomu 3.40 zł. da bardzo silny sygnał kupna.

Opis techniczny w opracowaniu.....



GETIN BANK - DLACZEGO KURS ROŚNIE ?

Właściwie wykres mówi nam wszystko. Trójkąt zniżkujący trwający ok. 7 lat z którego nastąpiło wybicie. W ramach trójkąta pięknie wpisany kanał zniżkujący z którego wcześniej nastąpiło wybicie aby następnie kurs powrócił do linii oporowej która stała się wsparciem by następnie wybić i opuścić trójkąt. Można powiedzieć, że było 7 lat chudych.... czy będzie 7 lat tłustych ?  😉 Wszystko powybijane ... co dalej :)

 





 





WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 5 ROKU 2017

 

W środę rozpoczęliśmy LUTY - kolejny miesiąc 2017 roku. W analizie sprzed tygodnia napisałem jak ważnym jest poziom 2050 pkt. czyli połowa świecy z 25 stycznia br. Jak widać na obecną chwilę poziom ten się obronił i zbliżyliśmy się do niego 30 stycznia na 1.49 pkt.!!! J ale nawet intraday nie naruszyliśmy tego poziomu – to bardzo pozytywne.  W mojej ocenie ostatni tydzień to budowanie formacji flagi na INDEKSIE WIG 20 i z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć że dojdzie do wybicia w górę. Jeśli na parkiecie zagoszczą wzrosty to podtrzymuję iż możemy dojść na WIG 20 do ok. 2180-2230 pkt. Jeśli złamiemy trwale 2050 pkt. znaczyłoby to iż na rynku zagościła dłuższa korekta. Na dzień dzisiejszy trudno prognozować jak dotkliwy mógłby być spadek, natomiast należałoby przyjąć iż ostatnia fala wzrostów uległa wyczerpaniu.

 

Moje nastawienie do rynku nadal jest bardzo pozytywne a istniejące przesłanki, otoczenie rynkowe i sygnały powodują że osobiście mam portfel akcyjny wypełniony maksymalnie akcjami.

 

Jeśli ruch falowy ma być zachowany WIG 20 nie może spaść poniżej poziomu 1830 pkt. wiec zapas jest całkiem spory. W ciągu ostatniego tygodnia bufor bezpieczeństwa pozostał na tym samym poziomie.

 

Oczywiście najważniejszą sprawą jest dobór spółek do portfela.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20 : 1830 PKT.

IMPEXMETAL - FUNDAMENTALNY BRYLANT

W opracowaniu......

AGORA - SPÓŁKA MEDIALNA - CZY WARTO ?

AGORA jest jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce.

Agora i "Gazeta Wyborcza" powstały przed wyborami do parlamentu w 1989 r. "Gazeta" stała się pierwszym niezależnym dziennikiem w kraju, a Agora wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Od 1999 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Największymi przedsięwzięciami Grupy są:
Gazeta Wyborcza - najpopularniejsza opiniotwórcza gazeta w Polsce, której treści są dostępne w wersji papierowej, w internecie - Wyborcza.pl, Wyborcza.biz i Wysokieobcasy.pl oraz na smartfonach, tabletach i czytnikach;
Helios S.A. - operator największej sieci kin w kraju pod względem liczby obiektów i właściciel firmy dystrybucji filmowej Next Film;
AMS - spółka z czołówki polskiego rynku reklamy zewnętrznej;
Agora wydaje również największą bezpłatną gazetę w Polsce - Metrocafe.pl i czasopisma, m.in. Avanti, Logo, Cztery Kąty i Dziecko;
Serwisy internetowe Agory należą do wiodących pod względem popularności w swoich kategoriach. Wśród kilkudziesięciu marek internetowych spółki znajdują się m.in.: portale Gazeta.pl, Sport.pl, Tokfm.pl i Blox.pl, dostępne online i poprzez aplikacje mobilne;
Spółka jest też właścicielem trzech muzycznych marek radiowych stacji lokalnych: Złote Przeboje, Rock Radio oraz Radio Pogoda, internetowego radia Tuba.FM oraz większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia TOK FM;
Od marca 2014 r. Agora działa na rynku telewizyjnym poprzez kanał Stopklatka TV, uruchomiony wspólnie z Kino Polska TV S.A;
Spółka zajmuje się również wydawaniem książek oraz koprodukcją filmową. Poza działalnością wydawniczą, tworzeniem treści na własne potrzeby i świadczeniem usług reklamowych, prowadzi m.in. działalność poligraficzną, usługi brokerskie, licencjonuje treści na potrzeby mediów elektronicznych.
 

OPIS TECHNICZNY: Poniżej wykres historyczny spółki. Można zauważyć iż od dnia debiutu w kwietniu 1999 roku akcje spółki podlegają bessie która przyjęła postać kanału zniżkowego. W 2015 roku mieliśmy do czynienia z wybiciem linii kanału spadkowego a następnie klasycznym powrotem do wybitej linii, kurs akcji po "dotknięciu" wspomnianej linii dynamicznie zawrócił w górę. Obecnie można ująć oscylacje kursu akcji w ramy kanału wzrostowego. Pozycja warta obserwacji z uwagi na możliwe odwracanie 16 letniej bessy. Na przykładzie AGORY można zobaczyć ile lat może trwać bessa i przez 16 lat nie było sensu zajmować się spółką - teraz jest czas na zastanawianie się "co w trawie piszczy". Wskaźniki fundamentalne nie są rewelacyjne, wręcz zniechęcają do zaangażowania się w akcje, technika podpowiada co innego. 

 

 



BENEFIT SYSTEMS

Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w około 650 miastach Polski. Łącznie z samych produktów sportowych Grupy korzysta ponad 800 tysięcy Użytkowników w Polsce i zagranicą.

 

OPIS TECHNICZNY: Spółka w portfelu od kwietnia 2016 roku. Od zeszłego roku kurs akcji porusza się w kanale trendowym. Ostatni dynamiczny ruch aprecjacyjny miał początek po korekcie która przyjęła postać horyzontalnej. Stop dla inwestycji obecnie w okolicach 700 zł. Gdyby doszło do zamknięcia pozycji na takim poziomie znaczyłoby to iż zwrot z inwestycji wyniósł ok 43 %. W miarę zmian kursu poziom STOP będzie ulegał modyfikacji i będzie aktualizowany w sekcji SYGNAŁY.

 

 



WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 4 ROKU 2017

 

Ostatnie dni stycznia to kontynuacja wzrostów na GPW co odzwierciedlone zostało wzrostem Indeksu WIG 20. Rynek wybił się z opisywanej przeze mnie konsolidacji w górę, jednakże znajduje się nieco ponad poziomem 1050 pkt. Gdyby kontynuacja wzrostów miała być kontynuowana, na dziś oceniam iż możemy dojść do ok. 2180-2230 pkt. Bardzo istotnym poziomem jest połowa świecy z 23 stycznia i w mojej ocenie gdybyśmy trwale spadli poniżej ok 1050 pkt znaczyłoby to iż na rynku zagościła dłuższa korekta. Na dzień dzisiejszy trudno prognozować jak dotkliwy mógłby być spadek, natomiast należałoby przyjąć iż ostatnia fala wzrostów uległa wyczerpaniu.

 

Jeśli ruch falowy ma być zachowany Wig 20 nie może spaść poniżej poziomu 1830 pkt. wiec zapas jest całkiem spory. W ciągu tygodnia byki zyskały 7 pkt buforu bezpieczeństwa.

 

Oczywiście najważniejszą sprawą jest dobór spółek do portfela.

 

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20 : 1830 PKT.

 

PFLEIDERER

Grupa Pfleiderer jest wiodącym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych, osiągającym roczne obroty na poziomie ok. 1 miliarda euro i zatrudniającym blisko 3 500 pracowników. Firma ma główną siedzibę we Wrocławiu (Polska) oraz w Neumarkt in der Oberpfalz (Niemcy). Pfleiderer posiada dziewięć zakładów produkcyjnych w Niemczech i w Polsce oraz oddziały sprzedażowe w Anglii, Holandii, Szwajcarii i Francji. Grupa Pfleiderer oferuje pełną gamę produktów i usług skupionych wokół mebli, handlu specjalistycznego drewnem, zabudowy wnętrz i budowy konstrukcji drewnianych. Pfleiderer łączy pod wspólną marką Pfleiderer asortymenty produktów Duropal i Thermopal i jest partnerem dla przemysłu, handlu, rzemiosła, projektantów i architektów. Grupa Pfleiderer jest notowana na warszawskiej giełdzie jako Pfleiderer Group S.A.

 

OPIS TECHNICZNY: Z początkiem tego tygodnia bodajże 23 stycznia, została ujawniona przeze mnie pozycja sygnalna na akcje PFLEIDERER. W moim portfelu akcje znajdują się od września 2016 roku z ceną zakupu 34.20. Na wykresie można zauważyć kanał trendowy w ramach którego oscyluje kurs. Ostatnie 3 lata to budowanie bazy w postaci trendu horyzontalnego pod wybicie które nastąpiło kilka dni temu. Pierwszym znaczącym oporem będą okolice 50 zł natomiast osobiście prognozuję dojście kursu gdzieś pomiędzy 75 - 80 zł czyli do górnej linii trendu jako minimum. Warto podkreślić iż walory te charakteryzują się relatywnie wysoką siłą. Poziom STOP dla spółki będzie systematycznie podawany w sekcji SYGNAŁY.

 

 



 

BUDIMEX - TRZECI ATAK NA SZCZYT

Gigant którego zapewne wszyscy znają i nie trzeba przedstawiać.

 

OPIS TECHNICZNY: Kurs akcji od ok. 1,5 roku porusza się w trendzie horyzontalnym. Obecnie podejmowana jest trzecia próba wyjścia z konsolidacji. Niewątpliwie jedna z ciekawszych spółek biorąc pod uwagę potencjał i rentowność która jest na wysokim poziomie. Gorzej z wartością rynkową. Gdyby udało się wyjść z konsolidacji górą i utrzymać wyższy poziom cen znaczyłoby to iż popyt wygrał z podażą i pesymiści musieliby na nowo przemyśleć zaangażowanie w akcje ale już po wyższych cenach.

 

Spółka do wnikliwej obserwacji.

 



BANK MILLENIUM

Dzisiaj przedstawiam Państwu Bank Millenium.

 

Spółka jest w ciekawym położeniu technicznym. Długoterminowo spółka prawdopodobnie  w lipcu zeszłego roku osiągnęła dołek notowań które jednocześnie wskazują na element GŁOWY w formacji technicznej oRGR (odwrócona głowa z ramionami). Jeśli moja projekcja jest prawidłowa to w styczniu br. uformowało się prawe ramię formacji a linia szyi przebiega na poziomie obecnych cen czyli około 6 złotych. Wszystko  wskazuje że linia szyi zostanie wybita i padnie sygnał zakupu na opisywanych akcjach. Jeśli projekcja jest prawdziwa a tak zakładam patrząc jeszcze na inne wskazania analizy technicznej to akcje wymienionego banku mogą być hitem inwestycyjnym. Warte podkreślenia jest to iż poziom obrotów, jego rozkład w poszczególnych elementach formowania się formacji wskazuje iż właśnie mamy do czynienia z formacją oRGR.

 

Oczywiście to tylko prognoza jednakże poparta solidnymi argumentami technicznymi. Jak będzie zobaczymy - w końcu to PAN RYNEK ma zawsze racje.

 

Miłego dnia.

 

 



WAWEL

Dzisiaj przedstawiam Państwu Bank Millenium.

 

Spółka jest w ciekawym położeniu technicznym. Długoterminowo spółka prawdopodobnie  w lipcu zeszłego roku osiągnęła dołek notowań które jednocześnie wskazują na element GŁOWY w formacji technicznej oRGR (odwrócona głowa z ramionami). Jeśli moja projekcja jest prawidłowa to w styczniu br. uformowało się prawe ramię formacji a linia szyi przebiega na poziomie obecnych cen czyli około 6 złotych. Wszystko  wskazuje że linia szyi zostanie wybita i padnie sygnał zakupu na opisywanych akcjach. Jeśli projekcja jest prawdziwa a tak zakładam patrząc jeszcze na inne wskazania analizy technicznej to akcje wymienionego banku mogą być hitem inwestycyjnym. Warte podkreślenia jest to iż poziom obrotów, jego rozkład w poszczególnych elementach formowania się formacji wskazuje iż właśnie mamy do czynienia z formacją oRGR.

 

Oczywiście to tylko prognoza jednakże poparta solidnymi argumentami technicznymi. Jak będzie zobaczymy - w końcu to PAN RYNEK ma zawsze racje.

 

Miłego dnia.

 

 



LIVECHAT

Informuję że w sekcji SYGNAŁY ujawniona została pozycja LIVECHAT. Krótka analiza porównawcza na stronie głównej.

LIVECHAT vs JSW - wartość vs marzenia

Na pierwszy rzut oka widać jak porównywane spółki wyglądają biorąc pod uwagę analizę wskaźnikową.

 

Dla osób którym poszczególne wskaźniki mało mówią a wartości jeszcze mniej zostały użyte przeze mnie kolory.

 

Oczywiście JSW też rosło i to solidnie ale wg. mnie powodem nie były fundamenty tylko czysta spekulacja, natomiast jak prześledzimy wykres LIVECHAT to zobaczymy stabilny trend wzrostowy, co ma odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych..... a raczej odwrotnie !!! TO WSKAŹNIKI FINANSOWE FIRMY POWODUJĄ ŻE ZACHOWANIE KURSU NA GIEŁDZIE JEST TAKIE A NIE INNE i z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane co przekłada się na kurs akcji na GPW. W moje ocenie firma której można powierzyć swój kapitał licząc na wzrost kursu, oczywiście w głównej mierze kierując się wskazaniami jakie generuje wskaźnik TRENDSYSTEM opierający się głównie na analizie technicznej a pomocną w selekcji spółek jest właśnie analiza fundamentalna.  

 

Oczywiście spółka LIVECHAT spełniając kryteria techniczne i fundamentalne znajduje się w MOIM PORTFELU. (lada chwila opublikuje ją w zakładce SYGNAŁY wskazując poziom Kupna i poziom STOP wg ostatnich wskazań narzędzia TRENDSYSTEM). Moim zdaniem to co najlepsze w odniesieniu do LIVECHAT dopiero przed Nami.

 

 



PIENIĄDZ :)

Pieniądze, rzecz abstrakcyjna, są dobre tylko o tyle, o ile tego, kto ich nie posiada, podnieca wyobrażenie, że dzięki nim on z kolei w oczach nieposiadających będzie posiadaczem - to właśnie ta chciwość ludzka (czasami podświadoma ale wielokrotnie świadoma) jest przyczyną porażek nie tylko finansowych.

 

Pieniądz niczego nie rodzi, jednakże pieniądz to potęga, ale potęga, która nie ma mocy bezpośredniego reprodukowania się. Pieniądz musi opuścić swego właściciela, aby mu czegokolwiek przysporzyć.

 

Jeśli człowiek potrafi wznieść się na pewien poziom abstrakcji to kwoty nie mają znaczenia, są tylko narzędziem które należy użyć.

Nie da się na giełdzie istnieć nie mając kapitału tak jak nie można rozegrać meczu piłki nożnej bez piłki. Czy można wygrać mecz bez taktyki ? ... zdarza się... ale czy można wygrać ligę bez taktyki w poszczególnych meczach ligowych? ... wątpię. Podobnie jest na giełdzie... bez taktyki nie da się na dłuższą metę osiągać dobrych rezultatów.

WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 3 ROKU 2017

 

Flagowy Indeks WIG 20 znajduje się w układzie konsolidacyjnym co może wróżyć korektę ostatnich wzrostów. Zakres konsolidacji zawiera się w ramach 2000 i 2050 pkt. Gdyby któryś ze wskazanych poziomów został trwale złamany wówczas będzie to wskazanie na kontynuację ruchu zgodnie z kierunkiem wybicia.

 

Sytuacja na Indeksie jest bardzo niejednoznaczna, wiele spółek na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ostro podciągnęło swoje kursy, a jednocześnie ostatnie spowolnienie pozwoliło na złapanie oddechu (wychłodzenie oscylatorów). Jedna z zasad rynkowych mówi, że jak nie chce spadać to będzie rosło. Zobaczymy jak będzie tym razem.

Oczywiście ważną sprawą są korekty i na podstawie ich przebiegu można wnioskować czy trend jest zachowany czy coś się psuje. Osobiście uważam, co wnioskuje na podstawie obserwacji spółek o największej kapitalizacji na GPW, iż cały 2016 rok mieliśmy akumulację akcji przez tzw. mocne ręce i trwająca bessa zakończyła się właśnie w zeszły roku.

Jeśli ruch falowy ma być zachowany Wig 20 nie może spaść poniżej poziomu 1823 pkt. wiec zapas jest całkiem spory. Dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu możemy spać spokojnie. Złamanie tego poziomu to katastrofa i zanegowanie mojego optymistycznego nastawienia.

Jednakże niezależnie od poziomu Indeksów, najważniejszą sprawą jest dobór spółek do portfela. Jest to coraz trudniejsze dla większości Inwestorów, a jednym z powodów jest to, iż na giełdzie jest coraz więcej spółek i dla laika który nie ma wypracowanych narzędzi analitycznych analiza techniczna czy fundamentalna jest niewykonalna.

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20 : 1823 PKT.

WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

TYDZIEŃ 3 ROKU 2017

 

Flagowy Indeks WIG 20 znajduje się w układzie konsolidacyjnym co może wróżyć korektę ostatnich wzrostów. Zakres konsolidacji zawiera się w ramach 2000 i 2050 pkt. Gdyby któryś ze wskazanych poziomów został trwale złamany wówczas będzie to wskazanie na kontynuację ruchu zgodnie z kierunkiem wybicia.

 

Sytuacja na Indeksie jest bardzo niejednoznaczna, wiele spółek na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ostro podciągnęło swoje kursy, a jednocześnie ostatnie spowolnienie pozwoliło na złapanie oddechu (wychłodzenie oscylatorów). Jedna z zasad rynkowych mówi, że jak nie chce spadać to będzie rosło. Zobaczymy jak będzie tym razem.

Oczywiście ważną sprawą są korekty i na podstawie ich przebiegu można wnioskować czy trend jest zachowany czy coś się psuje. Osobiście uważam, co wnioskuje na podstawie obserwacji spółek o największej kapitalizacji na GPW, iż cały 2016 rok mieliśmy akumulację akcji przez tzw. mocne ręce i trwająca bessa zakończyła się właśnie w zeszły roku.

Jeśli ruch falowy ma być zachowany Wig 20 nie może spaść poniżej poziomu 1823 pkt. wiec zapas jest całkiem spory. Dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu możemy spać spokojnie. Złamanie tego poziomu to katastrofa i zanegowanie mojego optymistycznego nastawienia.

Jednakże niezależnie od poziomu Indeksów, najważniejszą sprawą jest dobór spółek do portfela. Jest to coraz trudniejsze dla większości Inwestorów, a jednym z powodów jest to, iż na giełdzie jest coraz więcej spółek i dla laika który nie ma wypracowanych narzędzi analitycznych analiza techniczna czy fundamentalna jest niewykonalna.

POZIOM OSTRZEŻENIA DLA WIG 20 : 1823 PKT.

BRIJU vs POLIMEX - wartość vs marzenia

w opracowaniu ......

RAINBOW

Firma powstała w 1990 roku. W chwili obecnej jest drugim na rynku touroperatorem w Polsce. Konsekwentnie od 26 lat pokazuje wszystkim miłośnikom podróżowania prawdziwe oblicze Europy i Świata. Rzetelnie dba o interesy klientów i zawsze gwarantuje zgodność oferty z jej realizacją. Od 9 października 2007 jest spółką notowaną na GPW. Świadczy to o spełnianiu organizacyjno-prawnych wymogów, wyznaczonych przez instytucje kontrolne na rynku kapitałowym. Jako spółka giełdowa upublicznia szczegółowe dane dotyczące wyników finansowych.
       

Jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, która jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. W roku 2010 przystąpili do programu Rzetelna Firma. W jego ramach udostępniają szereg informacji świadczących o ich wiarygodności. Mogą się również poszczycić byciem jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

           

Mają  jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych wśród organizatorów turystyki w Polsce. Gwarancja wynosi 130,3 mln zł i obowiązuje od 17.09.2016 do 16.09.2017 Można ich znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

OPIS TECHNICZNY - Walory spółki od dwóch lat w trendzie horyzontalnym. Obecnie podejmowana jest 3 próba wybicia górnej linii horyzontu. Ostatnie dni to ewidentne czyszczenie stopów, być może przed próbą mocniejszego odejścia. O ile będzie wybicie i o ile nie będzie to pułapka wybicia, możliwy wzrost kursu. Ostrzeżeniem może być wyjście oscylatorów w strefy wykupienia ale takie sytuacje przy dynamicznych wybiciach są dopuszczalne. Niewątpliwie spółka do wnikliwej obserwacji. Obserwuję kurs od dłuższego czasu a wnikliwie obserwowałem zmiany jej kursu na sesjach 19 i 20 stycznia br. i ewidentnie większy kapitał czyścił pozycje stop - w przyszłym tygodniu przekonamy się jaki był cel tych posunięć.

 

 



PSYCHOLOGIA CYKLU RYNKOWEGO

Uczucia pojawiające się w czasie jak zmienia się rynek

A Ty Szanowny Inwestorze potrafiłbyś się umieścić na poniższym wykresie. Podpowiem tylko, że w 2016 roku wskaźniki nastroju dla GPW w Warszawie wskazywały coś w okolicy ".....xyz......" :)

Podaje do przemyślenia - zrozumienie pozwoli odpowiedzieć na pytanie w jakiej fazie giełdowej obecnie jesteśmy.



GRUPA MERCATOR MEDICAL

Producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.   Produkty dostępne są na wszystkich kontynentach.

W skład Grupy Mercator Medical wchodzą: polska spółka-matka Mercator Medical S.A. i spółki zależne, z których najważniejsze to: Merkator Medikal TOB na Ukrainie, Mercator Medical s.r.l. w Rumunii, Mercator Medical OO z siedzibą w Rosji i Mercator Medical (Thailand) Ltd. w Tajlandii, oddziały Mercator Medical S.A. na Węgrzech oraz w USA. Europejska część Grupy skupia się na promocji i sprzedaży jednorazowych wyrobów medycznych, głównie rękawic, opatrunków, odzieży jednorazowego użytku i obłożeń pola operacyjnego. Ma zorganizowaną dystrybucję w Czechach i na Słowacji oraz partnerów handlowych w Rosji, Bułgarii, Serbii, Gruzji, Litwie, Białorusi i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Część azjatycka koncentruje się na produkcji i sprzedaży kontenerowej rękawic diagnostycznych, dedykowanych dla stomatologów, weterynarzy i innych pracowników służby zdrowia. Mercator Medical (Thailand) Ltd. pozyskuje  kontrahentów z całego świata. Zarząd Mercator Medical S.A., będący jednocześnie koordynatorem działań pozostałych spółek zależnych, wraz z najważniejszymi działami wspierającymi obsługę Grupy znajduje się w Krakowie. Centrum logistyczne i biuro handlowe Mercator Medical S.A. mieszczą się w Brześciu Kujawskim. Pierwsze z nich pełni funkcję magazynu buforowego dla części dostaw do dystrybucyjnych spółek zagranicznych i jednocześnie odpowiada za realizację zamówień płynących z rynku polskiego i rynków zagranicznych. Biuro handlowe zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. 

 

OPIS TECHNICZNY: Akcie spółki przez ostatnie kilka dni poddają się korekcie, w dalszym ciągu możliwe zejście kursu do okolic 19 zł. Kurs porusza się w dwóch kanałach trendowych, ten węższy ładnie ogranicza wahania kursu, Zasięg wzrostu prawdopodobnie sięgnie linii szerszego kanału cenowego. Na obecną chwilę nie ma przesłanek do pozbycia się akcji i spółka pozostaje w portfelu.

 

TRAKCJA

Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.
Działalność Grupy:

• Kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych
• Budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem
• Budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania
• Kompleksowa realizacja (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.
• Budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych
• Budowa i modernizacja obiektów inżynierskich
• Budowa i modernizacja dróg i autostrad
• Budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego)
• Budowa i modernizacja infrastruktury użytkowej
• Produkcja urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych

Doskonała znajomość rynku umożliwiła Grupie uzyskanie portfela zamówień na najbliższe lata.
Głównym zamawiającym dla naszej spółki są PKP Polskie Linie Kolejowe (90% zamówień). Pozostałe zamówienia obejmują sektor energetyczny oraz infrastrukturę miejskiego transportu szynowego na terenie całej Polski.

Dzięki przeprowadzonym przejęciom (PRK 7 S.A. w 2009 roku i Tiltra Group w 2011 roku) Grupa rozszerzyła zakres swojej działalności.

Umożliwiło to zwiększenie konkurencyjności spółki w zakresie modernizacji linii kolejowych oraz w obszarze budownictwa infrastrukturalnego obejmującego drogi, mosty, tunele, lotniska i porty.

W niedalekiej przyszłości Trakcja PRKiI planuje stać się czołowym graczem na rynku Europy Środkowej i Środkowo–Wschodniej w ramach swojego zakresu działalności.

Kurs spółki porusza się w kanale wzrostowym od połowy 2016 roku, ponadto kurs pokonał szczyt z lutego 2016 roku, co dało mocny impuls do dalszych wzrostów. Prawdopodobnie kurs zmierza do górnej linii wskazanego kanału (18-19zł). Można się spodziewać oscylacji kursu w ramach wyrysowanego kanału. Akcje wykazują się sporą siłą. Na obecną chwilę stop dla pozycji w okolicach 12.50 zł.

JUJUBEE

Jujubee S.A to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED, Traveller’s Tales oraz Infinite Dreams – Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Celem firmy jest tworzenie niesamowicie grywalnych i doskonale wyglądających gier na wszystkie istotne platformy sprzętowe, takie jak iOS (iPhone, iPod, iPad), Android, Mac, PC i konsole. Jujubee jest spółką notowaną na rynku NewConnect (JJB).

Oczywiście nie jest to ten kaliber spółki co CDPROJEKT czy 11BIT ale technicznie spółka została przeze mnie zauważona w październiku 2016 roku, gdy kurs wybijał się z trendu horyzontalnego na nowe szczyty. Pierwsza próba wybicia była bardzo dynamiczna jednakże kurs szybko został schodzony. Kolejne miesiące spółki to świece z dolnymi cieniami (wrzesień-październik 2016 r.) by w listopadzie ponownie podjąć próbę wybicia się z konsolidacji, tym razem udaną. 21 listopada 2016 roku ustanowiony został dynamiczny szczyt notowań (wskaźniki rozgrzane do czerwoności) i od tego momentu mamy korektę. Korekta przyjęła bardzo łagodną formę i spadek kursu dotknął górnej linii wcześniejszej konsolidacji z której było wybicie więc na razie wszystko wygląda modelowo. W tym czasie wskaźniki uległy schłodzeniu i mają jeszcze trochę przestrzeni  do stanu wykupienia. W mojej ocenie niedługo będziemy testowali na niej nowe szczyty. Jeśli jest moda na pewne sektory to sprawą drugorzędną są fundamenty - moda to moda :) 
Na obecną chwilę poziom STOP ok. 11 złotych w cenach zamknięcia.  Moje wejście w spółkę było na poziomie 12 złotych październik 2016 rok.

MEDICALgorithmics

MEDICALgorithmics  - - - - - -DROGA DO GWIAZD :)

Kurs spółki rośnie nieprzerwanie od debiutu na giełdzie czyli od końca 2011 roku gdzie spółka została wyceniona przez Rynek na 17-18 złotych. Pierwsza fala hossy wyniosła spółkę do ceny 330 złotych !!! który to pułap cenowy osiągnęła na początku 2014 roku i był to szczyt tej pierwszej fali wzrostu.

 

Następnie spółka poddała się korekcie do ok. 150 złotych ( zasięg korekty modelowe okolice 50 % ) by w następnych miesiącach przejść w trend boczny który trwa już 2 lata.

 

To na co warto zwrócić uwagę, to potężne obroty podczas dwuletniej korekty, które świadczą że jest zainteresowanie spółką i ewidentnie jej walory są zbierane z rynku przez silne ręce.

 

Obecnie moim zdaniem biorąc pod uwagę okoliczności giełdowe podejmowana jest próba przez duży kapitał wypchnięcia spółki z konsolidacji i uwolnienia na niej nowych szczytów.

 

Dla mnie niewątpliwie jedna z pereł w które warto zainwestować.

 

Dla tych co posiadają akcje w/w spółki poziom stop na obecny czas to ok. 270 zł.

 

Ponad 411 mld

tyle wydrenowano za rządów  Donalda Tuska kapitału z Polski 

 

 

Drenaż kapitału z Polski za czasów rządów Tuska bił rekordy a Polska podawana była w rankingach zachodnich instytucji jako kraj z którego najwięcej można wyprowadzić nieopodatkowanego kapitału. 

 

Kwota drenażu kapitału podlega statystyce i podawana jest w oficjalnym bilansie płatniczym. Za czasów rządów premiera Tuska – począwszy od III kwartału 2014 za granicę Polski przeszmuglowano ponad 411 mld zl co daje nam pierwsze miejsce wśród europejskich państw z których najmocniej drenowano kapitał. Według wielu zagranicznych rankingów drenowano z Polski corocznie średnio minimum 60 mld $. Częściowo potwierdzają to oficjalne dane NBP. Sumy za ten czas są naprawdę szokujące. 

 

Skumulowany deficyt salda rachunku bieżącego Polski za okres rządów PO wyniósł 427.7 mld zl co oznacza, że tyle gotówki wytransferowano z Polski w postaci opłat - często fikcyjnych, dywidend, rachunków za usługi czy towary oraz odsetek od zaciągniętych długów. 

 

 

Szok 2016 roku 

 

Pierwsze 3 kwartały 2016 roku są wielce szokujące w tym zakresie. Ze statystyk wynika, że za 3 kwartały minionego roku drenaż kapitału wyniósł jedynie 4.3 mld zł. 

 

 

Poniżej oficjalne dane na temat bilansu płatniczego Polski tworzone przez NBP. Warto zwrócić uwagę na lata, kiedy w naszym kraju rządził Donald Tusk:

 

2005 r. - 25,8 mld zł

2006 r. - 42,7 mld zł

2007 r. - 75,1 mld zł

2008 r. - 85,7 mld zł

2009 r. - 54,2 mld zł

2010 r. - 77,7 mld zł

2011 r. - 81,5 mld zł

2012 r. - 60,5 mld zł

2013 r. - 21,0 mld zł

2014 r. - 35,6 mld zł

2015 r. - 11,2 mld zł

2016 r. - 4,3 mld zł* 

 

* dane po 3 kwartałach 2016 r. 

 

Źródło:

Bilans Płatniczy NBP 

serwis giełdowy amerbroker

MINIMALIZM W INWESTYCJACH

1. Jestem w trakcie przygotowania dla Was artykułu "MINIMALIZM W INWESTYCJACH". Na co dzień jesteśmy bombardowani, że powinniśmy cały czas coś kupować, w marketach, w salonach, wymieniać telefony, itp. Niestety udziela się to nam w INWESTYCJACH. Jednakże pomyśl... czy nie warto trzymać dobrą spółkę a nie kupować i sprzedawać bez opamiętania ?

Minimalizm w INWESTYCJACH ma prowadzić nas do zadowolenia, usprawnienia pracy, zwiększenia ekonomiki, zwiększenia satysfakcji, zwiększenia ilości wolnego czasu ---- to prowadzi NAS do lepszych efektów i w konsekwencji zwiększonej zasobności portfela inwestycyjnego.

John Davison Rockefeller kiedyś powiedział:
"Im więcej pracujesz, tym mniej masz czasu na zarabianie pieniędzy".


2. W najbliższym tygodniu w sekcji Sygnałów K/S dodam kilka Inwestycji już trwających od kilku miesięcy jak i całkiem świeżutkich.

Zapraszam do śledzenia bloga.

Reaktywacja :)

Witam serdecznie Wszystkich po kilkuletniej przerwie w prowadzeniu bloga. Przerwa spowodowana była rozwojem zawodowym oraz lokowaniem wolnych środków finansowych na GPW w Warszawie, przez co niestety prowadzenie bloga zostało zawieszone.

 

W związku z tym, że w moim życiu osobistym nastąpiła radykalna zmiana związana z uzyskaniem WOLNOŚCI FINANSOWEJ (możliwości zakończenia pracy na tzw. "etacie" wracam do tworzenia bloga i liczę na to, że tak jak uzyskałem satysfakcję z sytuacji rodzinnej, z pozycji zawodowej, z pozycji finansowej tak i uzyskam cel jakim jest sukces w prowadzeniu bloga.  Kto nie stawia sobie własnych celów jest skazany na realizowanie celów innych osób. 

 

To co mnie najbardziej fascynuje od przeszło 20 lat to Rynek Kapitałowy a w szczególności Inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Mam nadzieję że trafnymi posunięciami inwestycyjnymi uda mi się zachęcić do zerkania na niniejszy blog sporą grupę amatorów inwestycji tych początkujących jak również i tych zaawansowanych.

 

Swoją pozycję zawodową i finansową budowałem przez 20 lat.... jednakże cel został osiągnięty a jest nim WOLNOŚĆ FINANSOWA. 

 

Jestem otwarty na propozycję i proszę o wskazówki i sugestie co do zawartości bloga.

 

Forma prowadzenia bloga nie jest jeszcze do końca ustalona, czy będzie to blog otwarty dla wszystkich, czy będą jakieś ograniczenia. Na obecną chwilę blog jest całkowicie otwarty, jednakże z uwagi iż wskazane sygnały KUPNA / SPRZEDAŻY są moimi realnymi inwestycjami będą się one pojawiały z lekkim poślizgiem.

 

 

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do zostawiania komentarzy.