EUROCASH

 

Nie kończący się trend spadkowy na spółce trwa już od dobrych kilku lat. Niestety trendy wyższego rzędu mają to do tego, że nie warto się interesować akcjami do czasu gdy nie nastąpi istotna zmiana. W moim przekonaniu upatrywałem takiej zmiany w zeszłym roku lecz było to zbyt wcześnie i aktualnie można powiedzieć iż pojawiła się kolejna fala spadkowa negująca sygnał kupna, która zniosła notowania na najniższe poziomy w wieloletniej bessie.

OPIS TECHNICZNY:

Aktualnie po dotarciu kursu w okolice 10 złotych i oparciu się na dolnej linii klina spadkowego mamy odreagowanie spadków. Na wykresie można doszukać się 5 falowej struktury spadkowej i gdyby oznaczenie było właściwe to nie powinniśmy już znacząco spadać ponadto jesteśmy  na dolnych ograniczeniach wieloletniego 5 falowego spadku w ramach fali C . Po nieudanej próbie podjęcia akcji jakiś czas temu w moim przekonaniu w miarę bezpieczną inwestycją będzie wyjście notowań górą poza rysowany klin zniżkujący, wtedy z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli uznać iż bessa na akcjach dobiegła końca i będzie można po raz kolejny zaangażować kapitał w spółkę do tego czasu warto obserwować co buduje cena, ewentualnie spekulacyjnie podejmować akcje na dolnym ograniczeniu klina z niewielkim stopem. Osobiście uważam że w perspektywie lat cena 9 - 10 zł to bardzo dobra cena za te akcje ale lepiej poczekać na techniczne sygnały zmiany na opisywanych akcjach.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

ALLEGRO

 

OPIS TECHNICZNY:

Dla osób które preferują większe ryzyko inwestycyjne w ciekawym punkcie znajduje się Allegro. Po wybiciu górnej linii kanału spadkowego mamy od kilku miesięcy powrót do wybitej linii i jej test. Co ważne wczoraj były bardzo wysokie obroty na spółce i podejrzewam, że dzisiaj będzie podobnie. Po trzecie aktualne ceny testują minima notowań z maja br. Po czwarte prawdopodobnie jesteśmy w 5 ostatniej fali spadkowej trwającej od początku września br i struktura spadkowa w moim przekonaniu właśnie kończy się klasyczną paniką Gdyby dołek się obronił to przewiduję mocne odreagowanie na tejże spółce. Osobiście podejmuje ryzyko i dokonuje zakupu Allegro jednakże ze względu na poziom stop który w tym przypadku musi być poniżej dołka z maja br. uznaję tą inwestycję za bardzo ryzykowną.  Moje wejście to 52. 80.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

LOTOS

Lotos to jedna z pierwszych spółek która weszła z ceną 43.75 zł do mojego portfela a było to z początkiem marca 2021r. Zakup dokonany był po wyjściu notowań z trójkąta. Następnie cena powróciła do punktu wybicia testując górną linię trójkąta, po czym notowania akcji systematycznie rosną przyjmując wzrost w ramach kanału cenowego zaznaczonego na wykresie. Na dzień dzisiejszy zagrożeniem upatrywałbym spadek notowań poniżej 55 zł i wtedy prawdopodobnie osobiście zrealizuje zysk na akcjach. Pozytywnym jest to iż na Rynkach energii trwa szaleństwo związane z różnego typu surowcami więc i dla Lotosu są to dobre czasy - patrząc szerzej niestety dla nas jako konsumentów odbijają się te zawirowania zwiększonymi cenami wielu produktów.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam, iż po okresie akumulacji i faz jakie dostrzegam na LOTOSIE (opisałem te fazy w jednym z komentarzy dot. LOTOSU) należy być optymistą do czasu gdy cena przebywa powyżej 55 zł. 

Osobiście oczekuję iż kanał cenowy który buduje się od wielu miesięcy zostanie wybity w górę i nastąpi dalszy wzrost akcji a poziom docelowy upatruję dużo wyżej niż obecne notowania. Projekcja którą zakładałem w marcu br. mówiąca iż obecny wzrost jest wzrostem po ruchu powrotnym do linii wybitej szyi jest nadal w mocy. Niemniej jednak to są tylko moje założenia a Rynek pokaże co jest rozgrywane dlatego poziom STOP rozwiąże ewentualne rozterki.

W zakładce LOKOMOTYWA - cena stop dla akcji LOTOS na dzień dzisiejszy wynosi 55 zł. co przełożyłoby się na zysk około 25 %. Gdyby cena wybiła tworzący się kanał cenowy w górę poziom stop zostanie podciągnięty wyżej. 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

BOGDANKA

 

W grupie zamkniętej kilka dni temu opublikowałem niniejszy post. 

W ostatnim czasie bardzo gorąco na spółkach zajmujących się czarnym złotem. Dla jednych to relikt który musi zniknąć bo węgiel jest zły, dla innych paliwo przyszłości oczywiście nie w postaci większych czy mniejszych bryłek tylko jako paliwo do produkcji szarego wodoru - paliwa przyszłości :) Ale to temat może na wpis za jakiś czas.

Tymczasem technicznie na przykładzie kopalni Bogdanka wygląda to tak.

OPIS TECHNICZNY:

Spółka jak widać na pierwszy rzut oka od samego początku notowań a wiec od około 12 lat znajduje się w trendzie spadkowym, który przyjmuje postać pięknego kanału spadkowego. Aktualnie jesteśmy na linii wyznaczającej maksima wzrostów z poprzednich lat. Osobiście spodziewałbym się po euforii ostatnich wzrostów nadejścia sesji spadków i to nie małych. Docelowo co zabrzmi nieprawdopodobnie nie wykluczałbym testowania dołków gdybyśmy na spółce doświadczyli ostatniej piątej fali spadkowej. Dla mnie taki scenariusz jest na obecną chwilę dominujący. Oczywiście może dość do próby złamania trendu spadkowego jednakże jest to  alternatywa i nie daję temu większych szans. Zadaniem inwestora na najbliższe miesiące jest obserwacja co zrobi cena testując obecną linię kanału cenowego. Gdyby scenariusz spadku się sprawdził będą to niewątpliwie bardzo atrakcyjne akcje do wzięcia. Ponadto gdyby cena spadła w okolice historycznych dołów lub nawet niżej najprawdopodobniej doświadczymy gigantycznych obrotów co pozwoli Nam sądzić iż akcje przejmują mocne ręce. Takiego scenariusza sobie i Państwu życzę :)

 

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

TRANS POLONIA S.A.

 

OPIS TECHNICZNY:

Kurs akcji od ponad 11 lat porusza się w kanale spadkowym przez co należy uznać, iż na akacjach mamy wieloletnią bessę. Jak wiadomo bessy nie trwają wiecznie i w mojej ocenie są pierwsze jaskółki wskazujące na próby zmian tego stanu. Poprawy odzwierciedlenia w notowaniach kursu akcji upatruje w poprawie sytuacji finansowej spółki. Jeśli przyjrzeć się właśnie finansom to od 4 lat następuje poprawa wyników, gdzie zysk firmy za ostatnie 4 kwartały jest rekordowy. Uwagę należy też zwrócić na zwiększony volumen obrotu akcjami który może sugerować, iż poziomy z ostatniego roku są atrakcyjne dla większej ilości inwestorów. Takim magnesem który zwiększył zainteresowanie akcjami może być wypłata dywidendy gdzie dniem uprawniającym do jej otrzymania będzie 12 sierpnia 2021 a wypłata nastąpi 26 sierpnia 2021 roku. Stopa dywidendy jest zadowalająca i wynosi 7.34 %.

Na wykresie zaznaczyłem potencjalne ruchy cenowe. Na dzień dzisiejszy faktem jest, iż jesteśmy w bessie i do czasu jak cena porusza się w kanale spadkowym trendem  dominującym jest trend spadkowy. Gdyby sytuacja finansowa firmy w dalszym ciągu ulegała poprawie upatruje w tym bazy do zmiany trendu na w/w akcjach i opuszczenia kanału spadkowego - takie zmiany wymagają jednak czasu które na wykresach odzwierciedlone bywają konsolidacjami. Jak będzie w tym przypadku czas pokaże.

Minusem notowań w/w firmy są niskie obroty co uniemożliwia inwestycję większym kapitałem.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie będę chciał wyłapać potencjalnie dobre miejsce do zajęcie pozycji na w/w akcjach. 

PORTFEL AKCYJNY

 

AGROTON

 

OPIS TECHNICZNY:

Wszystko wskazuje na to, iż na spółce AGROTON jesteśmy już od pewnego czasu po zmianie trendu na wzrostowy a w takim razie spadki powinniśmy traktować jako korekty i okazje do zakupów. Jeśli opis falowy jest poprawny to aktualnie jesteśmy w fali 3 z docelowym zasięgiem wzrostu w okolice około 25 złotych w ramach budowanego kanału cenowego.

Osobiście sektor rolno - spożywczy upatruje jako lidera wzrostów i w moim odczuciu sektor ten jest już zakumulowany przez najlepszych graczy na Rynku. Dlaczego ? - ano dlatego, że prawdopodobnie po kryzysie Covidowym kolejnym będzie kryzys żywnościowy, który w przeszłości był już "ćwiczony" przez różnego typu agendy o czym można poczytać wgłebiając się w arkana internetu. Po wybiciu szczytu fali 1 zwyżka kursu powinna przyspieszyć. Ryzykuje i z ceną 8 złotych umieszczam spółkę w portfelu LOKOMOTYWA.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie umieściłem wykres spółki AGROTON wraz z powyższym opisem technicznym. 

PORTFEL AKCYJNY

ASSECO POLAND

 

Technologia i biznes to silnie związane ze sobą światy, które podlegają nieustannym transformacjom. Pozostają bardzo blisko siebie, zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Tym co sprawia, że tworzą tak silną, nierozerwalną więź jest człowiek oraz jego potrzeby.

Współczesny biznes działa w warunkach wysokiej konkurencyjności. Podstawowym celem takich firm jak Aseeco Poland jest dostarczanie rozwiązań, które sprostają potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów.

Dzięki nowoczesnym, zaawansowanym rozwiązaniom IT, można poprawić komfort życia wielu ludzi. Asseco Poland jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Suma doświadczeń, które płyną ze wszystkich sektorów rynku, pozwala firmie kreować niezawodne, zaawansowane produkty.

Firma działa globalnie, Ma świadomość iż od jej rozwiązań może zależeć czyjeś życie, finansowa przyszłość, czy też po prostu udany wieczór przed telewizorem. Jest firmą która bierze pełną odpowiedzialność za projekty, które realizuje w ten sposób od lat buduje zaufanie i prestiż swojej  marki. Warto zaznaczyć, iż należy do firm które od lat wypłacają dywidendę na przyzwoitym stabilnym poziomie oscylującym w okolicach 4 - 6 %.

Dzięki otwartej, profesjonalnej postawie jest wiarygodnym partnerem dla wszystkich firm i instytucji, które szukają kompetentnego producenta oprogramowania oraz dostawcy usług informatycznych na najwyższym światowym poziomie.

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. 

Stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo - Wschodniej. Ponadto jest szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działa w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 28 000 osób.

Działając na międzynarodowych rynkach, zbiera wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla klientów firmy, którzy otrzymują produkty najwyższej jakości. Wzajemne relacje oparte są na partnerstwie, zaufaniu oraz zrozumieniu. W ten sposób tworzy zdywersyfikowane portfolio przychodów. To sprawia, że jest firmą stabilną finansowo – gotową do realizacji największych oraz wymagających projektów. Przeznaczając duże nakłady finansowe na badania i rozwój, wciąż udoskonala wszystkie wykorzystywane przez firmę technologie. 

To firma, która stale dba o swój globalny rozwój, nie zapominając jednak, że motorem wzrostu jest skuteczne działanie na lokalnych rynkach. Dlatego też od wielu lat prowadzi aktywną politykę akwizycyjną, której celem jest nie tylko ekspansja geograficzna, ale również zwiększanie kompetencji sektorowych. Pojawiając się w nowym kraju, czerpie z wiedzy i praktyki lokalnych specjalistów, a to w połączeniu z międzynarodowym doświadczeniem umożliwia realizację nawet największych projektów.

Zysk netto firmy za rok 2020 jest na rekordowym poziomie i wyniósł ponad 867 mln, za 2019 rok było to 702 mln a za rok 2018, 593 mln. Przychody ze sprzedaży liczone są w miliardach, za rok 2020 były rzędu ponad 12 miliardów 190 milionów.

Dzień 1 czerwca 2021 roku będzie ostatnim dniem kiedy można zakupić akcje z prawem do dywidendy za 2020 rok która to dywidenda wyniesie 3.11 złotych na akcje co stanowi ponad 4 % stopę dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona 18 czerwca 2021 roku.

 

 

OPIS TECHNICZNY:

W moim przekonaniu jedna z lepszych fundamentalnie firm. Technicznie po fali korekcyjnej płaskiej która, była najprawdopodobniej fala nr 2 hossy, aktualnie rozpoczynamy start fali trzeciej. Technicznie bardzo dobrym sygnałem kupna będzie wybicie 11 letniego szczytu zaznaczonego przy cenie 87 zł, natomiast już wybicie 75 złotych powinno dać sygnał do zwyżki w zakres górnej linii kształtującego się kanału wzrostowego w krótszym terminie. Jeśli oznaczenie fal i kanał trendowy będą w mocy to w perspektywie kilku lat spodziewam się kontynuacji hossy i cen grubo powyżej 100 złotych. Jeśli firma utrzyma pozycję lidera w zakresie swoich produktów, to wyniki fundamentalne będą nadal się poprawiać co w konsekwencji przełoży się na wyższą wycenę akcji na GPW. Z chwilą wybicia 75 zł firma wejdzie do portfela LOKOMOTYWA.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

DATAWALK

 

 

Jedna z ciekawszych spółek na GPW która zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Platforma znajduje zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych.

Co ciekawe od wielu lat spółka ma ujemne wyniki finansowe - generuje stratę netto ale od 2017 roku strata jest coraz mniejsza i w najbliższych latach w mojej ocenie powinny pojawić się zyski. Powyższe nie przeszkadza aby spółka od debiutu wykształciła i utrzymała trend wzrostowy - stąd wniosek iż spółka jest perspektywiczna i inwestorzy wierzą w produkt który oferuje.   

OPIS TECHNICZNY:

Spółka wykształciła kanał trendowy gdzie aktualnie notowania w mojej ocenie są przy górnej linii kanału. Spodziewałbym się w perspektywie wielomiesięcznej spadków notowań do dolnego ograniczenia kanału - należy się uzbroić w cierpliwość i czekać. Osobiście decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tej spółki będę podejmował w okolicach   40 - 50 złotych - perspektywa raczej liczona w latach niż w miesiącach.

Podwuższony wolumen zaznaczony ukośnymi kreskami w mojej ocenie był wolumenem dystrybucyjnym który dla mnie jest preludnium do spadków. czy tak w istocie będzie czas pokaże.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

 

 

Play Way

 

OPIS TECHNICZNY:

Wykres akcji producenta gier wskazuje, że to co dobre kiedyś się kończy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż na wykresie cena utworzyła formację odwrócenia i została wybita linia szyi na poziomie około 530 zł. W najbliższym czasie spodziewałbym się testu w/w poziomu i od jego przebiegu zależeć będzie dalszy rozwój wydarzeń. Złamanie poziomu 400 zł w moim przekonaniu potwierdzi bessę na tym walorze. Hipotetyczny spadek może zatrzymać się na poziomie około 200 - 180 złotych jako miejscu  gdzie po wybiciu z trójkąta mieliśmy płaską falę poprzedzającą dynamiczny ruch cen w górę.

W moim odczuciu generalnie spółki sektora gemingowego nie napawają optymizmem.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

 

 

KGHM

 

OPIS TECHNICZNY:

Na KGHM mieliśmy piękny wzrost, który można było ująć w kanał cenowy. W moim przekonaniu w okolicach 190 zł opuściliśmy w/w kanał i w ciągu ostatnich dni mamy dość dynamiczny spadek ceny tegoż konglomeratu. Aktualnie znajdujemy się w bardzo istotnym punkcie gdyż wyrównujemy dołek notowań z końca stycznia - trwałe złamanie tegoż poziomu będzie wskazówką wejścia w głębsza korektę kursu - niemniej jednak w moim przekonaniu jeśli w ogóle do tego dojdzie to najpierw spodziewałbym się z tych poziomów korekty w górę. Takim istotnym przedziałem dla kursu jest poziom około 160 - 210 zł i w zależności od kształtowania się ceny w tym zakresie można będzie próbować rozpatrywać co dalej z kursem.

TIM S.A.

 

TIM SA po latach tworzenia sieci hurtowni elektrycznych zdecydował się na zmianę modelu działania i postawienie na handel online. Tak powstał unikalny w branży elektrotechnicznej model biznesowy, który zaowocował licznymi nagrodami i wyróżnieniami, nie tylko od sektora e-commerce. Jednocześnie TIM pozostaje stabilną i transparentną spółką, od lat obecną na warszawskim parkiecie.

W 2013 r. TIM SA przeobraził się z budowanej przez 25 lat sieci hurtowni elektrycznych w nowoczesnego dystrybutora elektrotechniki, który ok. 70% przychodów uzyskuje ze sprzedaży online. TIM SA połączył nowoczesną technologię w postaci e-commerce i sprawdzone kompetencje handlowców oraz przedstawicieli handlowych.

TIM SA oferuje najszerszy w Polsce wybór artykułów elektrotechnicznych wysyłanych zazwyczaj w 24, a maksymalnie w 72 godziny od złożenia zamówienia. Nieustannie zwiększamy liczbę towarów magazynowych, a więc stale składowanych w naszym centrum logistycznym. W chwili uruchomienia e-sklepu w lipcu 2013 r. było to 11 000 unikalnych produktów, pod koniec 2020 roku - 60 000. Ponad cztery razy tyle oferujemy stałym klientom z sektora B2B na zamówienie (zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu dni).

Obiekt w podwrocławskich Siechnicach, którego operatorem jest należąca do TIM-u spółka 3LP, realizuje zamówienia nie tylko od klientów TIM SA. To bowiem jedno z największych i najnowocześniejszych centrów logistycznych w Polsce, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-handlu.

OPIS TECHNICZNY:

Powyżej wykres w ujęciu historycznym. Po 11 latach stabilizacji cenowej w postaci płaskiej fali zaznaczonej na wykresie poziomymi kreskami, z końcem 2020 roku doszło do wybicia konsolidacji w górę. W mojej ocenie zdarzenie to nastąpiło w okolicach hipotetycznej linii kanału cenowego.

W krótkim ujęciu zaprezentowanym na poniższym wykresie mamy 4 miesięczną stabilizację ceny kształtującą się ponad zakresem 11 letniej konsolidacji. W mojej ocenie zdarzenia które opisałem powyżej są pozytywnymi a ostatnia konsolidacja może być tylko przystankiem przed kolejnym wzrostem cen.

Pod względem finansowym od 3 lat następuje diametralna poprawa.

 

 Również od 3 lat spółka powróciła do wypłaty dywidendy która ma całkiem przyzwoitą stopę.

Podsumowując: Posiadam w swoim prywatnym portfelu akcje w/w spółki. Do portfela LOKOMOTYWA spółka wejdzie w przypadku wybicia konsolidacji - za taką dla celów edukacyjnych przyjmuję 20 zł w cenach zamknięcia.

 Po więcej tego typu analiz zapraszam do grupy zamkniętej - kliknij w link  PORTFEL AKCYJNY

LOTOS

 

OPIS TECHNICZNY:

LOTOS był w piątek 5 marca najsilniejszą spółką z sektora WIG 20 tym samym potwierdzając scenariusz wybicia z trójkąta symetrycznego. Mój pozytywny sentyment do tej spółki wynika z dwóch powodów. Pierwszy to wspomniane powyżej wybicie z trójkąta (ujęcie krótkoterminowe) oraz to czego można doszukać się na wykresie historycznym a mianowicie rozległa formacja odwróconej głowy z ramionami (ujęcie długoterminowe) gdzie spadki z zeszłego roku były testem linii szyi wybitej w górę z początkiem 2017 roku.

Reasumując:

1 - mamy formację ORGR,

2 - wybijamy linię szyi w górę gdzie pojawia się sygnał kupna (2017 rok),

3 - klasyczny powrót do linii szyi i jej test,

4 - gigantyczne obroty na teście linii szyi, wygrana popytu windująca ceny w górę - akumulacja,

5 - stabilizacja cen przyjmująca postać trójkąta symetrycznego,

6 - wybicie ceny w górę z trójkąta symetrycznego.

 

Powyższe są przesłankami aby pozytywnie patrzeć na akcje LOTOSU, aktualnie spodziewałbym się kontynuacji ruchu cen zmierzającego do osiągnięcia realizacji zasięgu wybicia mierzonego wysokością podstawy trójkąta (około 52 złote) - jak będzie w rzeczywistości czas pokaże.

W dniu  25 lutego w zamknietej grupie zwróciłem uwagę na LOTOS informując, że dokonałem zakupu spółki w przedziale cenowym 43.50 - 44.00 złote. Szczegóły jak również inne spostrzeżenia co do spółek można znaleźć klikając w poniższy link. 

PORTFEL AKCYJNY

ALIOR BANK DLA CIERPLIWYCH

 

ALIOR BANK to jedna ze spółek sektora bankowości która jest w moim zainteresowaniu do kupna. Dlaczego pomimo niesprzyjającego klimatu dla banków widzę szansę w tej inwestycji postaram się to przedstawić na wykresie wraz z moim scenariuszem zdarzeń. Jak widać mamy prawie 10 lat notowań tej firmy na giełdzie, gdzie większość inwestorów generalnie ponosiła straty na inwestowaniu w akcje tego banku. Czy to się zmieni, czy jest szansa aby ten niekorzystny trend uległ wyczerpaniu, co jest tą pierwszą jaskółką wiosny? Co musiałoby się więcej stać aby stwierdzić - tak podaż odpuściła, nie ma sprzedających a ujawnili się kupujący? W mojej ocenie są pierwsze jaskółki zmiany ale należy być cierpliwym.

Pełny tekst wraz z wykresem został opublikowany w grupie Patronów bloga. Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do grupy zamkniętej to serdecznie zapraszam. Kliknij w link poniżej i przenieść się na stronę Patronite gdzie znajdziesz również opis sytuacji na JSW oraz Wig 20. W planach mam publikacje spółek w których widzę potencjał wzrostowy i aktualną ocenę sytuacji na GPW.

PORTFEL AKCYJNY 

 

PKN ORLEN

 

W ciekawym położeniu zaczyna być PKN ORLEN. W dniu dzisiejszym wybija się z kanału spadkowego. Gdyby zakładany przeze mnie wzrost indeksów powyżej 2000 pkt się zrealizował istnieje szansa że PKN Orlen pociągnie indeksy.

Zagrożeniem są dywergencje na wskaźnikach i prawdopodobieństwo że wzrost ten odbywał by się na fali B po której przychodzi spadkowa fala C. Hipotetycznie może być wzrost do górnej linii czyli pod 70 zł. jednakże jak pisałem w wątku na blogu dot PKN że prawdopodobniej wzrost ten będzie krótkoterminowy po którym przyjdzie niebezpieczna fala C. Można pooglądać jaki faktycznie będzie się realizował scenariusz. Dla posiadaczy akcji istotnym punktem może być poziom pod 65 - 70 zł. gdyż fala B wyrównuje falę 5 lub ją lekko nadbija i tam rozstrzygnie się co dalej. O ile przedstawiony scenariusz w ogóle będzie w realizacji.

Aktualna faza w jakiej znajduje się szeroki Rynek nie daje szans na spokojne inwestowanie. Na takie inwestowanie w mojej ocenie przyjdzie czas po wyznaczenia szczytu na indeksach  obecnego wzrostu. Po nim spodziewam się niestety kolejnej fali spadkowej.

W najbliższym czasie opublikuję ciekawe spółki które moim zdaniem kończą wieloletnie bessy i powoli nadchodzi czas aby się nimi zainteresować i przyglądać jak kształtować będą się ich kursy w najbliższej przyszłości.

Podsumowując - jesteśmy w okresie niepewności (zeszły tydzień był tego dobitnym przykładem) więc nie ma co marzyć o spokojnym inwestowaniu przynajmniej do czasu rozstrzygnięć na Indeksie Wig 20 co do dalszego kierunku. Wiele spółek wzrasta ale są na negatywnych dywergencjach więc należy być nieufnym co do wzrostu gdyż możliwe że jest to jego ostatnia faza.

JSW

 

 Komentarz jak aktualnie może wyglądać sytuacja na JSW.

ZAPRASZAM 

PORTFEL AKCYJNY

JEDNA SPÓŁKA - DWA AKTY

 

AKT PIERWSZY : Kliknij tutaj

AKT DRUGI :  Kliknij tutaj

Właśnie taki styl inwestowania preferuję. Długoterminowe inwestycję w spółki które są na początku trendów wzrostowych oraz pozostawanie poza Rynkiem w przypadku długoterminowych trendów spadkowych.

Aktualnie cena PKN Orlen znajduje się w ciekawym położeniu. Widoczne są dwa kanały, jeden o szerszym zasięgu i drugi o krótszej historii. W obydwu przypadkach cena znajduje się na dolnych położeniach . 

Dodatkowo jeśli chodzi o szeroki Rynek to w okolicy 1880 pkt spodziewam się końca bieżącej fali spadkowej po wyłamaniu wsparcia na 1950. Czy tak istotnie będzie czas pokaże. Niemniej jednak na PKN Orlen może być na dniach miejsce do zajęcia pozycji na wzrosty.... ale tylko krótkoterminowo niestety :(

Jeśli jesteś zainteresowany moją filozofią inwestowania, bycia inwestorem długoterminowym, maksymalizującym zyski, wyszukującym tylko spółki w ciekawych układach technicznych, które dają duże prawdopodobieństwo wzrostu kursu akcji to zapraszam do współpracy. Chcę stworzyć zamkniętą grupę osób chcących nauczyć się inwestowania jak i uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Podstawowym kryterium to CIERPLIWOŚĆ, jak ją masz SUPER jak nie to postaraj się ją wykształcić w sobie, gdyż to CIERPLIWOŚĆ posiadania akcji jak również bycia poza Rynkiem przez wiele miesięcy jest moim zdaniem gwarancją sukcesów na Giełdzie.

Ponadto dla osób, które nie akceptują jakiegokolwiek ryzyka na rynku akcyjnym, przygotowałem plan systematycznego oszczędzania w fundusze akcyjne na czas hossy i obligacyjne na czas bessy. O zaangażowaniu w dany segment decyduje narzędzie TREND SYSTEM i jego wskazanie hossy lub bessy dla Szerokiego Rynku. 

W grudniu 2018 roku dla celów edukacyjnych zainwestowałem niewielką część kapitału na platformie inPZU i rozpocząłem lokowanie tegoż kapitału wg wskazań TREND SYSTEMU. Nie był to najlepszy okres dla Giełdy, niemniej jednak inwestowanie zgodnie ze wskazaniem TREND SYSTEMU  dotychczas przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Początek pierwszych inwestycji na platformie miał miejsce przy wartości Wig 20 około 2300 pkt. aktualnie mamy niespełna 2000 pkt. Fundusz na obecną chwilę daje około 20 % wzrostu wartości kapitału. W porównaniu ze spadkiem indeksu w tym czasie jest to całkiem dobry wynik. Aktualnie środki zaangażowane są 50 % w Polskie Akcje i 50 % w Akcje Rynków Rozwiniętych zgodnie ze strategią że w okresach wskazań hossy przez TREND SYSTEM lokujemy oszczędności w fundusze akcyjne.

Kolejnym segmentem na który zwracam szczególną uwagę to inwestowanie dywidendowe, jako alternatywna dla inwestowania kupić cokolwiek byle tylko mieć akcje. Inwestycje w spółki dywidendowe są atrakcyjne z kilku powodów, m. innymi dają nam dodatkowe środki w postaci corocznie wypłacanych dywidend, które możemy wykorzystać na dowolny cel lub też reinwestować. Po drugie, spółki dywidendowe z uwagi na wartość dodaną jaką jest dywidenda mają zazwyczaj stabilniejsze trendy w czasie przecen szerokiego Rynku. Inwestorzy nastawieni na inwestowanie dywidendowe rzadziej wyzbywają się akcji tych spółek w okresach głębokich korekt czy bessy. Spółki te są silniejsze niż Rynek i długoterminowo przebywają w wieloletnich hossach.        

Tyle tytułem wstępu.

W miarę upływu czasu i dołączania do grupy Nowych członków będę starał się oprócz analizy technicznej ciekawych spółek opracowywać też teksty na tematy związane z Rynkiem i inwestowaniem.

Jeśli chcesz poznać moje podejście do Rynku, jak ja to robię przez ponad 30 lat to zapraszam. Dołożę wszelkich starań aby w przejrzysty sposób przekazać wiedzę którą posługuje się od wielu wielu lat i nadać kierunek w inwestycjach.

Zapraszam na początek na próbę czy to miejsce jest w ogóle dla Ciebie do pierwszej z LÓŻ - LOŻY SYMPATYKÓW i w miarę zadowolenia możesz przenieść się do kolejnej. 

Liczba odwiedzin mojego bloga, która osiągnęła już ponad 100 000 oraz korespondencja mailowa z wieloma inwestorami, szczególnie tymi początkującymi daje mi prawo sądzić, że wspólnie z Wami stworzę spokojną przystań gdzie poza szumem gazet, TV czy mediów społecznościowych, każdy znajdzie coś dla siebie a przede wszystkim spokój w inwestycjach.

 

Jeśli jesteś zainteresowany KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Zapraszam i życzę sukcesów w inwestycjach.

TAURON - KRESKI

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Spodziewałem się korekty na kursie spółki i tak też się stało. Wskaźniki techniczne ruszyły w dół z obszarów wykupienia więc potwierdzają tendencję spadkową. Jak widać na wykresie złamanie wieloletniej tendencji spadkowej nie jest łatwe i będzie potrzeba zaangażowania dużego kapitału aby to zmienić. Czy istotnie do tego dojdzie czas pokaże. Na obecną chwilę warto poczekać z inwestycjami do czasu jak wskaźniki wejdą w strefy wyprzedania, kurs może dojdzie w okolice 2.30 zł gdzie mieliśmy lukę cen ostatniej fali wzrostowej i od zachowania ceny w tych rejonach będzie można powiedzieć coś więcej. Cierpliwość na giełdzie i czekanie na ceny jest jedną z podstawowych umiejętności, warto o tym pamiętać. Scenariuszy dla zachowania kursu w przyszłości jest co najmniej kilka i na obecną chwilę wskazanie konkretnego byłoby loterią i zgadywaniem. Jest kilka faktów które są odzwierciedlone w wykresie i w oparciu o nie można próbować zajmować pozycje ale w moim odczuciu cena musi jeszcze spaść.

KERNEL - KRESKI

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

W ujęciu długoterminowych inwestycji które ja preferuje, na wykresie spółki nie doszło do istotnych zmian. Naturalnym jest że po okresie silnych wzrostów przychodzą korekty. Wskaźniki techniczne spółki są w obszarach wykupienia, kurs dotarł do oporów jakimi są szczyty z przełomu 2018 i 2019 roku - stabilizacja na walorach, względnie korekta są czymś naturalnym w takim przypadku. Na obecną chwilę trudno mówić o zasięgu korekty, gdyż rynek spółek tzw. "rolniczych" ma swoje 5 minut. Warto popatrzeć na wykres wig - spożywczy gdzie można doszukać się przyczyn zainteresowania właśnie tym sektorem. Konkludując: akcje w portfelu nadal mam, nie obawiam się korekty jeśli traktuję inwestycje długoterminowo - sygnałem ostrzegawczym byłoby zejście notowań do okolic 44 złotych więc jest spory zapas. 

Co jakiś czas będę wrzucał tutaj opis w/w spółki gdyż mam ją w portfelu.   Okres 2020 roku z punktu widzenia analizy technicznej był bardzo istotny dla spółki.

SELVITA S.A.

 

 

Selvita zapewnia multidyscyplinarne wsparcie w rozwiązywaniu unikalnych wyzwań badawczych w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań i rozwoju.

Selvita powstała w 2007 roku i obecnie zatrudnia 500 osób, z czego 30% posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki oraz laboratoria znajdują się w Krakowie, drugi oddział badawczy w Poznaniu. Ponadto Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie: w Bostonie, w pobliżu San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Selvita wykorzystuje swoją nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną, bogate doświadczenie naukowe oraz współczesne podejście do zarządzania projektami badawczymi, aby budować z klientami długoterminowe relacje biznesowe.

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

 

Kurs spółki notowany jest na historycznych szczytach. Na wykresie można wyznaczyć hipotetyczny kanał wzrostowy, gdzie kurs po dotarciu do dolnego ograniczenie, dwukrotnie przetestował ograniczenie i dynamicznie, na zwiększonym volumenie wybił się na nowe szczyty. Aktualnie notowania poddały się niewielkiej korekcie, która w skrajnie negatywnym przypadku mogłaby dojść ponownie do dolnego ograniczenia kanału. Do czasu gdy w/w linia trzyma kurs od dołu można oczekiwać coraz to nowych szczytów. Aktualnie jesteśmy w korekcie płaskiej zaznaczonej poziomymi kreskami, utrzymywanie się korekty pozwoli na schłodzenie wskaźników które pozostają w strefach wykupienia. Osobiście oczekuję coraz to nowych szczytów na opisywanych walorach. Dodam jeszcze, że wskaźniki finansowe spółki kształtują się na lepszym poziomie niż branży i szerokiego rynku.

Jeśli spodobał Ci się artykuł i chciałbyś być powiadamiany o kolejnych wpisach na blogu 

ZASUBSKRYBUJ

bloga na jego głównej stronie po lewej.

 

Dziękuję :)

TWOJA ANALIZA - CD PROJEKT S.A.

 

Firma której właściwie nie trzeba by było przedstawiać. CD PROJEKT S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka należy do indeksu WIG20, skupiającego 20 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiego parkietu. Stabilna sytuacja finansowa spółki pozwala skupić się na tym, co potrafią robić najlepiej – produkcji gier i dostarczaniu rozrywki graczom na całym świecie.

W 2019 r. osiągnęła 521 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 175 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Zdecydowana większość osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT S.A. pracuje w biurze w Warszawie. CD PROJEKT posiada biura w Krakowie i we Wrocławiu, w których pracują zespoły odpowiedzialne za kolejne produkcje studia oraz biura w Los Angeles, Berlinie, Tokio, Seulu i w Szanghaju, których zadaniem jest koordynowanie działań marketingowych i sprzedażowych odpowiednio w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Korei Południowej i na terenie Chin.

W Grupie Kapitałowej zatrudnieni są ludzie z 44 krajów – ich wspólną cechą jest pasja. 

 

 OPIS TECHNICZNY: 

Po  dynamicznych spadkach z przełomu roku których powodem były zawirowania związane z nową produkcją firmy Cyberpunk 2077 ostatnie 2 miesiące to względna konsolidacja która na wykresie ukształtowała zniżkujący trójkąt. W dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia doszło do dynamicznego wybicia górą z trójkąta. Powodem mogła być informacja o:

 patch 1.1 + wyniki sprzedaży  

a także powstałe dywergencje na wyprzedanych wskaźnikach zaznaczone m. innymi na RSI. Poprzednie dwa rejony wyprzedania były okazjami do podjęcia akcji przed mocną zwyżką, czy tak będzie i tym razem czas pokaże. Wyjście kursu powyżej dolnej linii kanału byłoby optymistycznym sygnałem a następnie gra toczyłaby się o utrzymanie w/w linii. W przypadku cofnięcia się notowań bronione mogą być okolice 260 złotych jako połowa dzisiejszej świecy wybijającej oraz rejon wybicia z trójkąta zniżkującego.

Konkludując akcje są w ciekawym miejscu. Powrót w objęcia kanału zwyżkowego i utrzymanie się w nim może informować o fałszywym wybiciu z ostatnich 2 miesięcy i kontynuacji hossy na CDP. Brak w/w będzie oznaką słabości analizowanych akcji.    

Jeśli spodobał Ci się artykuł i chciałbyś być powiadamiany o kolejnych wpisach na blogu 

ZASUBSKRYBUJ

bloga na jego głównej stronie po lewej.

 

Dziękuję :)