WIG 20

OPIS TECHNICZNY: W obrazie Indeksu odzwierciedlającego największych 20 spółek GPW miesiące wakacyjne upływają na męczącej konsolidacji pomiędzy 1600pkt a 1750pkt. Tak jak pisałem w poprzednim wpisie takie ogórkowe okresy nie wnoszą nic nowego i bywają męczące. Tak jest i tym razem, jednakże oscylacje indeksu wpisują się w budowanie płaskiej fali nr 4 przed kolejną falą spadkową nr 5. Byłaby to ostatnia fala w obecnej odsłonie bessy. Wykres jest bardzo słaby natomiast zrobił to co miał zrobić a więc dotarł do górnej linii kanału spadkowego po czym w perspektywie najbliższych tygodni powinien wyłamać się z płaskiej fali nr 4. Osobiście w dalszym ciągu przemawia do mnie wybicie w dół i nowe minima. W obrazie dużych spółek nic się nie zmienia i pozostają one w trendach spadkowych. Długoterminowo nie wykluczone że poziomy zbliżone do 1500 pkt nie będą dołkami bieżącej długoterminowej tendencji spadkowej. Obserwując zdarzenia około giełdowe można spodziewać się dotkliwego dokończenia bessy. Kilka lat temu dyskutując na tematy giełdowe wypowiedziałem takie zdanie iż mamy wieloletnią bessę a zakończy się ona wówczas gdy spora część społeczeństwa zubożeje i w perspektywie wielu lat nie będzie mieć środków na inwestycję gdyż wszystko zostanie ulokowane albo w nieruchomościach albo będzie musiało być wydatkowane na bieżące potrzeby. Nie jest tajemnicą iż bardzo dużo osób zainwestowało w nieruchomości a pozostała część nawet gdyby chciała to nie ma oszczędności aby zainwestować na giełdzie lub o giełdzie ma znikome pojęcie. Obecny kryzys cenowy, problemy gospodarcze, problemy surowcowe w moim przekonaniu wyzwolą dużą hossę na GPW a inwestycje w akcje pozwolą zachować wartość pieniądza a nawet go pomnożyć w odniesieniu do występującej inflacji. Zobaczymy jaki będzie wrzesień na GPW i czy nastąpi oczekiwane przeze mnie wybicie indeksów w dół i dokończenie ostatniej odsłony bessy.

 

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie publikuje najciekawiej wyglądające pod względem technicznym spółki oraz analizuje zachowanie całego rynku, również biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny..

Na stronie można co tydzień zapoznać się ze wskazaniem Trend Systemu - mojego autorskiego wskaźnika który informuje w jakiej fazie cyklu giełdowego jest GPW oraz wychwytuje momenty zwrotne dla Giełdy. Generalnie głównie na podstawie tego wskaźnika podejmuje decyzję angażowania kapitału w akcje. .

PORTFEL AKCYJNY

ALLEGRO

 

OPIS TECHNICZNY:

Na przykładzie Allegro można doskonale zobaczyć jedną z zasad giełdowych mówiącą, że trend trwa dopuki nie nastąpią istotne zmiany powodujące jego odwrócenie. Na wykresie widzimy, że było kilka szans na zmianę co najmniej krótkoterminowej sytuacji ze spadkowej na wzrostową - tak się nie stało co świadczy o słabości akcji. Sam oczekiwałem iż w chwili dotknięcia dolnej linii spadkowego kanału możemy mieć do czynienia z dynamiczną zmianą in plus. Taka zamiana była aczkolwiek generalny obraz techniczny spółki się nie zmienia i po kilku - kilkunastu sesjach wzrostowych kurs wracał do dominującego trendu czyli spadkowego. 

Analizując wykres oczywiście rzuca się w oczy historyczny kanał spadkowy który trzyma notowania. Ponadto można w jego zakresie wyrysować kanał o mniejszej amplitudzie gdzie dołek jest w okolicach obecnych notowań spółki a górna linia przebiega w okolicach 30 złotych. Do czasu gdy wahania kursu przebiegają w jego zakresie w moim przekonaniu nie ma co myśleć o wzrostach. Wybicie okolic 30 złotych może wyzwolić ruch do górnej linii kanału spadkowego  która przebiega na dzień dzisiejszy w okolicach 50 złotych. Podsumowując: w sytuacji kiedy trendem dominującym jest trend spadkowy większe szanse są na kolejne dołki niż kolejne szczyty. Można próbować w istotnych miejscach podejmować akcje - w moim przekonaniu na dolnej linii kanału jednakże należy liczyć się z tym że jeśli nie wyłapiemy tego istotnego momentu to po odreagowaniu spadków mamy kolejne minimami kursu.

Patrząc długoterminowo widzę oprócz spekulacyjnego miejsca do kupna na dolnej linii spadkowego kanału gdzie można podejmować akcje krótkoterminowo i ustawiać racjonalnie stop na cenie wejścia lub z jakąś minimalną stratą dwa inne miejsca do kupna.

1 - wybicie w gorę 30 złotych

2 - wybicie historycznego kanału spadkowego  - aktualnie okolice 50 złotych. - to miejsce zapewne inwestorzy trendowi potraktują jako zakończenie bessy i wejście w hossę.

Na koniec napiszę iż generalnie na GPW dominuje bessa a na obecne dynamiczne fale spadkowe WIG 20 zwracałem uwagę od listopada 2021 - należy brać to pod uwagę i chronić kapitał, pomimo że kilka opisywanych w ostatnim czasie spółek chce iść pod prąd sytuacji na szerokim rynku. W chwili gdy wejdziemy w hossę - mam taką nadzieję że już niedługo, inwestowanie stanie się dużo łatwiejsze gdyż większość spółek będzie rosła i ryzyko strat znacznie zmaleje. Do tego czasu nawet najlepiej wyglądająca technicznie spółka może się posypać.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie publikuje najciekawiej wyglądające pod względem technicznym spółki oraz analizuje zachowanie całego rynku, również biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny..

Na stronie można co tydzień zapoznać się ze wskazaniem Trend Systemu - mojego autorskiego wskaźnika który informuje w jakiej fazie cyklu gieldowego jest GPW oraz wychwytuje momenty zwrotne dla Giełdy. Generalnie głównie na podstawie tego wskaźnika podejmuje decyzję angażowania kapitału w akcje. .

PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

 

 

OPIS TECHNICZNY:

W grupie zamkniętej na Patronite (link pod artykułem) w dniu 14 kwietnia opublikowałem poniższą analizę sytuacji na GPW:

Sytuacja na Rynku największych spółek generalnie nie uległa zmianie. W mojej ocenie jesteśmy na ukończeniu korekcyjnej 4 fali niższego rzędu po której powinna przyjść ostatnia 5 fala w pierwszej długoterminowej fali spadkowej z jedną uwagą iż oznaczenie fal może ulec zmianie przez co także uległby wydłużeniu czas w którym te struktury falowe by się tworzyły. W dalszej grze jest utworzenie szczytu we wskazanym we wcześniejszym komentarzu zakresie około 2100 -  2150 gdzie zlokalizowane są mocne opory i górne ograniczenie kanału spadkowego i wtedy mielibyśmy ukończoną 4 falę i z tych poziomów pójdzie ostatnia 5 fala w dół (te oznaczenia mogą być inne). Docelowo piątą falę na dzień dzisiejszy lokuję poniżej 1800 - 1700 pkt i dopiero nastąpi dłuższe odreagowanie w postaci korekty spadków.

Na wykresie można pokusić się o wyznaczenie kanału spadkowego gdzie wsparciem są poziomy 1800 pkt a oporem 2150 pkt i na obecny czas skłaniam się do zdania że do czasu jak w nim przebywamy to nie ma co myśleć o wzrostach na giełdzie. Dopiero trwałe wybicie 2150 pkt może zmienić nastawienie techniczne i rewizję dotychczasowego postrzegania Rynku na bardziej optymistyczną.

A więc w ostatnim czasie nie ulega generalna zmiana sytuacji rynkowej natomiast jest kilka ciekawych spółek które pomimo niepewnej sytuacji wyglądają coraz ciekawiej. mam na myśli takie firmy jak wspomniana w osobnym wątku firma Eurocash, która w ostatnich sesjach próbuje wybijać się z 8 letniego klina i w końcu jest szansa na złamanie ciągłych spadków i zmiany tendencji na wzrostową. Czekam na korektę ostatnich wzrostów aby zobaczyć jak wygląda korekta i zdecydować się czy podebrać akcje. Kolejną spółką jest Bumech, przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych i serwis i remonty maszyn czyli spółka która może wykorzystać dobry czas dla kopalń nie tylko w Polsce, gdzie w mojej ocenie na wykresie tej spółki możemy mieć budowanie tzw. wysokiej fali. Opiszę tą spółką w osobnym wątku. Kolejną spółką jest Arctic która nie chce poddać się korekcie a jest godna uwagi.  W moim zainteresowaniu jest też spółka Alumetal, która technicznie zmienia się z wersji negatywnej w pozytywną a to co najważniejsze ma bardzo dobre wyniki finansowe i wskaźnikowo jest bardzo dobra. Wymienię jeszcze spółki Bowim, Drozapol, Serinus, Ciech i Grupę Azoty które też coraz ciekawiej wyglądają. 

Przyznam, że w ostatnich tygodniach absorbuje mnie analiza poszczególnych spółek z jednoczesną analizą sytuacji na Ukrainie. Niestety zestawienie tych dwu elementów powstrzymuje mnie przed pozytywnym postrzeganiem rynku jako całości, oczywiście technika WIG 20 również. 

Generalnie moje podejście do Rynku jest w dalszym ciągu defensywne aczkolwiek dostrzegam potencjał spółek które wymieniłem w niniejszym tekście, pytaniem pozostaje Ukraina i to jak sytuacja na linii NATO - Rosja - Ukraina - Chiny rozleje się na świat i nie mówię tutaj o ekonomii bo to już się dziej ale to co może być ujmowane w aspektach militarnych.

Na koniec dodam, że to co jeszcze kilka miesięcy wstecz wydawało się nierealne teraz zaczyna się pojawiać. Mam na myśli to, że w rozliczeniach towarowych pojawiają się waluty takie jak rubel czy juan a więc prymat amerykańskiej waluty jest co najmniej testowany przez możnych tego świata.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie publikuje najciekawiej wyglądające pod względem technicznym spółki oraz analizuje zachowanie całego rynku, również biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny..

PORTFEL AKCYJNY

CD PROJEKT

 

OPIS TECHNICZNY:

Na CDP zgodnie z oczekiwaniami po płaskiej fali nr 2 mamy wybicie dołem i całkiem możliwe że startuje fala nr 3 której zasięg może sięgnąć nawet okolic 70 zł. Wykres tworzy bardzo przejrzysty kanał spadkowy i w jego oparciu można budować scenariusze na przyszłość. Nic tylko obserwować zachowania kursu. W ciągu najbliższych sesji po ustanowieniu dołka będzie pewnie odreagowanie w górę które w mojej ocenie nie powinno złamać 160 zł a więc dolnej linii wybitej fali płaskiej. Po takim podejściu spodziewam się dalszych spadków. Jak będzie czas pokaże

 

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie publikuje najciekawiej wyglądające pod względem technicznym spółki oraz analizuje zachowanie całego rynku, również biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny..

PORTFEL AKCYJNY

MOSTOSTAL ZABRZE

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Dwadzieścia kilka lat bessy układającej się w 5 falową strukturę spadkową. Szok ! Przed Nami ostatnia 5 fala spadkowa a po niej Mega Hossa - mam nadzieję że tak będzie :) Cierpliwi co ochronili kapitał wychodząc w porę z Rynku zostaną wynagrodzeni. To jeden z moich kandydatów pod przyszłe wzrosty a kiedy .... wtedy kiedy dokończy się 5 fala a TRENDSYSTEM zmieni wskazanie z BESSY na HOSSĘ. 

Kiedy to nastąpi opublikuję w grupie zamkniętej do której zapraszam pod podanym poniżej linkiem .

PORTFEL AKCYJNY

 

ALLEGRO

 

Na wykresie może kształtować się w końcu jakaś formacja odwrócenia gdzie aktualnie bylibyśmy w fazie kształtowania się głowy w formacji odwróconej głowy z ramionami. Podjąłem ryzyko i po 30 zł zakupiłem pakiet akcji. W związku z aktualną kondycją Rynku zakup wyjątkowo spekulacyjny.  Aktualnie jesteśmy moim zdaniem w ostatniej piątej fali spadku pięcio falowej struktury. Bezpieczniejszym miejscem na wejście może być wybicie ukształtowanego kanału spadkowego w górę. Również tam dokonam zakupu kolejnego pakietu z rozsądnym stopem. Niestety dynamika notowań uniemożliwiła wcześniejszy wpis. Dzisiejszy stop poniżej ceny wejścia.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem gdzie prezentuję najciekawiej pod względem technicznym prezentujące się spółki oraz publikuje aktualny odczyt wskaźnika który informuje o kondycji szerokiego Rynku .

PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

OPIS TECHNICZNY:

Posypało się, co miało się posypać. Zwracałem na sytuację techniczną i słabość wielu największych spółek od wielu tygodni. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu priorytetem są dalsze spadki co wynika z analizy technicznej wspartej wskaźnikiem TRENDSYSTEM.

Materializuje się to o czym pisałem od dawna a więc trzecia najbardziej bolesna fala spadkowa. Mało tego o ile dobrze czytam wykresy jesteśmy w tzw. podwójnej trójce (fali trzeciej w trzeciej) Najbliższy przystanek zlokalizowany może być w okolicach 2000 pkt. Może nie musi.

Największe spółki pod względem technicznym wyglądają paskudnie, do spadków dołączyły banki czego się spodziewałem i co zwiększyło dynamikę,

Na dzień dzisiejszy notowania Indeksu WIG 20 przeszły przez poziom 2150 - 2120 pkt jak przez masło łamiąc kilka istotnych dołków z grudnia 2021 roku oraz drugiej połowy stycznia 2022 roku. Wyłamanie tego poziomu spowodowało że jednym susem zbliżyliśmy się w okolice 2000 pkt.

W ujęciu bardzo krótkoterminowym możliwe wyhamowanie w okolicach 2000 pkt lub 1900 jako realizacji spadku RGR na Indeksie.

W przypadku obrony strefy 2000 - 1900 możliwa wzrostowa korekta do wyłamanego wsparcia 2150 - 2120 pkt.

Jeśli realizujemy falę spadkową wynikającą z układu technicznego zidentyfikowanego przeze mnie na wykresach to w długiej perspektywie nie zdziwi mnie poziom 1000 pkt na WIG 20 o którym wiele miesięcy temu wspominałem w grupie zamkniętej. Szczegóły na bieżąco są podawane pod poniższym linkiem.

Moje podejście do Rynku jest w dalszym ciągu defensywne. Priorytetem od wielu tygodni są spadki.

 

Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem gdzie prezentuję najciekawiej pod względem technicznym prezentujące się spółki, analizuję indeks WIG 20 oraz publikuje aktualny odczyt wskaźnika który informuje o kondycji szerokiego Rynku i dla mniej jest drogowskazem czy angażować się w akcję czy być poza Rynkiem. Prezentuję też kiedy inwestuję w fundusze obligacji..

PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

 

OPIS TECHNICZNY:

Ostatnie 2 tygodnie na GPW to realizacja scenariusza spadkowego na szerokim Rynku. Biorąc pod uwagę odczyt mojego wskaźnika TRENDSYSTEM który publikuję dla czytelników mojej grupy zamkniętej taki kierunek ruchu nie powinien dziwić.  

Styczniowe wybicie górnej linii hipotetycznego kanału spadkowego okazało się fałszywe po czym indeks wszedł w objęcia kanału co w dalszym ciągu potwierdza scenariusz rozwijania się trzeciej fali spadkowej, o której pisałem we wcześniejszych komentarzach. W dalszym ciągu to najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wypadków na GPW. Kluczem jest tutaj wykres indeksu największych spółek GPW a przede wszystkim analiza poszczególnych spółek która daje mi obraz układów pro spadkowych.

Po ustanowieniu szczytu w dniu 12 stycznia 2022 mamy dynamiczne spadki indeksu i poszczególnych spółek wchodzących w skład WIG 20. W tym dniu wystąpiły też rekordowe obroty a więc podaż od dużych inwestorów zalała Rynek.

Nadal uważam, iż jesteśmy w okolicach szczytowych dwuletniego wzrostu. Dopiero trwałe wyłamanie linii łączącej szczyty z 2011 oraz 2018 roku a więc górnego ograniczenia rozległego trójkąta rozszerzającego się może zmienić w moim przekonaniu obraz na pozytywny w dłuższej perspektywie - choć taka możliwość potencjalnie istnieje na dzień dzisiejszy, dla mnie jest ona mało prawdopodobna. Do czasu gdy indeks nie przebije trwale 2500 pkt po zwyżce która zakończyła się w dniu 13 stycznia 2022 roku bieżące spadki traktuję jako początki bardzo dynamicznej fali nr 3 - być może właśnie się materializuje ale na razie za wcześnie aby z całą pewnością tak sądzić. 

Na dzień dzisiejszy notowania Indeksu WIG 20 weszły w strefę 2150 - 2250 pkt. Wsparciem przed dalszymi dynamicznymi spadkami są okolice 2150 pkt gdzie zlokalizowanych jest kilka istotnych dołków z grudnia 2021 roku oraz drugiej połowy stycznia 2022 roku. Wyłamanie tego poziomu skutkować może spadkiem w okolice 2000 pkt. Na dzień dzisiejszy to najbardziej prawdopodobny wg mnie scenariusz.  Ten scenariusz oparty jest na założeniu, iż wybicie kanału spadkowego w dniu 11-13 stycznia było fałszywe i powracamy w jego zakres.

W ujęciu bardzo krótkoterminowym indeks w dniu 4 lutego wybił w dół z flagi - w najbliższych dniach może choć nie musi nastąpić odreagowanie do miejsca wybicia tj. okolic 2215 pkt. po czym dalsze spadki i złamanie poziomu 2150 pkt.

Alternatywą do tego co napisałem powyżej jest fakt, iż notowania indeksu WIG 20 znalazły się na linii dwuletniego wzrostu opisywanego przeze mnie jako tzw. COVIDOWEGO i jest to jedyny pozytyw który oczywiście biorę pod uwagę, iż może zatrzymać spadki i preferencje mogą znów przejść w stronę jakiegoś wzrostowego scenariusza - niemniej jednak wskazania TRENDSYSTEMU jak i analiza poszczególnych spółek jest dla mnie priorytetowa i gdyby doszło do wzrostu to wg mnie byłby to tylko wzrost korekcyjny po czym wracamy do spadków.

Moje podejście do Rynku w dalszym ciągu jest defensywne a wynika ono z bieżących odczytów wskaźnika TRENDSYSTEM - kierując się jego wskazaniami od 26 listopada 2021 pozostaje generalnie bez akcji w portfelu. Jak widać z perspektywy czasu system który stosuje słusznie sugerował zamkniecie pozycji akcyjnych i wyjście z akcji już 2,5 miesiąca temu a więc przed spadkami z ostatnich tygodni. Bieżące odczyty wskaźnika publikuję w grupie zamkniętej do której serdecznie zapraszam i z satysfakcją mogę napisać, ze grupa liczy coraz więcej osób.

Jak wspomniałem powyżej Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem gdzie prezentuję najciekawiej pod względem technicznym prezentujące się spółki, analizuję indeks WIG 20 oraz publikuje aktualny odczyt wskaźnika który informuje o kondycji szerokiego Rynku i dla mniej jest drogowskazem czy angażować się w akcję czy być poza Rynkiem. Prezentuję też kiedy inwestuję w fundusze obligacji.

PORTFEL AKCYJNY

.

KREC

     Wykres dzienny:

 

OPIS TECHNICZNY:

Kolejna ze spółek, której kurs doszedł do newralgicznego miejsca z którego w moim przekonaniu następuje odwrót. notowania prawdopodobnie tworzą formację szczytową głowy z ramionami, do wypełnienia się formacji potrzeba mocnego odejścia w dół. Jeśli dodam do tego, że wszystko to dzieje się na górnym ograniczeniu kanału wzrostowego to logika nakazuje, iż prędzej tutaj dojdzie do spadków kursu akcji niż dalszych wzrostów. Spółka wpisuje się w scenariusz tendencji spadkowej szerokiego rynku.

 

    Wykres miesięczny:

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem gdzie w ostatnim czasie wrzuciłem kilka ciekawych analiz dużych spółek gdyż w mojej ocenie doszło na ich wykresach do istotnych zmian które w mojej ocenie rodzą konsekwencje w dłuższym terminie oraz publikuje aktualny odczyt wskaźnika który informuje o kondycji szerokiego Rynku .

PORTFEL AKCYJNY

PGNIG

 

OPIS TECHNICZNY: 

W odniesieniu do PGNIG nie jestem do końca przekonany ale skłaniam się do stwierdzenia iż w przypadku dalszego braku stabilizacji na rynku paliw i energii oraz niekorzystnego rozwoju wypadków w sferze polityczno - militarnej możemy być świadkami spektakularnego spadku ceny tych walorów. Układ wykresu skłania mnie do stwierdzenia iż cena może testować historyczne dołki, co ukształtowało by wyraźny kanał cenowy na wykresie tych akcji. Pożyjemy - zobaczymy. Osobiście na obecną chwilę trzymam się z daleka od tych akcji.

 

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem gdzie prezentuję najciekawiej pod względem technicznym prezentujące się spółki oraz publikuje aktualny odczyt wskaźnika który informuje o kondycji szerokiego Rynku .

PORTFEL AKCYJNY

 

WIG 20

O ile skala zwyżki z 11 -13 stycznia 2022r. budziła u mnie zdziwienie gdyż nie zakładałem takiej dynamiki oraz lokowałem jej szczyt kilkadziesiąt punktów niżej w miejscu zbliżonym do górnej linii hipotetycznego trendu spadkowego o tyle przebieg ostatnich 3 sesji jak na razie potwierdza scenariusz rozwijania się trzeciej fali spadkowej o której pisałem we wcześniejszych komentarzach. Na obecną chwilę jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wypadków na GPW. Kluczem jest tutaj wykres indeksu największych spółek GPW a przede wszystkim analiza poszczególnych spółek która daje mi obraz układów pro spadkowych. Cały optymizm z 11 - 13 stycznia który budził u mnie niepokój został przez Rynek dynamicznie zniesiony i nastroje zostały przesunięte w stan pesymizmu i w mojej ocenie słusznie gdyż tak widziałbym kolejne tygodnie czy miesiące. Co ważne w dniu 12 stycznia wystąpiły obroty całego Rynku akcyjnego rzędu 2 bilionów a więc optymiści zakupili akcji na 1 bln złotych a pesymiści sprzedali za 1 bln zł. Regułą jest że na tak dynamicznych ruchach zazwyczaj rację mają duzi inwestorzy którzy w tym przypadku najprawdopodobniej "ubrali" w akcje niedoświadczonych inwestorów. Osobiście nadal jestem przekonany że takie momenty jak ostatnio na Rynku nie są dobre na zakupy akcji, gdyż ryzyko zysku do straty w przeważającej mierze jest po stronie straty.

Nadal uważam iż jesteśmy w okolicach szczytowych dwuletniego wzrostu. Dopiero trwałe wyłamanie linii łączącej szczyty z 2011 oraz 2018 roku a więc górnego ograniczenia rozległego trójkąta rozszerzającego się może zmienić w moim przekonaniu obraz na pozytywny w dłuższej perspektywie - choć taka możliwość potencjalnie istnieje na dzień dzisiejszy dla mnie jest ona mało prawdopodobna. Do czasu gdy indeks nie przebije trwale 2500 pkt po zwyżce która zakończyła się w dniu 13 stycznia 2022 roku bieżące spadki traktuję jako początki bardzo dynamicznej fali nr 3 - być może właśnie się materializuje ale na razie za wcześnie aby z całą pewnością tak sądzić. 

Moje podejście do Rynku jest w dalszym ciągu jest defensywne.

Kluczowymi strefami w najbliższym czasie będą poziomy 2300 skąd może lecz nie musi wystąpić jakaś około 50 pkt korekta w górę oraz newralgiczne poziomy 2250  oraz 2150, gdyby te poziomy nie powstrzymały presji podaży to całościowy spadek może zakończyć się w okolicach 2000 pkt - to na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobny wg mnie scenariusz.  Ten scenariusz oparty jest na założeniu iż wybicie kanału spadkowego w dniu 11-13 stycznia było fałszywe i powracamy w jego zakres.

 

Wykres obrazujący najbardziej prawdopodobny scenariusz najbliższych tygodni czy miesięcy na GPW oraz więcej ciekawych materiałów znajduje się pod poniższym linkiem w ramach grupy zamkniętej do której serdecznie zapraszam.

PORTFEL AKCYJNY

 

WIG 20

OPIS TECHNICZNY:

Przyznam, że skala ostatniej dwudniowej zwyżki największych spółek na GPW bardzo mnie  zaskoczyła gdyż nie spodziewałem się tak dynamicznego podejścia, ale spowodowane to było tym, że jeszcze kilka spółek ma miejsce do wyznaczeni szczytów np. Pekao SA, Orange a inne takie jak np. Tauron, KGHM mają prawo poddać się korektom ostatnich dynamicznych spadków. Nie zmienia to jednak mojego przekonania co do całościowej oceny Rynku, gdyż nadal uważam iż jesteśmy w okolicach szczytowych dwuletniego wzrostu. Dopiero trwałe wyłamanie poziomu 2500 wynikającego z figury geometrycznej o której piszę na zamkniętym forum może zmienić w moim przekonaniu obraz na pozytywny w dłuższej perspektywie. Do czasu gdy indeks nie przebije trwale 2500 pkt bieżącą zwyżkę nadal traktuję jako falę nr 2 po czym powinna przyjść bardzo dynamiczna fala nr 3 a tak dynamiczne wzrosty jak ostatnio to też próba zafałszowania Rynku i wywołania mini euforii celem wyrzucenia posiadanych akcji przez największych graczy co wpisywało by się w budowanie jakiejś formacji szczytowej gdzie potrzeba wielu miesięcy aby wyjść z zyskownych pozycji. Takich też miejsc odwrotu doszukuje się na wielu największych spółkach i dlatego też moje podejście do Rynku na obecnych poziomach jest nadal defensywne. Jedyną pozytywnie wyglądającą spółką z WIG 20 jest moim zdaniem Allegro o czym pisałem w wątku dotyczącym tej spółki natomiast angażowanie kapitału w inne duże spółki to dla mnie na obecny czas loteria. 

Pełny wpis oraz wykres obrazujący co indeks buduje od 10 lat i jak ważny jest poziom 2500 pkt dostępny jest w grupie zamkniętej do której serdecznie zapraszam. Grupa znajduje się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

 

GEOTRANS

 

OPIS TECHNICZNY:

Po ustanowieniu szczytu w 2020 roku mamy piękny spadek, który można ująć w ramy w których kurs się trzyma. Docelowo spadek może potrwać jeszcze wiele miesięcy aż do osiągnięcia zakresu ceny  3 - 4 złote. Brzmi nieprawdopodobnie ale takie są trendy. Gdyby tak było to można będzie powiedzieć, że akcje dosięgnął głęboki dziesięciokrotny spadek z 40 na 4 złote. Na dzień dzisiejszy brak oznak zmiany tendencji spadkowej. Miejscem do zainteresowania się akcjami będą dla mnie poziomy 3 - 4 złote i to jak kształtować się będą na tych poziomach notowania. Na obecną chwilę jak dla mnie - nie dotykać.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

 

Dostęp do opisów spółek, jest płatny już od 11 złotych miesięcznie a więc tak naprawdę jest to cena jednej dobrej kawy na mieście w zamian za dostęp 30 dniowy !!! Pojawiają się tam też posty zupełnie darmowe, więc warto się zarejestrować aby otrzymywać bieżące powiadomienia o najnowszych wpisach. Strefa płatna zawiera dużo więcej niż na blogu aktualnych materiałów najciekawszych spółek GPW i ich aktualnego położenia oraz prognoza na najbliższe tygodnie czy miesiące. Umieszczam też odczyt wskaźnika trendu a więc czy należy spodziewać się spadków czy wzrostów szerokiego Rynku. Staram się wyłapywać dłuższe trendy i opisywać istotne. przełomowe momenty na wykresach najciekawszych spółek. Moim zamiarem jest przekonanie wielu niedoświadczonych inwestorów, że na GPW można odnosić sukcesy w dłuższym terminie pod warunkiem, że poprawnie zdefiniujemy w jakim cyklu giełdowym  jest generalnie Rynek oraz konkretna spółka.

 

Zapraszam

ALLEGRO

 

OPIS TECHNICZNY:

Opisywana TUTAJ w poprzednich komentarzach sytuacja techniczna spółki okazała się istotną barierą przed dalszą deprecjacją kursu. Skoro wiemy do jak istotnego miejsca dotarł kurs nie powinny Nas dziwić wzrosty notowań. Co prawda spodziewałem się formacji odwrócenia która powstanie podczas strząśnienia z rynku ostatnich pesymistów - coś takiego nie wystąpiło w ramach notowań dziennych natomiast proszę zwrócić uwagę na wykres tygodniowy - mamy piękną formację pro wzrostową. :)

 Pełna analiza obecnej sytuacji na spółce oraz wykresy techniczne w ujęciu dziennym i tygodniowym dostępne są w grupie zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA ALLEGRO :)

 

Trend spadkowy trwa w najlepsze. Sentyment i awersja do spółki są takie, że wiele osób zostało z akcjami po 70 czy 60 złotych, inni na niższych poziomach i nie bardzo gro inwestorów wie co robić dalej, trzymać ? sprzedawać? a może kupić?  jednocześnie posiadacze przeklinają inwestycję w tą spółkę jako jedne z najgorszych a patrząc na to jak zachowuje się kurs który właściwie od ponad 3 miesięcy konsekwentnie spada i licząc spadek z 70 zł na 35 zł oddał już 50 % - masakra.   Co dalej - w jakim miejscu jesteśmy postaram się omówić w najnowszym wpisie oraz ująć na wykresie. Pełna treść wpisu zawierająca informację w jak istotnym miejscu cena znalazła się w dniu 6 grudnia oraz możliwy rozwój wypadków dostępne są  TUTAJ

TREND SYSTEM

 

Aktualne wskazanie sygnalne wskaźnika który jest odpowiedzialny za moje inwestycje w dalszym ciągu przyjmuje coraz to niższe wskazania i po sesji z 25 listopada 2021r. przyjął wartość 55 punktów co daje spadek w porównaniu z poprzednim odczytem o kolejne 5 punktów Kolejne sesje powinny sprowadzić wskaźnik do poziomu poniżej 50 punktów, a więc jesteśmy o krok przed nadejściem Rynku niedźwiedzia co najmniej o średnim zasięgu.

Zejście poniżej 50 pkt. spowoduje zamknięcie w moim portfelu wszystkich pozycji akcyjnych na wzrosty, przejście do defensywy gdzie w portfelu królować będzie przede wszystkim gotówka, szukanie ewentualnych pozycji na spadki oraz analiza poszczególnych spółek pod przyszłą hossę.  Wyjątkiem będą akcje Allegro oraz Shoper których na dzień dzisiejszy nie planuję sprzedawać.

Osobiście spodziewam się solidnych spadków, przeglądając fora giełdowe, wielu niedoświadczonych inwestorów ostatnie spadki traktuje jako okazję do zakupu co w moim przekonaniu dokona w ich portfelach sporego spustoszenia. Generalnie czas akumulacji się skończył, mamy czas dystrybucji i brak akcji w portfelu będzie wartością.

W grupie zamkniętej w ostatnim czasie opublikowałem w jak istotnych miejscach na wykresach są największe spółki  które nadają ton na GPW - TAURON, KGHM, PZU, PKO BP, ALIOR BANK, ORANGE, PKN ORLEN, PEKAO S.A, MERCATOR.  Zapraszam do grupy - link poniżej.

PORTFEL AKCYJNY

ALLEGRO

 

 

Nie ukrywam, że Allegro jest jedną z nielicznych spółek którą postrzegam bardzo pozytywnie pomimo wyczerpujących psychikę spadków. Pozytywnie w opozycji do innych spółek tzw. szerokiego rynku przed którym w mojej ocenie rysuje się perspektywa mocniejszej przeceny. W związku z powyższym dokonałem w ostatnich dniach kolejnych transakcji na spółce przez co zszedłem z ceną zakupu do poziomu 46,74 zł.

 

OPIS TECHNICZNY:

Kurs zbliża się do do dolnej linii historycznego kanału cenowego. Z uwagi na krótką historię notowań umknęło mi to co powinno rzucić się od razu w oczy a mianowicie wspomniany powyżej kanał cenowy. Ponadto od 2,5 miesiąca rysujemy strukturę spadkową od górnej linii do dolnej linii kanału. Wyjście poza obszar tego ograniczenia będzie sugestią wzrostów z możliwą falą wtórną testującą  niższe poziomy. Podsumowując, lubię akcje które w taki sposób zachowują się i mam nadzieję że w perspektywie tygodni/miesięcy kurs zawróci i będzie powyżej 60 zł. Negatywnym scenariuszem byłoby złamanie dolnej linii kanału spadkowego, wówczas pozbędę się akcji ze stratą.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

 

KGHM

 

OPIS TECHNICZNY:

Po wybiciu w dół strefy szczytowej mamy rozwiniecie spadków. Na obecną chwilę poziom docelowy osobiście upatruję w okolicy 100 złotych a może i 50 złotych i do tego czasu nie mam zamiaru ruszać akcji. Co będzie dziać się na niższych poziomach czas pokaże. W moim przekonaniu duży kapitał wziął z akcji całkiem sowite zyski  gdzie cena z 50 złotych urosła do ponad 200 zł a teraz czeka na kolejną okazję inwestycyjną na KGHM czy innych dużych spółkach.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

TAURON

 

 

Jakiś czas temu pisałem o możliwości rozwoju wypadków na spółce TAURON. W mojej ocenie ostatnie miesiące nic nie zmieniły w postrzeganiu spółki i nadal uważam iż przed nami mocniejsza przecena.

OPIS TECHNICZNY:

Na wykresie prawdopodobnie jesteśmy już w hossie. Po ukończonym 5 falowym spadku nastąpił przełom i rozpoczęła się pierwsza nowa fala wzrostowa która wyniosła 400 % i w moim przekonaniu właśnie kończy ją rysujący się klin wzrostowy. Po wybiciu z klina  które w moim przekonaniu już nastąpiło spodziewam się spadków do okolic 2 zł a w bardzo negatywnym scenariuszu do poziomu 1 zł. Czy tak będzie czas pokaże niemniej jednak aktualne poziomy notowań mnie nie interesują.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

EUROCASH

 

Nie kończący się trend spadkowy na spółce trwa już od dobrych kilku lat. Niestety trendy wyższego rzędu mają to do tego, że nie warto się interesować akcjami do czasu gdy nie nastąpi istotna zmiana. W moim przekonaniu upatrywałem takiej zmiany w zeszłym roku lecz było to zbyt wcześnie i aktualnie można powiedzieć iż pojawiła się kolejna fala spadkowa negująca sygnał kupna, która zniosła notowania na najniższe poziomy w wieloletniej bessie.

OPIS TECHNICZNY:

Aktualnie po dotarciu kursu w okolice 10 złotych i oparciu się na dolnej linii klina spadkowego mamy odreagowanie spadków. Na wykresie można doszukać się 5 falowej struktury spadkowej i gdyby oznaczenie było właściwe to nie powinniśmy już znacząco spadać ponadto jesteśmy  na dolnych ograniczeniach wieloletniego 5 falowego spadku w ramach fali C . Po nieudanej próbie podjęcia akcji jakiś czas temu w moim przekonaniu w miarę bezpieczną inwestycją będzie wyjście notowań górą poza rysowany klin zniżkujący, wtedy z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli uznać iż bessa na akcjach dobiegła końca i będzie można po raz kolejny zaangażować kapitał w spółkę do tego czasu warto obserwować co buduje cena, ewentualnie spekulacyjnie podejmować akcje na dolnym ograniczeniu klina z niewielkim stopem. Osobiście uważam że w perspektywie lat cena 9 - 10 zł to bardzo dobra cena za te akcje ale lepiej poczekać na techniczne sygnały zmiany na opisywanych akcjach.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY