KERNEL

 

Ciekawa spółka z segmentu rolniczego. Firma zajmująca się zdywersyfikowaną działalnością rolniczą w regionie Morza Czarnego. Grupa dostarcza na rynki międzynarodowe zboże oraz olej słonecznikowy produkowane na Ukrainie i w Rosji.

OPIS TECHNICZNY:

W mojej ocenie spółka od początku notowań znajduje się w trendzie wzrostowym, jednocześnie budując historyczny trójkąt. W okolicach 80 złotych znajduje się przysłowiowy sufit, wyznaczony w przeszłości dwukrotnie i do którego aktualnym ruchem prawdopodobnie po raz trzeci zmierzamy. Wybicie tegoż sufitu będzie sygnałem do znaczących wzrostów z odejściem równym wysokości trójkąta mierzonym przy jego podstawie. Przyszłe wzrosty o ile nadejdą a w mojej ocenie wszystko na to wskazuje mogą wyznaczyć piękny kanał wzrostowy a więc będzie można w miarę precyzyjnie określić zasięg zwyżki po wybiciu 80 złotych. Aktualnie cena opuszcza konsolidację w zakresie około 50 - 58 złotych i prawdopodobnie ruch będzie zmierzał w kierunku górnego ograniczenia krótkoterminowego kanału cenowego zaznaczonego na wykresie, którego linia właśnie przebiega w okolicy 80 złotych Gdyby doszło do wyłamania 80 złotych będzie to mocny sygnał kupna. W mojej ocenie aktualna cena kształtująca się w okolicach 63 złote jest atrakcyjną z uwagi na wyjście w górę z prawie rocznej konsolidacji i z taką też ceną umieszczam akcje moim portfelu LOKOMOTYWA.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

BOŚ BANK

Ciekawa spółka z perspektywy technicznej, gdyż finansowo generuje od 2 lat pokaźne straty. Jako, że dla mnie przede wszystkim liczy się technika a w drugiej kolejności kondycja finansowa firm, postanowiłem wrzucić wykres akcji tego banku.

OPIS TECHNICZNY: Ostatnie 10 lat na spółce to istna masakra, ciągłe spadki przerywane wzrostowymi korektami. Na wykresie można wyrysować w miarę precyzyjny kanał spadkowy i co istotne ten kanał właśnie został wybity w górę aktualnym dynamicznym ruchem wzrostowym. To bardzo optymistyczna prognoza na przyszłość. Na aktualnych lub nieco wyższych poziomach spodziewałbym się końca bieżącej 5 falowej struktury wzrostowej po której powinna przyjść 3 falowa struktura korygująca aktualne wzrosty. Na dzień dzisiejszy idealnym wydaje się miejsce zakończenia przyszłej korekty w okolicach 7 złotych i tam też osobiście będę szukał okazji zakupu w/w akcji. Podniesiony volumen obrotu na spółce od kilku lat wskazuje w mojej ocenie na akumulowanie akcji BOŚ. Jak będzie dalej czas pokaże.

 

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.

PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

Na GPW wakacje w pełni choć powoli wakacyjny marazm wraz z kończącymi się urlopami powinien dobiegać końca. Mam nadzieję że z początkiem powakacyjnych miesięcy Rynek wyrwie się z objęć horyzontalnych zmian i określi kolejny kierunek bardziej dynamiczny niż przez ostatnie miesiące.

OPIS TECHNICZNY:

Ostatnie 3 miesiące handlu na GPW to wakacyjna sielanka, zakres zmian indeksu kosmetyczny co widać na wykresie. Tak jak pisałem w ostatnim komentarzu na wykresie od początku czerwca mamy stabilizację odzwierciedloną falą płaską. W dalszym ciągu nie wykluczałbym wyjścia z tejże konsolidacji górą a następnie powrót w jej zakres i wyjście dołem, kwestia ile jeszcze ruchów w ramach konsolidacji od bandy do bandy indeks wykona. Powtórzę, iż na  indeksie największych spółek jesteśmy w obszarach górnej linii kanału zapoczątkowanego w marcu 2020 gdzie wykres rysuje nam "COVID 19". Czy paliwem do załamania kursów będą kolejne mutacje wirusa Delta, Gamma, Ypsylon czas pokaże ( Delta już jest obecna o szczepie Gamma zaczyna się robić coraz głośniej w mediach - wymieniając taką nazwę w poprzednim wpisie akurat trafiłem z nazewnictwem :) zobaczymy czy w kolejnych miesiącach zagości Ypsylon :)

Konkludując, wraz z zakończeniem sezonu ogórkowego, wakacyjnej sielanki, spodziewałbym się rozstrzygnięć co do dalszego kierunku na GPW. W dalszym ciągu aktualne jest iż spadek poniżej strefy 2150 - 2200 będzie dla mnie sygnałem wyczerpywania się bieżącej zwyżki i oznaką słabnięcia Rynku. Do czasu gdy przebywamy ponad tym poziomem preferencje są po stronie hossy i nie ma co próbować łapać szczytów.  Jedna z zasad inwestowania mówi że "LICZĄ SIĘ FAKTY A NIE NASZE OCZEKIWANIA "

Wskaźnik Systemu utrzymuje wskazanie Hossa.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie będę chciał wyłapać potencjalnie dobre miejsce do zajęcie pozycji na w/w akcjach. 

PORTFEL AKCYJNY

TRANS POLONIA S.A.

 

OPIS TECHNICZNY:

Kurs akcji od ponad 11 lat porusza się w kanale spadkowym przez co należy uznać, iż na akacjach mamy wieloletnią bessę. Jak wiadomo bessy nie trwają wiecznie i w mojej ocenie są pierwsze jaskółki wskazujące na próby zmian tego stanu. Poprawy odzwierciedlenia w notowaniach kursu akcji upatruje w poprawie sytuacji finansowej spółki. Jeśli przyjrzeć się właśnie finansom to od 4 lat następuje poprawa wyników, gdzie zysk firmy za ostatnie 4 kwartały jest rekordowy. Uwagę należy też zwrócić na zwiększony volumen obrotu akcjami który może sugerować, iż poziomy z ostatniego roku są atrakcyjne dla większej ilości inwestorów. Takim magnesem który zwiększył zainteresowanie akcjami może być wypłata dywidendy gdzie dniem uprawniającym do jej otrzymania będzie 12 sierpnia 2021 a wypłata nastąpi 26 sierpnia 2021 roku. Stopa dywidendy jest zadowalająca i wynosi 7.34 %.

Na wykresie zaznaczyłem potencjalne ruchy cenowe. Na dzień dzisiejszy faktem jest, iż jesteśmy w bessie i do czasu jak cena porusza się w kanale spadkowym trendem  dominującym jest trend spadkowy. Gdyby sytuacja finansowa firmy w dalszym ciągu ulegała poprawie upatruje w tym bazy do zmiany trendu na w/w akcjach i opuszczenia kanału spadkowego - takie zmiany wymagają jednak czasu które na wykresach odzwierciedlone bywają konsolidacjami. Jak będzie w tym przypadku czas pokaże.

Minusem notowań w/w firmy są niskie obroty co uniemożliwia inwestycję większym kapitałem.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie będę chciał wyłapać potencjalnie dobre miejsce do zajęcie pozycji na w/w akcjach. 

PORTFEL AKCYJNY

 

WIG 20 - Konsolidacja i co z niej wyniknie.

 

OPIS TECHNICZNY:

Ostatnich kilka dni na indeksie to zwiększona zmienność co bywa normalnym zjawiskiem odzwierciedlającym nerwowe ruchy inwestorów w momentach potencjalnego przesilenia. Dla mnie na wykresie od początku czerwca mamy stabilizację odzwierciedloną falą płaską. Nie wykluczałbym wyjścia z tejże konsolidacji górą a następnie powrót w jej zakres i wyjście dołem. Należy mieć na uwadze, iż na indeksie największych spółek jesteśmy w obszarach górnej linii kanału zapoczątkowanego w marcu 2020 gdzie wykres rysuje nam "COVID 19". Czy paliwem do załamania kursów będą kolejne mutacje wirusa Delta, Gamma, Ypsylon czas pokaże, niemniej jednak całe zamieszanie trwa nadal i końca wirusa nie widać. Osobiście upatruje szansy w wirusie jako paliwie do złamania kursów większości spółek a po zakończeniu "wirusa" nowej zdrowej hossy na GPW. Podobnie było w 2001 - 2003 gdzie po szoku związanym z WTC mieliśmy w konsekwencji wielką hossę na GPW która wywindowała indeks WIG 20 na historyczny szczyt w 2007 roku.

W 2001 roku mieliśmy ataki na WTC od prawie dwóch lat mamy COVID 19 - w poprzednim jak i w obecnym przypadku wróg jest ukryty. 

Jako ciekawostkę proszę zobaczyć jakim poziomem indeksu WIG 20 inwestorzy uczcili pierwszą rocznicę ataku na WTC z 11.09 :)

 

Na dzień dzisiejszy spadek poniżej strefy 2150 - 2200 będzie dla mnie sygnałem wyczerpywania się bieżącej zwyżki i oznaką słabnięcia Rynku. Do czasu gdy przebywamy ponad tym poziomem preferencje są po stronie hossy i nie ma co próbować łapać szczytów.  Jedna z zasad inwestowania mówi że "LICZĄ SIĘ FAKTY A NIE NASZE OCZEKIWANIA "

Wskaźnik Systemu utrzymuje wskazanie Hossa.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie będę chciał wyłapać potencjalnie dobre miejsce do zajęcie pozycji na w/w akcjach. 

PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

 

 

 

Aktualizacja wykresu - sytuacja techniczna bez zmian - powoli dochodzimy do miejsca docelowego wielotygodniowych wzrostów - jaki ostatecznie poziom zostanie osiągnięty przekonamy się po czasie - aktualnie nie widzę oznak końca zwyżek i kształtowania się wierzchołka - komentarz z początku czerwca nadal aktualny.

Na dzień dzisiejszy spadek poniżej strefy 2150 - 2200 będzie dla mnie sygnałem wyczerpywania się bieżącej zwyżki i oznaką słabnięcia Rynku ale w mojej ocenie jeszcze czas na takie rozstrzygnięcia.

Wskaźnik Systemu utrzymuje wskazanie Hossa. 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie będę chciał wyłapać potencjalnie dobre miejsce do zajęcie pozycji na w/w akcjach. 

PORTFEL AKCYJNY

AGROTON

 

OPIS TECHNICZNY:

Wszystko wskazuje na to, iż na spółce AGROTON jesteśmy już od pewnego czasu po zmianie trendu na wzrostowy a w takim razie spadki powinniśmy traktować jako korekty i okazje do zakupów. Jeśli opis falowy jest poprawny to aktualnie jesteśmy w fali 3 z docelowym zasięgiem wzrostu w okolice około 25 złotych w ramach budowanego kanału cenowego.

Osobiście sektor rolno - spożywczy upatruje jako lidera wzrostów i w moim odczuciu sektor ten jest już zakumulowany przez najlepszych graczy na Rynku. Dlaczego ? - ano dlatego, że prawdopodobnie po kryzysie Covidowym kolejnym będzie kryzys żywnościowy, który w przeszłości był już "ćwiczony" przez różnego typu agendy o czym można poczytać wgłebiając się w arkana internetu. Po wybiciu szczytu fali 1 zwyżka kursu powinna przyspieszyć. Ryzykuje i z ceną 8 złotych umieszczam spółkę w portfelu LOKOMOTYWA.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie umieściłem wykres spółki AGROTON wraz z powyższym opisem technicznym. 

PORTFEL AKCYJNY

CIECH

 

Od dłuższego czasu obserwuje spółkę CIECH pod kątem zmian jakie zachodzą i tego jakie mogą mieć konsekwencje dla inwestorów zaangażowanych w te walory.

Oto wykres historyczny.

 

OPIS TECHNICZNY:

Z mojej perspektywy inwestora długoterminowego na wykresie akcji CIECH dochodzi do istotnych zamian. Otóż budowany od 15 lat trójkąt prawdopodobnie przechodzi do historii gdyż ostatnie sesje to próba opuszczenia ram tejże figury. Kurs przebija linię poprowadzoną po kilku istotnych szczytach cen akcji CIECH. Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie wskazać do jakich poziomów dojdzie aktualna zwyżka kursu, w wariancie bardzo optymistycznym mogą to być okolice nawet bliskie 60 złotych. Dla mnie istotne będzie jak przebiegać będzie korekta po aktualnym wzroście. Klasycznie powinna ona zejść do wybitej linii poprowadzonej po historycznych szczytach i osobiście na dzień dzisiejszy tam szukałbym miejsca do zaangażowania kapitału. Zejście poniżej zaburzy pozytywny obraz techniczny spółki. Co przyniosą kolejne tygodnie czas pokaże, niemniej jednak coś zaczyna się dziać na walorach tejże spółki.

W moim odczuciu warto obserwować papier pod kątem podłączenia się do ewentualnego trendu wzrostowego na tej spółce.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem, gdzie będę chciał wyłapać potencjalnie dobre miejsce do zajęcie pozycji na w/w akcjach. 

PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Po wybiciu strefy 2150 pkt. indeks ładnym ruchem doszedł do okolic 2250. Jak pisałem we wcześniejszych komentarzach docelowo preferencje są po stronie wzrostowej z celem dla aktualnej zwyżki w okolice 2270 - 2300  pkt. Jak widać jesteśmy około 20 - 50 pkt od tego miejsca. Co istotne do wygaśnięcia kontraktów terminowych na indeks WIG 20 pozostały 3 tygodnie i moim przekonaniu do tego czasu spodziewałbym się utrzymywania zdobytych poziomów i notowania indeksu we skazanej strefie.

Coraz szybciej zbliżamy się do rozstrzygnięcia w ujęciu długoterminowym gdyż jesteśmy w zasięgu górnego pułapu zakresu 1750 pkt oraz 2270-2300 pkt wynikające z budowanego przez WIG 20 kanału trendowego - co będzie dziać się w tych okolicach czas pokaże a kiedy tam będziemy - myślę że już jesteśmy a czas do rozliczenia kontraktów pozwoli rozjaśnić obraz techniczny co do dalszego kierunku. Poziom 2300 - 2500 jest bardzo trudny technicznie do pokonania. W kolejnej analizie postaram wskazać na kilka elementów które mogą być przeszkodą do pokonania tego poziomu z marszu.

Aktualnie wskaźniki analizy technicznej są w sferach mocnego wykupienia i należy się spodziewać co najmniej korekty.

Struktura dotychczasowego wzrostu na WIG 20 oraz analiza poszczególnych spółek na obecny czas bardziej skłania mnie do wersji iż od dołka tzw. Covidowego realizujemy korektę ABC po której spodziewałbym się mocnej fali spadkowej.

Aktualne jest iż opór z okolic 2150 był bardzo istotnym oporem i jego jego pokonanie otworzyło drogę do wzrostów w okolice 2270 - 2300 pkt. Patrząc w dół wybity opór przy 2150 pkt stał się wsparciem i do czasu gdy indeks utrzymuje się ponad jego poziomem preferencje są po stronie wzrostów.

Sygnał hossy systemu który stosuje został wygenerowany 10 listopada 2020 roku i w dalszym ciągu się utrzymuje, aktualnie jest on na poziomie 90 pkt z zakresu 0 - 100 a więc bardzo wysoko. Do czasu gdy jego poziom jest powyżej 50 pkt nie ma obaw co do dalszego kierunku.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

ASSECO POLAND

 

Technologia i biznes to silnie związane ze sobą światy, które podlegają nieustannym transformacjom. Pozostają bardzo blisko siebie, zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Tym co sprawia, że tworzą tak silną, nierozerwalną więź jest człowiek oraz jego potrzeby.

Współczesny biznes działa w warunkach wysokiej konkurencyjności. Podstawowym celem takich firm jak Aseeco Poland jest dostarczanie rozwiązań, które sprostają potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów.

Dzięki nowoczesnym, zaawansowanym rozwiązaniom IT, można poprawić komfort życia wielu ludzi. Asseco Poland jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Suma doświadczeń, które płyną ze wszystkich sektorów rynku, pozwala firmie kreować niezawodne, zaawansowane produkty.

Firma działa globalnie, Ma świadomość iż od jej rozwiązań może zależeć czyjeś życie, finansowa przyszłość, czy też po prostu udany wieczór przed telewizorem. Jest firmą która bierze pełną odpowiedzialność za projekty, które realizuje w ten sposób od lat buduje zaufanie i prestiż swojej  marki. Warto zaznaczyć, iż należy do firm które od lat wypłacają dywidendę na przyzwoitym stabilnym poziomie oscylującym w okolicach 4 - 6 %.

Dzięki otwartej, profesjonalnej postawie jest wiarygodnym partnerem dla wszystkich firm i instytucji, które szukają kompetentnego producenta oprogramowania oraz dostawcy usług informatycznych na najwyższym światowym poziomie.

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. 

Stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo - Wschodniej. Ponadto jest szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działa w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 28 000 osób.

Działając na międzynarodowych rynkach, zbiera wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla klientów firmy, którzy otrzymują produkty najwyższej jakości. Wzajemne relacje oparte są na partnerstwie, zaufaniu oraz zrozumieniu. W ten sposób tworzy zdywersyfikowane portfolio przychodów. To sprawia, że jest firmą stabilną finansowo – gotową do realizacji największych oraz wymagających projektów. Przeznaczając duże nakłady finansowe na badania i rozwój, wciąż udoskonala wszystkie wykorzystywane przez firmę technologie. 

To firma, która stale dba o swój globalny rozwój, nie zapominając jednak, że motorem wzrostu jest skuteczne działanie na lokalnych rynkach. Dlatego też od wielu lat prowadzi aktywną politykę akwizycyjną, której celem jest nie tylko ekspansja geograficzna, ale również zwiększanie kompetencji sektorowych. Pojawiając się w nowym kraju, czerpie z wiedzy i praktyki lokalnych specjalistów, a to w połączeniu z międzynarodowym doświadczeniem umożliwia realizację nawet największych projektów.

Zysk netto firmy za rok 2020 jest na rekordowym poziomie i wyniósł ponad 867 mln, za 2019 rok było to 702 mln a za rok 2018, 593 mln. Przychody ze sprzedaży liczone są w miliardach, za rok 2020 były rzędu ponad 12 miliardów 190 milionów.

Dzień 1 czerwca 2021 roku będzie ostatnim dniem kiedy można zakupić akcje z prawem do dywidendy za 2020 rok która to dywidenda wyniesie 3.11 złotych na akcje co stanowi ponad 4 % stopę dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona 18 czerwca 2021 roku.

 

 

OPIS TECHNICZNY:

W moim przekonaniu jedna z lepszych fundamentalnie firm. Technicznie po fali korekcyjnej płaskiej która, była najprawdopodobniej fala nr 2 hossy, aktualnie rozpoczynamy start fali trzeciej. Technicznie bardzo dobrym sygnałem kupna będzie wybicie 11 letniego szczytu zaznaczonego przy cenie 87 zł, natomiast już wybicie 75 złotych powinno dać sygnał do zwyżki w zakres górnej linii kształtującego się kanału wzrostowego w krótszym terminie. Jeśli oznaczenie fal i kanał trendowy będą w mocy to w perspektywie kilku lat spodziewam się kontynuacji hossy i cen grubo powyżej 100 złotych. Jeśli firma utrzyma pozycję lidera w zakresie swoich produktów, to wyniki fundamentalne będą nadal się poprawiać co w konsekwencji przełoży się na wyższą wycenę akcji na GPW. Z chwilą wybicia 75 zł firma wejdzie do portfela LOKOMOTYWA.

 Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

DATAWALK

 

 

Jedna z ciekawszych spółek na GPW która zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Platforma znajduje zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych.

Co ciekawe od wielu lat spółka ma ujemne wyniki finansowe - generuje stratę netto ale od 2017 roku strata jest coraz mniejsza i w najbliższych latach w mojej ocenie powinny pojawić się zyski. Powyższe nie przeszkadza aby spółka od debiutu wykształciła i utrzymała trend wzrostowy - stąd wniosek iż spółka jest perspektywiczna i inwestorzy wierzą w produkt który oferuje.   

OPIS TECHNICZNY:

Spółka wykształciła kanał trendowy gdzie aktualnie notowania w mojej ocenie są przy górnej linii kanału. Spodziewałbym się w perspektywie wielomiesięcznej spadków notowań do dolnego ograniczenia kanału - należy się uzbroić w cierpliwość i czekać. Osobiście decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tej spółki będę podejmował w okolicach   40 - 50 złotych - perspektywa raczej liczona w latach niż w miesiącach.

Podwuższony wolumen zaznaczony ukośnymi kreskami w mojej ocenie był wolumenem dystrybucyjnym który dla mnie jest preludnium do spadków. czy tak w istocie będzie czas pokaże.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

 

 

WIG 20

 

OPIS TECHNICZNY:

Po dojściu do oporu w okolicach 2050 pkt wynikającego z konsolidacji nastąpiło wybicie i podeszliśmy kilkadziesiąt punktów w górę. Aktualnie znajdujemy się w okolicach szczytu ze stycznia 2021 roku. Na wykresie możemy doszukać się kanału wzrostowego w szerszym ujęciu który trzyma ceny od dołka Covidowego gdzie jego górna linia przebiega w okolicach 2270 - 2300 pkt. oraz drugiego kanału kilkutygodniowego gdzie w jego zakresie jesteśmy już przy górnej linii i możemy się spodziewać w ciągu kilku kolejnych sesji spadków do dolnego ograniczenia kanału krótkoterminowego oraz wybitego trójkąta rozszerzającego się  (okolice 2050 pkt) byłoby to również cofnięcie się do wybitej konsolidacji. Gdyby tak istotnie się zadziało i po korekcie ceny ponownie ruszyły w górę to kolejnym punktem oporowym byłyby okolice 2270 - 2300  pkt.

W perspektywie kilkutygodniowej istotnym wsparciem dla WIG 20 jest wybity opór ze strefy 2000-2050 pkt a oporem okolice 2150 pkt gdzie doszliśmy wczoraj czyli 10 maja oraz 2270 - 2300 pkt.

W ujęciu długoterminowym generalnie nic się nie zmienia jedynie poziomy istotne dla indeksu z racji upływu czasu delikatnie się przesunęły i aktualnie - mamy 1750 pkt oraz 2270-2300 pkt wynikające z budowanego przez WIG 20 kanału trendowego - co będzie dziać się w tych okolicach i kiedy tam będziemy czas pokaże.

System który stosuję do oceny Rynku w dalszym ciągu utrzymuje bardzo wysokie wartości -  nadal poziom 85 pkt z zakresu 0-100 pkt - stan powyżej 50 pkt identyfikuje hossę. W ostatnim komentarzu do WIG 20 , pisałem o brakującej wisience na torcie która właśnie w ostatnich kilku dniach się pojawiła - czy jest to zdrowa wisienka czy z robaczkiem w środku czas pokaże :)

Konkludując.

Opór z okolic 2150 jest bardzo istotnym oporem, jego pokonanie otworzy drogę do wzrostów w okolice 2270 - 2300 pkt. Patrząc w dół do czasu gdy indeks utrzymuje się ponad poziomem 2000 pkt. preferencje są po stronie wzrostów. 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

Play Way

 

OPIS TECHNICZNY:

Wykres akcji producenta gier wskazuje, że to co dobre kiedyś się kończy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż na wykresie cena utworzyła formację odwrócenia i została wybita linia szyi na poziomie około 530 zł. W najbliższym czasie spodziewałbym się testu w/w poziomu i od jego przebiegu zależeć będzie dalszy rozwój wydarzeń. Złamanie poziomu 400 zł w moim przekonaniu potwierdzi bessę na tym walorze. Hipotetyczny spadek może zatrzymać się na poziomie około 200 - 180 złotych jako miejscu  gdzie po wybiciu z trójkąta mieliśmy płaską falę poprzedzającą dynamiczny ruch cen w górę.

W moim odczuciu generalnie spółki sektora gemingowego nie napawają optymizmem.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

 

 

Bogaty ojciec vs biedny ojciec

 

Czas odkurzyć kącik Literatura i umieścić w nim jedną z podstawowych książek która opisuje kwestię zarządzania finansami. Osobiście sięgnąłem po tą pozycję wiele lat temu i lubię do niej wracać. Czytając książkę "Bogaty ojciec, biedny ojciec" Roberta KiYosaki można zdystansować się do otaczającego świata w którym normą jest pęd dnia codziennego i zrozumieć wiele kwestii i zaczerpnąć z pozycji coś dla siebie z umiejętności finansowych. Jeśli nie zwolnić to przynajmniej umiejętnie rozłożyć dochód aby w przyszłości zaczął dla Nas pracować.

Robert KiYosaki jest jednym z najlepiej sprzedających się autorów książek z dziedziny finansów osobistych. Pozycja „Bogaty ojciec, biedny ojciec“ sprzedała się w liczbie ponad 40 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Książka opowiada o tym, w jaki sposób Robert nauczył się zarządzać swoimi pieniędzmi i jego drodze do bogactwa – od dzieciństwa aż po dorosłe lata - w oparciu o proste przykłady i interesujące historie. 

Książka ukazuje dwa bieguny. Na przykładzie ojca autora poznajemy  jak cieszy się On uznaniem jako profesor na uniwersytecie. Najbardziej zależy mu na tym, aby syn osiągał dobre wyniki w nauce oraz miał możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy.

Na drugim biegunie jest ojciec jego najlepszego przyjaciela i kolegi z klasy, jest lokalnym przedsiębiorcą, który otacza się dobrze wykwalifikowanymi ludźmi, pracującymi dla niego i zarabiającymi dla niego pieniądze.

Autor w swojej książce wyjaśnia, dlaczego pomimo całkiem dobrego statusu majątkowego uważa swojego tatę za „biednego ojca”. Wydaje on mianowicie wszystkie zarobione pieniądze na rzeczy, które nie generują kolejnych dochodów – należą do tzw. zobowiązań.

Taki styl życia prezentujący przez ojca autora to uosobienie konsumpcjonizmu. Im więcej zarabiamy tym więcej wydajemy przez co rosną Nasze koszty. KiYosaki nazwał to zjawisko mianem uczestnictwa w „wyścigu szczurów“. Czyż nie obserwujemy tego na co dzień wokół Nas ?

W opozycji do takiego życia jest postawiony ojciec jednego z kolegów, który finansowo nigdy nie doszedł on do poziomu taty Roberta, jednakże za zarobione pieniądze kupował on jednak aktywa, które pozwalały mu generować kolejne wpływy a nie koszty.

KiYosaki może być inspiratorem w Naszym podejściu do życia, na co zwracać uwagę, czy nabywane aktywa pozwolą nam wygenerować dalsze dochody. Do takich należy np. zakup nieruchomości przeznaczonej na wynajem, samochodu do pracy jako taksówkarz, papierów wartościowych pod przyszłe wzrosty czy generujące dochód z dywidendy.

Wiele osób we współczesnym świecie na ogół przeznacza swoje dochody na spłaty rat kredytu hipotecznego, wyżywienie, samochód, wakacje czy inne regularne wydatki. Wszelkie oszczędności o ile posiada przechowuje zwykle na koncie w banku lub inwestuje w  fundusze czerpiąc informację od sprzedawców tych funduszy lub z mediów które zazwyczaj mylą się w ocenie aktualnych faz rynkowych. 

Dlaczego więc bogaci stają się coraz bogatsi ? Ponieważ nauczyli się widzieć okazje tam, gdzie inni ich nie dostrzegają. Dbają o to, aby ich pieniądze pracowały, dzięki czemu generują kolejne dochody.

Bogaty ojciec mawiał: "Kluczem do stania się bogatym jest umiejętność zamiany dochodu z pensji na dochód pasywny i/lub dochód z portfela inwestycyjnego, co należy zrobić tak szybko, jak to możliwe: Najwyżej opodatkowany jest dochód z pensji, zaś najniżej – dochód pasywny. To jest następny powód zwiększania sumy pieniędzy, które mają pracować dla nas. Rząd bardziej opodatkowuje dochód, na który ciężko pracujemy, aniżeli dochód generowany przez pieniądze, które pracują dla nas".

 

Osobiście polecam - Milej lektury.

 

Skoro z powyższej pozycji dowiadujemy się że warto mieć aktywa to w kolejnej propozycji książki postaram się podrzucić pozycję która wskazuje jak zacząć kierować tym co Robimy aby zmienić swoją finansową przyszłość.

 

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

 

WIG 20 - co wynika z ostatniej zwyżki indeksu.

 

OPIS TECHNICZNY:

Ostatni mój wpis na temat szerokiego rynku był około 2 tygodnie temu. Większość niedoświadczonych inwestorów pomyśli że dawno, że Rynek należy analizować codziennie, co parę dni. Są okresy kiedy tak faktycznie jest ale są okresy na Giełdach gdzie nic się nie dzieje od tygodni czy miesięcy. I taki właśnie okres na GPW mamy w ostatnich miesiącach.

Po spadku Rynku do bardzo ważnego wsparcia zlokalizowanego w strefie 1850-1900 pkt nastąpił kontratak i zwyżka Rynku. Z wykresu wynika, że doszliśmy 25 marca 2021 roku do dolnego ograniczenia uformowanego kanału spadkowego/konsolidacji i jak pisałem w tych strefach w przeszłości Rynek był wielokrotnie broniony i następowała zdecydowana inicjatywa popytu tak też stało się i wtedy, bodajże po raz czwarty !

Co dalej: Prognozowałem odbicie do stref 1920-1950 lub 2000-2050. Zrealizowaliśmy lub realizujemy wzrost do 2000-2050. W dalszym ciągu mamy zidentyfikowane dwa istotne obszary jeden to 1850-1900 i drugi okolice 2000-2050 pkt - ich złamanie będzie wskazówką opuszczenia konsolidacji i teoretycznie można będzie się spodziewać mocniejszego ruchu falowego. Skoro nie złamaliśmy 1850-1900 to pora rozważyć czy złamiemy w górę poziom 2000-2050 - aby w cieplejszych barwach postrzegać przyszłość na GPW osobiście oczekuję wyjścia WIG 20 ponad strefę 2050 pkt i utrzymania jej, w przeciwnym razie pozostajemy w dalszym ciągu w męczącej konsolidacji i preferencje przejdą w stronę spadkową. Na wykresie WIG 20 można doszukać się budowanego trójkąta rozszerzającego się i górne ramię tegoż trójkąta przebiega właśnie w okolicach 2040 - 2050 - więc dochodzi kolejny element istotny w kontekście tego co będzie dalej dziać się na GPW.

W ujęciu długoterminowym nic się nie zmienia - mamy dwa istotne poziomy - okolice 1700 pkt oraz 2200 pkt wynikające z budowanego przez WIG 20 kanału trendowego - co będzie dziać się w tych okolicach i kiedy tam będziemy czas pokaże.

W najbliższym czasie zaktualizuję zakładkę LOKOMOTYWA gdyż brak tam spółek Lotos, Tim, Eurocash o których pisałem że wejdą w skład mojego portfela po osiągnięciu danych poziomów cenowych.

Z ciekawości napiszę, iż system który stosuję do oceny Rynku od dawna utrzymuje bardzo wysokie wartości aktualnie poziom 85 pkt z zakresu 0-100 pkt - stan powyżej 50 pkt identyfikuje hossę, brakuje tylko tej wisienki na torcie czyli opuszczenia konsolidacji górą - czy tak w istocie będzie czas pokaże.

Oczywiście Serdecznie Zapraszam do grupy zamkniętej znajdującej się pod poniższym linkiem.  

PORTFEL AKCYJNY

KGHM

 

OPIS TECHNICZNY:

Na KGHM mieliśmy piękny wzrost, który można było ująć w kanał cenowy. W moim przekonaniu w okolicach 190 zł opuściliśmy w/w kanał i w ciągu ostatnich dni mamy dość dynamiczny spadek ceny tegoż konglomeratu. Aktualnie znajdujemy się w bardzo istotnym punkcie gdyż wyrównujemy dołek notowań z końca stycznia - trwałe złamanie tegoż poziomu będzie wskazówką wejścia w głębsza korektę kursu - niemniej jednak w moim przekonaniu jeśli w ogóle do tego dojdzie to najpierw spodziewałbym się z tych poziomów korekty w górę. Takim istotnym przedziałem dla kursu jest poziom około 160 - 210 zł i w zależności od kształtowania się ceny w tym zakresie można będzie próbować rozpatrywać co dalej z kursem.

TIM S.A.

 

TIM SA po latach tworzenia sieci hurtowni elektrycznych zdecydował się na zmianę modelu działania i postawienie na handel online. Tak powstał unikalny w branży elektrotechnicznej model biznesowy, który zaowocował licznymi nagrodami i wyróżnieniami, nie tylko od sektora e-commerce. Jednocześnie TIM pozostaje stabilną i transparentną spółką, od lat obecną na warszawskim parkiecie.

W 2013 r. TIM SA przeobraził się z budowanej przez 25 lat sieci hurtowni elektrycznych w nowoczesnego dystrybutora elektrotechniki, który ok. 70% przychodów uzyskuje ze sprzedaży online. TIM SA połączył nowoczesną technologię w postaci e-commerce i sprawdzone kompetencje handlowców oraz przedstawicieli handlowych.

TIM SA oferuje najszerszy w Polsce wybór artykułów elektrotechnicznych wysyłanych zazwyczaj w 24, a maksymalnie w 72 godziny od złożenia zamówienia. Nieustannie zwiększamy liczbę towarów magazynowych, a więc stale składowanych w naszym centrum logistycznym. W chwili uruchomienia e-sklepu w lipcu 2013 r. było to 11 000 unikalnych produktów, pod koniec 2020 roku - 60 000. Ponad cztery razy tyle oferujemy stałym klientom z sektora B2B na zamówienie (zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu dni).

Obiekt w podwrocławskich Siechnicach, którego operatorem jest należąca do TIM-u spółka 3LP, realizuje zamówienia nie tylko od klientów TIM SA. To bowiem jedno z największych i najnowocześniejszych centrów logistycznych w Polsce, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-handlu.

OPIS TECHNICZNY:

Powyżej wykres w ujęciu historycznym. Po 11 latach stabilizacji cenowej w postaci płaskiej fali zaznaczonej na wykresie poziomymi kreskami, z końcem 2020 roku doszło do wybicia konsolidacji w górę. W mojej ocenie zdarzenie to nastąpiło w okolicach hipotetycznej linii kanału cenowego.

W krótkim ujęciu zaprezentowanym na poniższym wykresie mamy 4 miesięczną stabilizację ceny kształtującą się ponad zakresem 11 letniej konsolidacji. W mojej ocenie zdarzenia które opisałem powyżej są pozytywnymi a ostatnia konsolidacja może być tylko przystankiem przed kolejnym wzrostem cen.

Pod względem finansowym od 3 lat następuje diametralna poprawa.

 

 Również od 3 lat spółka powróciła do wypłaty dywidendy która ma całkiem przyzwoitą stopę.

Podsumowując: Posiadam w swoim prywatnym portfelu akcje w/w spółki. Do portfela LOKOMOTYWA spółka wejdzie w przypadku wybicia konsolidacji - za taką dla celów edukacyjnych przyjmuję 20 zł w cenach zamknięcia.

 Po więcej tego typu analiz zapraszam do grupy zamkniętej - kliknij w link  PORTFEL AKCYJNY

WIG 20

 

 

 

 

W dniu wczorajszym w grupie zamkniętej opublikowałem post odnośnie aktualnej sytuacji na WIG 20. W dniu dzisiejszym jesteśmy w punkcie gdzie spodziewałem się że dojdziemy.... i wiele od tego poziomu zależy co dalej.... wspomniany przeze mnie od wielu miesięcy poziom 1950 ponownie w grze.

Po raz kolejny do opisu indeksu największych spółek użyję wykresu kontraktów terminowych. Niestety Rynek Nas nie rozpieszcza i w dalszym ciągu trwamy w czymś co przypomina mi swego rodzaju stabilizację - ruch boczny. Co istotne można wyróżnić 2 newralgiczne poziomy (zaznaczone na wykresie ukośnymi kreskami ///////// )

1. Poziom około 1850 - 1900 pkt gdzie na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy Rynek kilkukrotnie zawracał w górę.
2. Poziom około 2020 - 2040 gdzie Rynek zatrzymywał się we wzroście.

 

Aktualnie najbardziej bliska mi wersja wydarzeń to taka, iż od szczytu w okolicy 2100 pkt ze stycznia br. kurs idzie kanałem trendowym gdzie 9 marca br. ów kanał został wybity w górę a aprecjacja zatrzymała się z kolei na linii szczytów tworzonych od końca stycznia. W najbliższych dniach spodziewałbym się zejścia notowań w okolice 1950 pkt i ponowny wzrost notowań z atakiem na poziom lokalnych szczytów przy 2040, wybicie mogłoby uwolnić falę wzrostów wynoszących notowania na nowe tegoroczne szczyty.

Niestety układ notowań indeksu jest bardzo trudny do interpretacji. Alternatywą jest trójkąt rozszerzający się zaznaczony na wykresie. 

W najbliższym czasie postaram się wrzucić kilka spółek które są w ciekawie technicznych miejscach, choć jest ich aktualnie jak na lekarstwo.

Do lektury bieżących wpisów zapraszam do grupy zamkniętej  kliknij ... PORTFEL AKCYJNY

 

LOTOS

 

OPIS TECHNICZNY:

LOTOS był w piątek 5 marca najsilniejszą spółką z sektora WIG 20 tym samym potwierdzając scenariusz wybicia z trójkąta symetrycznego. Mój pozytywny sentyment do tej spółki wynika z dwóch powodów. Pierwszy to wspomniane powyżej wybicie z trójkąta (ujęcie krótkoterminowe) oraz to czego można doszukać się na wykresie historycznym a mianowicie rozległa formacja odwróconej głowy z ramionami (ujęcie długoterminowe) gdzie spadki z zeszłego roku były testem linii szyi wybitej w górę z początkiem 2017 roku.

Reasumując:

1 - mamy formację ORGR,

2 - wybijamy linię szyi w górę gdzie pojawia się sygnał kupna (2017 rok),

3 - klasyczny powrót do linii szyi i jej test,

4 - gigantyczne obroty na teście linii szyi, wygrana popytu windująca ceny w górę - akumulacja,

5 - stabilizacja cen przyjmująca postać trójkąta symetrycznego,

6 - wybicie ceny w górę z trójkąta symetrycznego.

 

Powyższe są przesłankami aby pozytywnie patrzeć na akcje LOTOSU, aktualnie spodziewałbym się kontynuacji ruchu cen zmierzającego do osiągnięcia realizacji zasięgu wybicia mierzonego wysokością podstawy trójkąta (około 52 złote) - jak będzie w rzeczywistości czas pokaże.

W dniu  25 lutego w zamknietej grupie zwróciłem uwagę na LOTOS informując, że dokonałem zakupu spółki w przedziale cenowym 43.50 - 44.00 złote. Szczegóły jak również inne spostrzeżenia co do spółek można znaleźć klikając w poniższy link. 

PORTFEL AKCYJNY

CORMAY

 

OPIS TECHNICZNY:

Coraz bardziej czytelny zaczyna być obraz spółki CORMAY. Po 10 latach trendu spadkowego mieliśmy w 2020 roku wybicie i jednocześnie opuszczenie kanału spadkowego, spółka dynamicznie wzrosła ustanawiając lokalny szczyt na poziomie  około 3.30 zł. Następnie nastąpił klasyczny powrót ceny i testowanie wybitej linii kanału. Co bardziej agresywni inwestorzy zapewne kupowali i kupują na aktualnych i niższych poziomach cenowych licząc na budowanie się nowego kanału wzrostowego. Nie zdziwią mnie spekulacyjne wzrosty do górnej linii nowego tworzącego się kanału wzrostowego w okolice około 5 złotych. Spółka warta uwagi a inwestorzy co posiadają akcję mogą zweryfikować swoje podejście w kontekście tego jak ja widzę omawianą spółkę. 

Niestety finanse spółki i rekordowe straty nie zachęcają do zajęcia pozycji. Ciekawym jest gigantyczny volumen utrzymujący się na spółce od około 1 roku. Być może jest coś o czym szary inwestor jeszcze nie wie.

 

Po więcej tego typu prób interpretacji obrazu technicznego poszczególnych spółek
oraz szerokiego Rynku zapraszam na:

PORTFEL AKCYJNY