KOGENERACJA S.A.

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. 

KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej  w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, w której zlokalizowane są zakłady.

Akcjonariat spółki przedstawia się następująco.

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Kurs akcji od kilku miesięcy pozostaje na dolnym ograniczeniu hipotetycznego kanału wzrostowego. Aktualnie budowana jest konsolidacja pomiędzy 30 a 40 zł. Moim zdaniem z analizy wykresu wynika że większe prawdopodobieństwo ma wybicie kursu w górę. Niemniej jednak akcje są w ciekawym miejscu i w przypadku wzrostu kursu można podłączyć się pod ruch falowy.

 

Spółka od 2 lat znacznie poprawiła wyniki finansowe.

Wskaźniki spółki lepsze niż branży i rynku. 

Zapraszam do komentowania tego wpisu jak i innych wpisów na blogu.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wpisach na blogu kliknij SUBSKRYBUJ kanał na głównej stronie bloga po lewej.

WIG 20

 

Pierwszym istotnym wsparciem aktualnej korekty WIG 20 jest poziom około 1950 pkt. Trend System nadal utrzymuje sygnał Kupna szerokiego Rynku.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wpisach na blogu kliknij SUBSKRYBUJ kanał na głównej stronie bloga po lewej.

SKARBIEC TFI

 

 

 

Skarbiec TFI SA zarządza 50 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 6 mld złotych. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2002 roku Gazeta Giełdy „Parkiet” uznała Skarbiec TFI SA najlepszym Towarzystwem funduszy inwestycyjnych w 2002 r., honorując Skarbiec TFI SA doroczną statuetką Byka i Niedźwiedzia. W 2006 roku Towarzystwo zdobyło nagrodę LIDER RYNKU w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce oraz tytuł EURO LEADERA. Rok później Skarbiec TFI SA został wybrany najlepszym Towarzystwem - tym razem w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online. Także w 2007 roku Skarbiec TFI SA zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek w kategorii „Business Superbrands” w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands. W 2017 i 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita. W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet. W 2020 roku Skarbiec TFI otrzymał nagrodę od Agencji Informacyjnej ISBnews w kategorii „Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług i Rozwiązań dla Biznesu” podczas II Gali "Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce". W 2020 roku Skarbiec TFI otrzymało wyróżnienie od Analiz Online w kategorii Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2019 roku. W październiku 2020 roku Skarbiec TFI zostało wybrane najlepszym TFI na rynku w 2020 roku przez Dziennik Rzeczpospolita.

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Na wykresie można wyrysować pełną 5 falową strukturę spadkową. W czerwcu 2020 roku doszło do wybicia kanału spadkowego a następnie kurs dwukrotnie przetestował spadkiem linię tegoż wybitego kanału, ukształtowała się korekta abc jako 2 fala w formie flagi i aktualnie z dużym prawdopodobieństwem mamy start 3 fali wzrostowej. W mojej ocenie należy oczekiwać mocnych wzrostów w najbliższym czasie. Czy taki scenariusz sie sprawdzi, czas pokaże.

Wyniki finansowe firmy kształtują się na przyzwoitym poziomie Firma ma wskaźniki finansowe lepsze niż branża i rynek co wskazuje upatrywać w niej lidera.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wpisach na blogu kliknij SUBSKRYBUJ kanał na głównej stronie bloga po lewej.

CIERPLIWOŚĆ

 

My jako inwestorzy, sympatycy Giełdy

możemy czuć się w komfortowej sytuacji, 

jeśli jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, cierpliwi i gotowi na naukę i sukces

 to zyski na giełdzie to kwestia czasu.

A cierpliwość… należy się jej uczyć… zobaczcie jaką cierpliwość mają rentierzy żyjący z lokat bankowych… pomijam fakt ilu ich jest i jaka jest tendencja… 

Oni godzą się, że za rok “inwestycji” mają 1-2 % zwrot z kapitału

(być może przesadziłem bo chyba aktualnie jest to znacznie mniej … 

mają cierpliwość  ? czy nie mają innego wyboru ? chcąc utrzymać wartość swoich oszczędności ..

a większość inwestorów co ? … nie potrafi czekać miesiącami czy latami aby wziąć spółkę w dogodnym miejscu i mieć z niej zysk liczony w kilkudziesięciu czy kilkuset %.

 

Cierpliwość na Giełdzie

 to czekanie na spółkę miesiącami czy latami a później cierpliwość gdy kurs porusza się w zakładanym przez Nas kierunku !!! 

Osobiście ciągle szukam spółek i czekam na ich dogodny zakup, kupuję i zostawiam :) 

Szukam kolejnych :)

i tak w kółko :)

Raz na czas kontroluje czy sprawy mają się dobrze :)

 

Cierpliwość to 90 % sukcesu na Giełdzie. 

 

Warto być cierpliwym.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

 

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników.

 

Grupa TAURON dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Notowania ostatnich 10 lat poruszają się w kanale spadkowym. Ostatnie miesiące to prawdopodobnie próba kształtowania się impulsu wybijającego kurs ze wspomnianego kanału spadkowego. Istotnym czasem na akcjach spółki była marcowo/kwietniowa panika wywołana wirusem Covid 19. Co bardziej zorientowani inwestorzy stosujący anlizę techniczną mogli dostrzec iż we wspomnianym czasie ceny w okolicach 1 pln kończyły strukturę 5 falowego spadku, znajdowały się na dolnej linii kanału, ponadto ostatnia piąta fala miała łądną "piątkę", co więcej ujawiły się volumeny akumulacyjne na tych poziomach. To sprawiło iż doszło do gwałtownego wzrostu i obecnie jesteśmy przy górnym ograniczeniu kanału próbując łamać okres 10 letniego spadku.

Wyrysowane scenariusze na spółce są następujące. Podejdziemy jeszcze do góry aby w korekcie spaść do górnej linii kanału spadkowego, która stanie się istotnym wsparciem lub z mniej więcej aktualnych poziomów przetestujemy po raz kolejny 1 zł i Ukształtuje się w ten sposób formacja odwrócenia w postaci litery "W". Na obecna chwilę spodziewam się korekty z uwagi na silne wykupione wskaźniki techniczne. Jeśli już jesteśmy w impulsie wzrostowym to spadek w okolice 2 - 2.5 pln może być maksymalną korektą notowań po czym powinniśmy rozpoczynać wieloletnią hossę na tej spółce. Czas zweryfikuje prognozy, niemniej jednak jestem optymistą co do notowań w/w spółki.  

PCC ROKITA

Jako podmiot dominujący, tworzy Grupę Kapitałową, w której skład wchodzi kilkanaście spółek operujących głównie w branży chemicznej i usługowej. Branżowym inwestorem PCC Rokita SA jest niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. PCC SE zatrudnia ponad 3,5 tys pracowników, skupia w swoich strukturach 82 spółki działające w 41 lokalizacjach umieszczonych w 18 krajach świata.

Główne elementy strategii Grupy PCC to rozwój poszczególnych dywizji biznesowych poprzez wykorzystanie potencjału niszowych aplikacji przemysłowych oraz rozwój oferty o nowe, innowacyjne produkty chemiczne.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż produktów chemicznych znajdujących szerokie zastosowanie w branżach takich jak: tworzywa sztuczne, budownictwo, tekstylia, farby i lakiery.

Specyfika biznesu sprawia, że PCC Rokita SA jest nieporównywalna z innymi podmiotami z branży chemicznej, których działalność opiera się głównie na produkcji wielkotonażowej kilku niezmiennych rodzajów produktów. 

PCC Rokita dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie produktów chemicznych do wielu zastosowań i aplikacji przemysłowych.

Główne grupy produktów wytwarzanych w ramach kilku jednostek biznesowych Spółki to: chlor i alkalia, poliole, oraz pochodne naftalenu i fosforu.

 

OPIS TECHNICZNY:

Podobnie jak na wielu spółkach tak i na PCC ROKITA prawdopodobnie mamy odwrócenie tendencji spadkowej. Ostatnia bessa trwająca od pierwszych miesięcy 2018 roku rozwinęła strukturę 5 falową gdzie na 5 fali mamy volumeny akumulacyjne, ponadto fala ta stanowi część głowy w formacji odwrócenia. Aktualnie testujemy lukę bessy i linię trendu spadkowego. To poważne zagrożenie dla tworzącego się nowego trendu i od testu luki i linii będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Z uwagi na znaczne wartości wskaźników wykupienia możliwe jest wystąpienie korekty spadkowej. 

Podsumowując: jesteśmy w bardzo istotnym punkcie na w/w walorze. Z uwagi na rozbudowane prawe ramie formacji odwrócenia trudno jednoznacznie stwierdzić czy właśnie kurs wybija linię szyi czy do wybicia już doszło w okolicach 45 złotych. Gdyby aktualnie dochodziło do wybicia linii szyi to pomimo wysokich poziomów wskaźników wykupienia czeka nas spora aprecjacja kursu.   

Spółka od 2014 roku cyklicznie wypłaca dywidendę. W 2020 roku stopa dywidendy wyniosła 7 % (3.41zł na akcje) W latach poprzednich stopa dywidendy wynosiła od 6.97 % - 9.03 % a więc Spółkę można zaliczyć do wartościowych pod względem dywidendy.

Posiadam akcje w/w spółki a inwestycję w spółkę traktuję jako inwestycję dywidendową. Wzrost kursu ma drugorzędne znaczenie. Z uwagi na bardzo dobrą cenę zakupu inwestycję traktuję jako długoterminową (co najmniej kilkuletnią) o ile nie pogorszy się kondycja finansowa spółki.

KERNEL

 

Kernel z kreskami :) Właściwie można zostawić bez komentarza :)

 

To kolejna z firm w moim portfelu :)

JSW

 

JSW z kreskami :)

ASTARTA

 

 

Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego z siedzibą w Amsterdamie, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz z grupą spółek zależnych tworzy holding rolno-przemysłowy, zajmujący się głównie produkcją cukru na Ukrainie.

 

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Kurs porusza się w 10 letnim kanale spadkowym.  W okolicach cen 10 - 20 zł kształtowała się  formacja odwrócenia głowa z ramionami. Zasięg wybicia nie został jeszcze zrealizowany i w mojej ocenie wzrosty kursu mają priorytet. Docelowo widziałbym spółkę w okolicach 55 zł gdzie możliwa byłaby korekta znosząca część obecnej fali wzrostowej, jak głęboka ona by byłaby na obecną chwilę trudno prognozować. W perspektywie kilku miesięcy okolice 50 - 60 zł są górnym ograniczeniem wzrost kursu, ich sforsowanie będzie bardzo pozytywnym sygnałem i to co do tej pory było oporem zmieni się we wsparcie. Aktualnie wskaźniki są w strefach wykupienia co ostrzega przed korektą. 

Z uwagi na prognozowane w przyszłości problemy z żywnością w skali ogólnoświatowej akcje warte obserwacji do zajęcia pozycji. Ostatnia dobra okazja wytworzyła się w strefie 10 zł jako dolnym ograniczeniu wieloletniego  kanału spadkowego, kolejna na poziomie około 20 zl jako wybicia z formacji oRGR. O kolejnych postaram się w miarę na bieżąco poinformować. Posiadacze akcji powinni podnosić poziom Stop w miarę aprecjacji kursu. Osobiści poziom stop mam na obecną chwilę wg wskazań Trendsystemu ustawiony na 20 zł.   

NTT SYSTEM S.A.

 

 

NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Funkcjonując na rynku IT od ponad 30 lat, NTT System jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich przedsiębiorstw w tej branży.

Głównymi atutami Spółki są unikalna wiedza i doświadczenie, nabywane dzięki współpracy z największymi światowymi koncernami. Są one przekazywane Klientom i Partnerom biznesowym w postaci zintegrowanych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. NTT System współpracuje z renomowanymi dostawcami elementów, będącymi gwarantem najlepszej jakości. Partnerzy firmy to m.in. Lenovo, HP, Fujitsu, Intel, Microsoft, SONY, AMD, Gigabyte, Asus, MSI, Samsung Electronics, HGST, LG, Siemens, GEMBIRD, BenQ, Linkword, Targus, CASEKING, Kingston, SUPERMICRO, Open-E, TUCANO, iiyama, CANON, MOTOROLA, BLAUPUNKT, TP-LINK, OPPO, OnePLus, ZTE, Doogee, Realme, a także wiele innych uznanych firm.

 

 

OPIS TECHNICZNY:

Wykres techniczny kształtuje formację spodka. Ostatnie miesiące przyniosły sporą aprecjację kursu, łamane są kolejne bariery wzrostowe, odbywa się to na podwyższonym obrocie co świadczy o większym zainteresowaniu inwestorów. 

Do tego można dodać poprawiające się wyniki finansowe.

 

Niewątpliwie spółka do wnikliwej obserwacji. Jakieś sensowne kupno można by szukać po schłodzeniu wskaźników, które na obecną chwilę przyjmują bardzo wysokie wartości.  

PGS SOFTWARE

 

PGS Software. Tworzy bardzo dobre oprogramowanie dla klientów z całego świata. Doradza im w codziennej pracy i pomaga przenieść ich usługi do chmury. Jest partnerami Microsoft i AWS (AWS Advanced Consulting Partner i Microsoft Gold Certified Partner). Dostarcza usługi metodami Agile i Dev-Ops, programuje, testuje, analizuje, projektuje UX I UI.

Od 2005 roku nieustannie rośnie pod względem liczby pracowników a także zakresu wiedzy i kompetencji.

OPIS TECHNICZNY : 

Bardzo ciekawa spółka IT, obserwuje jej kurs od dawna. W dobie cyfryzacji codziennego życia, zdalnej pracy, itp. może być ciekawą inwestycją i przynieść w przyszłości profity z inwestycji.

Aktualnie po opuszczeniu kanału wzrostowego, mamy trend boczny w postaci tzw. wysokiej fali. Opuszczenie formacji górą powinno wyzwolić wzrost ceny.. W negatywnym scenariuszu możliwe wybicie dołem z formacji ale patrząc na działalność firmy i formę konsolidacji w mojej ocenie będziemy mieć kontynuację ruchu sprzed konsolidacji. Spółka do wnikliwej obserwacji i w sytuacji wystąpienia sygnału kupna ja na pewno dokonam jej zakupu. Bardzo czytelny wykres, z jasnymi poziomami wejścia i wyjścia.

 

T-BULL SA

 

 

Spółka nowych technologii specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne oraz PC. Firma ma w portfolio szereg produkcji przygotowanych z myślą o najpopularniejszych platformach. W lipcu 2020 roku w oficjalnym komunikacie spółki podano, że łączna liczba pobrań wszystkich wydanych przez nią gier przekroczyła 500 milionów. Zespół deweloperski T-Bull specjalizuje w tworzeniu gier FPS oraz wyścigowych.

 

   

OPIS TECHNICZNY:

Na wykresie można doszukać się dwóch formacji odwrócenia oRGR, jedna mniejszego zasięgu z której już nastąpiło wybicie i doszło do przebicia linii szyi, następnie mieliśmy powrót do przebitej linii szyi i druga bardzo rozległa formacja gdzie linia szyi przebiega na około 45 złotych, moim zdaniem obecna fala zwyżkowa może chcieć przetestować tą linię, jej wybicie byłoby bardzo mocnym sygnałem kupna. Dodatkowo kurs aktualnie będzie próbował wybić się z budowanej od 6 miesięcy flagi. W negatywnym scenariuszu możliwe jest zejście do okolic 22 złotych. jako dolnego ograniczenia flagi i ponowny test linii szyi niejszej formacji oRGR. Osobiście bardzo pozytywnie oceniam walory w/w spółki i myślę że w długim terminie może przynieść zadawalający zysk akcjonariuszom. Moim zdaniem akcje zostały zakumulowane przez doświadczonych inwestorów spodziewających się wzrostu kursu. Ponadto spółka od 2 lat notuje coraz lepsze wyniki finansowe.

LIST DO INWESTORÓW

Drodzy inwestorzy !

Jak zauważyliście od dnia wygenerowania sygnału KUPNA przez TREND SYSTEM w dniu 10 listopada 2020 roku minęło już równo 2 miesiące i mamy całkiem ładne wzrosty. Również na blogu  pojawiło się kilka spółek które w moim przekonaniu po wielu miesiącach czy latach weszło w trendy wzrostowe w średnim lub długim terminie. Spółki które ujawniłem na blogu posiadam w portfelu. Oprócz opublikowanych na blogu mój portfel ma kilkadziesiąt innych spółek które wygenerowały sygnały kupna i weszły w trendy wzrostowe (aktualnie jest w nim około 80 pozycji :)). Czas oczekiwania na sygnał KUPNA był długi i męczący ale cierpliwość na Giełdzie popłaca. Na obecną chwilę sygnał KUPNA jest obowiązujący.

Zmiany zaszły nie tylko na Giełdzie ale i w moim podejściu do tworzenia bloga. Do tej pory blog był prowadzony w sposób amatorski gdyż przede wszystkim skupiałem się na pilnowaniu mojego portfela inwestycyjnego, sporadycznie udzielałem porad osobom które ze mną korespondowały. 

Jakiś czas temu zdecydowałem, że jeśli blog uzyska 100 tyś wyświetleń to zajmę się nim w profesjonalny sposób. Takie też działania podjąłem.  Jestem w trakcie ustalania szczegółów z platformą gdzie będą publikowane moje analizy. Na blogu będą się pojawiały z poślizgiem - platforma daje dużo lepsze możliwości porządkowania analiz dla poszczególnych grup inwestorów. Platforma ta również łączy Autorów czyli np. mnie jako autora bloga z osobami, które chcą zainteresowane umieszczanymi przeze mnie treściami i ponadto chcą wesprzeć Autorów i ich pasję nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. 

Osoby wspierające tzw. Patroni wpłacają regularne, comiesięczne kwoty na konto Autorów, a Ci mogą je wykorzystać na potrzeby swojej działalności. Autorzy zyskują możliwość rozwoju, a Patroni – dostęp do wyjątkowych treści czy nagród, a także bezcenną świadomość realnego wspierania pasji innych! Dla mnie będzie to mobilizacja i zobowiązanie względem tych którzy zdecydują się na współpracę.

Jak widać będzie to na zasadach opłat niestety :( … dlaczego ? dlatego że przez 8 lat blog był zupełnie darmowy ale tak jak pisałem wcześniej ponad 100 tyś. wejść zmieniło moje myślenie o tworzeniu bloga i musiałem w końcu zdecydować co dalej. 

Inwestowanie na giełdzie sprawia mi ogromną satysfakcję… i doszedłem do wniosku że musi być jakiś bodziec co da mi też kopniaka do wejścia na wyższą półkę z tworzeniem bloga :) 

Moje życie potoczyło się tak że aktualnie mam czas na Rodzinę i na Giełdę … dodatkowo zajmuję się hodowlą kurek i pszczół :) reszta jest tylko dodatkiem :) a więc posiadam wystarczająco dużo na tworzenie odpowiednich materiałów.

Sprzężenie bloga poprzez Platformę z osobami wspierającymi pozwoli na większą mobilizację w systematycznym umieszczaniu treści …. a po drugie jeszcze lepsze analizy wykresów co i dla mnie będzie z korzyścią gdyż na Giełdzie oczywiście inwestuje realne pieniądze. 

Do tej pory z blogiem było różnie … wpisy nie pojawiały się regularnie… wiadomo dlaczego, bliższe mi były moje realne inwestycje niż czas na dokonywanie wpisów. 

Na podstawie tych wielu lat w tworzeniu bloga doszedłem do wniosku iż chęć nauki Was inwestorów głównie początkujących jest jest ogromna a dostępność rzetelnych treści ograniczona. Co prawda są wielkie pozycje książkowe jak inwestować, itp. ale jak je przejdziemy to tak naprawdę nadal nie wiemy jak postępować.

Moja 30 letnia praktyka na Giełdzie i motywacja do osiągnięcia sukcesu zweryfikowała co jest przydatne a co jest stekiem mało znaczących publikacji niszczących tylko papier. Czasami wystarczy jeden wykres aby zrozumieć mechanizmy które rządzą Rynkiem niż 200 stron książki.

Opłaty za treści które będę umieszczał będą symboliczne, jestem w fazie ich ustalania. Pierwszym progiem będzie około 5 – 10 zł miesięcznie :) więcej to chyba kawa na mieście nie kosztuje a bułka w McDonaldzie jest na pewno droższa :) Będzie można wpisać się na listę subskrybentów i z chwilą pojawienia się artykułu subskrybent zostanie automatycznie powiadomiony o nowym wpisie.

W chwili gdy współpraca z Platformą Autorów będzie gotowa podam szczegóły na blogu dla zainteresowanych.

Pozdrawiam i życzę udanych inwestycji na GPW.

ARCTIC

 

Arctic - tym razem sam wykres z kilkoma kreskami do interpretacji. Opis techniczny z miejscami akumulacji i co to zapowiada oraz i projekcją zachowania się kursu ukaże się wkrótce w Loży Sympatyków - szczegół wkrótce.

SANOK

Zastanawialiście się  dlaczego Sanok rośnie ?

Dzisiaj z rana nietypowo - spółka bez kresek :)

Kreski analizy które w mojej ocenie są powodem ostatnich wzrostów zostaną dodane w Loży Sympatyków już wkrótce :)

 

 

DOM DEV - SPÓŁKA DYWIDENDOWA

 

OPIS TECHNICZNY:

Jedna z ciekawszych spółek dywidendowych na GPW. Na wykresie widać stabilny trend wzrostowy. Linia trendu wzrostowego jest zachowana. Obecnie priorytetem są wzrosty, niemniej jednak wskaźniki wykupienia sugerują korektę. Aktualny wzrost ma szansę dojść do zakresu cen ok. 140 zł. Zejście cen do linii trendu wzrostowego może być dobrym sygnałem zakupu w/w akcji. 

Za utrzymaniem tendencji wzrostowej przemawia fakt iż spółka ......  cdn. 

Dalsza część analizy zostanie w najbliższych dniach opublikowana w Loży Opiekunów. Szczegóły wkrótce.

Bank Millennium - dlaczego kurs rośnie ?

OPIS TECHNICZNY:

Na wykresie widoczny jest wieloletni trójkąt gdzie cena po odbiciu od dolnej linii trójkąta zaczęła zwyżkować i było to idealne miejsce do zajęcia pozycji na wzrosty.Aktualnie ....

 Cdn.....

 

Nowy rok Nowe wyzwania ...... :)

Wychodząc na przeciw osobom które w ostatnim czasie napisało wiele maili do mnie wkrótce pojawią się analizy ciekawych spółek i propozycja współpracy z osobami zainteresowanymi otrzymywaniem dobrych analiz takich spółek jak KGHM, PKN ORLEN czy w/w Millenium :)

 

Śledźcie bloga .... będzie grubo :)

PKN ORLEN

OPIS TECHNICZNY:

W dniu 8 lutego 2018 roku umieściłem na blogu wykres akcji PKN Orlen gdzie kurs akcji po odbiciu od górnej linii kanału wzrostowego 130 zł rozpoczął korekcyjne spadki. Pozwoliłem sobie na taki oto wtedy komentarz cyt: "Na obecną chwilę możemy tylko przyglądać się spółce wiedząc gdzie powinien finalnie dotrzeć jej kurs". Minęły od tamtego wpisu prawie 3 lata :) gdzie kurs wykonał zakładany przeze mnie spadek.

Aktualnie w mojej ocenie mamy ten finalny poziom i należy się z uwagą przyglądać jak w ciągu najbliższych tygodni kształtować się będą notowania spółki. Osobiście uważam że na poziomie około 40 zł akcje zanotowały koniec korekty spadkowej i czeka Nas kształtowanie się impulsu wzrostowego. Na dziś akcje są powyżej 53 zł i z uwagi na silnie wykupione wskaźniki można spodziewać się korekty. Test dołka o którym pisze powyżej powinien odpowiedzieć na pytanie czy kanał wzrostowy się utrzyma, czy będziemy mieć do czynienia z jego zanegowaniem, czy też fałszywym jego wybiciem.  Kolejnym pozytywem jest widoczna rozległa formacja oRGR gdzie aktualny spadek zatrzymał się na linii szyi. W mojej ocenie akcje w okolicy 40 zł były bardzo ciekawą pozycją do zagrania technicznego a najbliższe tygodnie pokażą co dalej z akcjami. Osobiście jestem optymistą a dodatkowym atutem jest to iż od 10 listopada narzędzie TRENDSYSTEM wskazuje hossę dla szerokiego rynku..

Aktualny sygnal: Hossa

Po około 2 latach utrzymywania sygnału: BESSA Trendsystem w dniu 10 listopada 2020 roku wygenerował sygnal HOSSA. Najbliższe dni pokażą czy sygnal się utrzyma czy zostanie zanegowany. 

Cdn...

WIG ENERGETYKA

Ostatni kwartał 2018 roku był w mediach pod znakiem cen energii i kłopotów firm energetycznych. Rzut oka na wykres pozwoli zrozumieć dlaczego media taki obraz przedstawiały …. a gdzie obecnie się znajdujemy ?

Niektóre firmy energetyczne opuściły już formowany wieloletni trójkąt spadkowy... co może być dobrym prognostykiem na przyszłość.

KGHM

To mój czarny koń na 2019 rok :)

POLIMEXMS

Analiza techniczna wykresu wskazuje budowanie trójkąta. Wybicie z niego wskaże kierunek ruchu - w mojej ocenie będzie on wzrostowy - czas pokaże. Na uwagę zasługują podwyższone obroty od około 2 lat sugerujące wymianę kapitału na w/w walorach.

 

 

PLAYWAY

PLAYWAY - wybicie z trójkąta jako potwierdzenie wcześniejszego trendu wzrostowego. Relatywnie wysokie obroty podczas formowania trójkąta świadczą o zainteresowaniu akcjami większego kapitału.

RAFAKO

RAFAKO - 24 letni kanał spadkowy

Na wykresie dziennym (poniżej) można doszukać się budowy odwróconej formacji RGR na dolnej linii 24 !!! letniego kanału spadkowego. Podwyższone obroty uwiarygadniają budowę formacji.

WAWEL

WAWEL to jedna z najstarszych firm produkujących słodycze w Polsce. Od 1898 roku skutecznie łączy moc tradycji z wyczuciem współczesnych gustów.

 

OPIS TECHNICZNY: Na wykresie cen można doszukać się formacji trójkąta symetrycznego który kształtuje się już 4 lata.... to bardzo długo.... Kiedy nastąpi wybicie z formowanego trójkąta ? ... teoria analizy technicznej głosi iż w 2/3 rozpiętości takiej formacji. Warto obserwować ruchy cen na w/w walorach i zająć bądź nie zajmować pozycję zgodnie z kierunkiem wybicia. Optymistycznym symptomem byłoby wyjście i utrzymanie ceny powyżej 1200 zł. co wiązałoby się z opuszczeniem wieloletniej formacji.     

KREZUS

Aktualizacja wykresu:

W myśl zasady iż wybite opory stają się poziomami obrony, można śmiało na 2 zł podnieść poziom SL i pozwolić zyskom rosnąć. Najbliższa strefa oporowa to przedział 5 - 6 zł. Zapewne będzie to przedział gdzie kurs utkwi na pewien czas, czy i jaka głęboka korekta nastąpi przekonamy się niebawem.

MONNARI

Monnari to polska marka odzieżowa z blisko 20-letnią tradycją, stworzona dla kobiet, które cenią sobie elegancję oraz ponadczasowe, kobiece kroje. Szeroki asortyment ubrań, dodatków oraz modeli z linii Bags & Shoes dostępny jest w 164 salonach w całej Polsce oraz w sklepie internetowym emonnari.pl.  Na kolekcje składają się autorskie projekty w limitowanych seriach, opracowywane przez zespół doświadczonych projektantów. Każda konstrukcja powstaje z myślą o figurach polskich kobiet, dlatego też w salonach Monnari pełne stylizacje stworzą Panie noszące rozmiary 36 – 46 jak i Plus Size (do 52). Szczególna uwaga poświęcana jest wykończeniom i detalom, które klientki Monnari cenią od lat.

 

OPIS TECHNICZNY: Ciekawa spółka na trudne czasy, szczególnie patrząc przez pryzmat jakie ruchy dokonują się u konkurentów. Technicznie nastąpiło wybicie z 2.5 letniego klina zniżkującego. Jeśli ceny nie powrócą w objęcia klina można z optymizmem patrzyć na w/w walory.

PKN ORLEN

OPIS TECHNICZNY:

 

Ostatnie spadki giganta paliwowego nie powinny budzić wątpliwości. Górna granica wieloletniego kanału wzrostowego została osiągnięta i rozpoczęliśmy spadki. Pozycja utrzymywana w TrendSystem przez rok dała 27 % zysku. Na obecną chwilę możemy tylko przyglądać się spółce wiedząc gdzie powinien finalnie dotrzeć jej kurs.  Transakcja na walorach została aktualizowana w zakładce Sygnały.

 

W najbliższym czasie nastąpi aktualizacja innych spółek których pozycje zostały zamknięte.

 

Czy czeka Nas bessa ? Na ostatnie zawirowania na giełdach trzeba popatrzeć troszkę szerzej.

 

Istotnym jest ustawa nr 447 wprowadzona w USA i kontr ustawa wprowadzona w Polsce dot IPN. Gra toczy się o co najmniej 65 mld $ dolarów do których prawo uzurpują sobie Światowy Kongres Żydów. Inne szacunki mówią iż kwota roszczeń sięga około 250 mld $. Wyłudzenia kamienic w Warszawie i innych miastach jest niczym w porównaniu z tym o co toczy się gra.

 

Zachęcam do poczytania artykułów na ten temat i próby zrozumienia czym polskie społeczeństwo jest karmione, jaka propaganda jest w prywatnych stacjach TV (szczególnie jednej) oraz niektórych gazetach (szczególnie jednej), dlaczego ze szkół znika historia, dlaczego próbuje się Nam wmawiać iż obozy w Oświęcimiu są polskie. Wiele społeczeństw Zachodu zostało wyedukowane iż to Polacy są odpowiedzialni za Holokaust, tak samo od wielu lat trwa indoktrynacja Naszej młodzieży, itp., itd.

ABC DATA

Kluczem do sukcesu w dystrybucji jest dziś nie tylko szeroka oferta produktowa, dostępność sprzętu i sprawna logistyka, lecz przede wszystkim kompleksowe podejście do potrzeb Resellerów. Rolą lidera jest wytyczanie kierunków rozwoju, przewidywanie oczekiwań rynku i wychodzenie im naprzeciw. ABC Data nieustannie poszerza zakres swojej działalności o dodatkowe usługi. Dzięki temu Klienci spółki mogą całkowicie skupić na tym, co dla nich najważniejsze – sprzedaży. Inspirowani przez dystrybutora Partnerzy ABC Data zawsze mogą być o krok przed konkurencją. Obok platform e-commerce wspomagających cały proces sprzedaży i umożliwiających Partnerom zakładanie własnych e-sklepów, ABC Data świadczy usługi takie, jak wypożyczanie sprzętu drukującego demo, doradztwo techniczne, dotyczące zarówno urządzeń, jak i oprogramowania, wsparcie przy dużych projektach i przetargach, personalizacja produktów i wiele innych. Dzięki dostarczanym przez ABC Data narzędziom, a także stosowanym przez dystrybutora standardom współpracy z Partnerami, Resellerzy zyskują możliwości dynamicznego rozwoju i gwarancję, że kształtując swój biznes podają we właściwym kierunku.

 

OPIS TECHNICZNY:

Okres akumulacji w moim odczuciu powoli dobiega końca, trwał on cały 2017 rok o czym świadczą podwyższone obroty na spółce. Można zauważyć trend horyzontalny na wymienionych akcjach, gdzie obecne poziomy stanowią jego dolne ograniczenie.

TRENDSYSTEM wygenerował sygnał kupna w grudniu 2017 roku.

 

 

LPP

Opłacało się nic nie robić na akcjach LPP od zeszłego roku od marca kiedy to powstał sygnał kupna po wspomnianym na blogu wybiciu linii szyi odwróconego RGR.

 

Na obecną chwilę widzimy iż trend nie jest zagrożony, przyjął formę kanału wzrostowego, gdzie w kolejnych miesiącach powinny być testowane historyczne szczyty na w/w spółce.

 

Poziom Stop można podnieść w okolice 8 tyś. Na obecną chwilę mamy gwarantowane ok 30 % zysku z inwestycji w walory giganta odzieżowego jakim jest LPP.

 

Z ciekawości podam iż nie zdziwi mnie docelowy poziom ok. 20 tyś za 1 szt. akcji LPP :) Czy tak będzie czas pokaże. 

PEKAO

PEKAO - potentat o którym większość wie i korzysta z oferowanych usług bankowości. W końcu po latach w dobrych polskich rękach.

OPIS TECHNICZNY : Dwuletnia konsolidacja w ramach hipotetycznego trójkąta wsparta ogromnymi obrotami daje podstawy do zajęcia pozycji pod wybicie z trójkąta. Gdyby projekcja była właściwa to czeka nas spora zwyżka na w/w akcjach. Ramy czasowe kształtowania się w/w trójkąta to bagatela 10 lat. Stop dla pozycji w cenach wejścia (130 PLN) lub wybicie dołem z ostatniej wielomiesięcznej konsolidacji.

Co ważne w grudniu 2017 narzędzie analityczne TRENDSYSTEM wygenerował sygnał zakupu na walorach spółki PEKAO S.A.

KREZUS

Sytuacja techniczna na wykresie rysuje się bardzo optymistycznie. Do pełni szczęścia brakuje kilku dynamicznych sesji które wyniosą kurs ponad 2.00 PLN.

Poziom stop dla walorów można podnieść w okolice 1.30 PLN w myśl zasady "pozwól zyskom rosnąć".

 

Tak jak pisałem 1 września 2017 roku na blogu omawiając sytuację techniczną spółki, obroty nie były przypadkowe i akcje zostały przejęte w "mocne" ręce.

CITI HANDLOWY

 

CITI HANDLOWY łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Tak właśnie, w marcu 2001 roku, narodziła się jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, która stanowi integralną część grupy Citi - wiodącej globalnej instytucji finansowej, prowadzącej około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem.

Obecnie Citi prowadzi działalność poprzez swoje dwie główne jednostki operacyjne: Citicorp, obejmującą kluczowe obszary działalności Citi, oraz Citi Holdings, w której zebrano aktywa i biznesy, które nie są kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Citicorp obejmuje Global Consumer Banking (bankowość detaliczna) oraz Institutional Clients Group (bankowość korporacyjna) i koncentruje się na oferowaniu Klientom najwyższej klasy produktów i usług przy wykorzystaniu wyjątkowej globalnej sieci Citi, obecnej również na wielu rynkach wschodzących.

 

OPIS TECHNICZNY: Na wykresie można doszukać się wieloletniego kanału wzrostowego, natomiast ostatnie 2 lata to formowanie trójkąta z którego aktualnie mamy próbę wybicia. Jeśli będzie ona udana można spodziewać się dojścia do 50% przedziału kanału a przy założeniu mocnego trendu nawet do górnej granicy przebiegającej powyżej 200 zł. TrendSystem kilka sesji wstecz wygenerował sygnał K na w/w walorach. 

KGHM

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

Dziś może mierzyć się z każdym wyzwaniem, zdobywać kolejne rynki oraz realizować ambitne projekty inwestycyjne zakrojone na szeroką skalę.

Oparte na wiedzy doświadczenie, obejmujące technologie, procesy i kompetencje pracowników, jest najcenniejszym zasobem KGHM, który buduje wartość firmy. Umożliwia rozwój z poszanowaniem środowiska i społeczności lokalnych, a także odkrywanie nowych, zrównoważonych sposobów wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej  na świecie.

Realizacja strategii rozwoju systematycznie umacnia międzynarodową pozycję KGHM. Obecnie firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi - 22,7 milionów ton – gwarantują firmie miano lidera przemysłu wydobywczego. W portfolio pojawiły się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. 

 

KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie i odmienność kulturową swoich pracowników na całym świecie. Łącznie zatrudnia ponad 34 tysiące osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki ich wiedzy, odwadze i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których zrównoważony rozwój świata byłby niemożliwy.

 

ANALIZA TECHNICZNA:

 

Wykres cenowy od 20 lat porusza się w kanale wzrostowym. Wsparcia i opory wynikające z przebiegu kanału są w dalszym ciągu respektowane. Aktualnie możliwe, iż na wykresie cenowym kształtuje się hipotetyczna odwrócona formacja głowy z ramionami (oRGR). Wyjście cen powyżej ok. 140 zł może wyzwolić silną falę wzrostową co będzie potwierdzeniem zakończenia tworzenia się w/w formacji i wybicie linii szyi. Co ciekawe oRGR tworzy się w połowie wyrysowanego kanału wzrostowego. Na obecną chwilę trendsystem nie wykazuje sygnału kupna na w/w walory. Docelowy poziom wzrostu gdyby kanał cenowy w dalszym ciągu był respektowany to ok. 300 zł. za akcje. Narzędzie analityczne którym się posługuje na obecną chwilę wskazuje zaangażowanie w akcje przy przebiciu poziomu 117 zł.

 

 

PCC ROKITA

PCC ROKITA - jedna z najstarszych spółek w portfelu TRENDSYSTEM

OPIS TECHNICZNY - wykres idealnie trzymający się linii trendu. Korekty płaskie, zazwyczaj przyjmujące postać klinów. Ostatnie tygodnie to właśnie wyjście z takiej korekty. Akcje bardzo mocne fundamentalnie. Na obecną chwilę poziom stop na ok. 88 PLN. Spółka od momentu zakupu w 2015 roku daje już 100 % zysku.  

ORANGE

 

  

Orange Polska

 

Jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego.

 

Na koniec roku 2016, z usług Orange Polska korzystało 16 mln klientów telefonii komórkowej, 3,9 mln klientów telefonii stacjonarnej i 2 mln klientów internetu stacjonarnego (rynek detaliczny) . Na koniec 2016 roku przychody Orange Polska wyniosły 11,5 mld zł, przy marży EBITDA na poziomie 27,4%. Orange Polska posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie kluczowych usług.

 

 

OPIS TECHNICZNY - wykres porusza się w klinie zniżkującym. Ostatnie miesiące to hipotetyczna formacja odwróconej głowy z ramionami, której wystąpienie ma miejsce przy dolnej linii wspomnianego klina zniżkującego. Przebicie linii szyi przebiegającej w okolicach 6.10 - 6.20 PLN zbiegnie się z ustanowieniem coraz to wyższych dołków na wykresie. Powyższe jeśli nastąpi byłoby optymistycznym prognostykiem na przyszłość.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

.... w opracowaniu....

KREZUS S.A.

Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu istnieje na polskim rynku od 1994 roku, a jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w 1997 roku. W pierwszych latach działalności spółka pełniła rolę funduszu restrukturyzacyjnego, później skoncentrowała się na realizacji różnego rodzaju projektów inwestycyjnych. Do końca 2012 roku działalność spółki podlegała pod umocowania ustawy o funduszach inwestycyjnych, która przestała obowiązywać z początkiem 2013 roku. W związku z tym spółka zmieniła nazwę z NFI Krezus S.A. na nazwę skróconą: Krezus S.A.

 

Z punktu widzenia strategicznego spółka przeszła zasadnicze zmiany w 2015 roku. Zmianie uległa osoba zajmująca stanowisko prezesa zarządu, które objął Jacek Ptaszek. Wcześniej tę funkcję pełnili Małgorzata Krauze, Wiesław Jakubowski (od 2011) oraz Paweł Konzal (od 2013). Zmienił się także profil działalności firmy, która obecnie koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii.

 

W ostatnich latach Spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Działalność prowadzona była głównie w Republice Gwinei.

 

Wcześniejsza działalność spółki związana była z rynkiem papierów wartościowych. W głównej mierze koncentrowała się na:
– nabywaniu papierów wartościowych Skarbu Państwa,
– obejmowaniu a także nabywaniu akcji oraz udziałów lub innych papierów wartościowych,
– rozporządzaniu papierami wartościowymi, udziałami oraz akcjami,
– udzielaniu kredytów oraz zaciąganiu pożyczek.

 

OPIS TECHNICZNY: Wrzucam wykres na który naniosłem swoje przewidywania kilka miesięcy temu. Oczywiście gdyby miało dojść do zmiany tendencji na wzrostową musi zaistnieć jakaś formacja odwrócenia, której dotychczas ja nie dostrzegam (oczywiście zawsze może być formacja "V" niemniej jednak występuje ona bardzo rzadko, aczkolwiek czasami się zdarza.) Spółka do wnikliwej obserwacji z uwagi na relatywnie wyższe obroty od kilku miesięcy. Być może nie są one przypadkiem.